Short Squeeze

Schnelle Definition

Ein Short Squeeze liegt vor, wenn der Kurs einer Aktie schnell steigt und die Verkäufer ihre Positionen schließen, um einen Verlust zu vermeiden.

Wichtige Details

  • Leerverkäufer einer Aktie leihen sich von ihren Brokern Aktien, um sie mit dem Ziel zu verkaufen, sie später zurückzukaufen, um einen Gewinn zu erzielen.
  • Wenn der Kurs einer Leerverkaufsaktie steigt, anstatt zu fallen, können die Verkäufer von ihrem Broker angewiesen werden, ihre Positionen zu schließen.
  • Wenn der Kurs der Aktie steigt, kaufen sowohl die „Long“- als auch die „Short“-Personen mehr Aktien, wodurch der Kurs noch weiter steigt.

Was ist ein Short Squeeze?

Von einem Short Squeeze spricht man, wenn der Kurs einer Aktie steigt, anstatt zu fallen. Leerverkäufer einer Aktie sind gezwungen, sich zu entscheiden, ob sie ihre Verluste begrenzen und mit Verlust zu einem höheren Preis kaufen wollen oder ob sie eine Verlustposition in der Hoffnung halten wollen, dass sie in Zukunft wieder in die Gewinnzone zurückkehrt. Manchmal können Makler verlangen, dass Leerverkäufer ihre Positionen schließen, wenn der Kurs einer Aktie plötzlich steigt.

Was ist ein Leerverkäufer?

Ein Leerverkäufer ist jemand, der darauf wettet, dass der Kurs einer Aktie fallen wird. Dazu müssen die Anleger Aktien mieten oder leihen, in der Regel von ihrem Broker, und sie auf dem Markt verkaufen. Sobald ein Leerverkäufer seine Aktien verkauft hat, ist es sein Ziel, sie in der Zukunft zu einem günstigen Preis zurückzukaufen und dabei einen Gewinn aus der Differenz zu erzielen.

Wie kommt es zu einem Short Squeeze?

Damit es zu einem Short Squeeze kommt, muss eine Aktie eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Leerverkäufern aufweisen, die Positionen in dieser Aktie halten. Der Kurs steigt dann plötzlich an und zwingt die Verkäufer, ihre Positionen zu schließen. Im Folgenden finden Sie ein aktuelles Beispiel für einen Short Squeeze bei der Aktie von GameStop.

  1. Ein Hedge-Fonds namens Melvin Capital glaubte, dass GameStop keine gute Zukunft hatte und beschloss, bei dem Unternehmen Leerverkäufe zu tätigen.
  2. Eine Gruppe von Kleinanlegern bemerkte eine ungewöhnlich hohe Verkaufsaktivität bei GameStop und reagierte, indem sie „long“ ging und viele Aktien kaufte.
  3. Der Aktienkurs von GameStop stieg sehr schnell an, da es deutlich mehr Käufer als Verkäufer gab.
  4. Melvin Capital war gezwungen, seine Verkaufspositionen zu schließen, und sowohl die Investoren als auch die Hedge-Fonds wollten Aktien kaufen.
  5. Aufgrund der beispiellosen Nachfrage stieg der Kurs von GameStop schnell an und verdrängte die Leerverkäufer.

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Prash Raval
Financial Writer
Wenn er nicht gerade Aktien recherchiert oder handelt, kann man Prash entweder auf dem Golfplatz antreffen, mit seinem Hund spazieren gehen oder seinem Sohn beibringen, wie… mehr lesen.