Wie man Bitcoin futures online handelt

Futures-Kontrakte ermöglichen es Ihnen, auf Bitcoin-Kursänderungen zu spekulieren und bieten einen anderen Weg in den Kryptowährungsmarkt. Dieser Leitfaden erklärt, wie sie funktionieren.
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Aktualisiert: Aug 10, 2021
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In diesem Leitfaden für Einsteiger behandeln wir die Grundlagen von Futures-Kontrakten und wie sie in Kryptowährungen verwendet werden können. Lernen Sie die wichtigsten Dinge, auf die Sie achten müssen, und erhalten Sie Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen.

Vergleichen Sie die besten Futures-Handelsplattformen

Wenn Sie gleich loslegen und mit dem Handel beginnen möchten, sollten Sie einen der unten aufgeführten Broker nutzen. Es handelt sich um einige der besten Plattformen der Branche, und Sie können die Links in der Tabelle nutzen, um gleich loszulegen. Ansonsten lesen Sie weiter, um mehr über Futures-Kontrakte zu erfahren.

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Wie man Futures handelt – eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wenn Sie einen Bitcoin future handeln, verpflichten Sie sich, Bitcoin zu einem späteren Zeitpunkt zum vereinbarten Preis zu kaufen. Futures werden oft als Mittel zur Spekulation auf die Entwicklung des Preises im Laufe der Zeit verwendet und beinhalten oft eine Leverage, eine Funktion, bei der Sie sich Geld von Ihrem Broker leihen, um viel größere Handelsgeschäfte zu eröffnen, als Ihre Einlage normalerweise erlauben würde. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Ihre erste Futures-Position zu eröffnen.

  1. Melden Sie sich für eine Handelsplattform an. Das erste, was Sie tun müssen, ist einen Broker oder eine Börse zu finden, die den Handel mit Futures anbietet. Bei der Auswahl des besten Brokers sollten Sie Optionen bevorzugen, die niedrige Gebühren für jeden Handel verlangen.
  2. Geld einzahlen. Als Nächstes müssen Sie Geld auf Ihr Konto einzahlen. Dazu können Sie eine Einzahlung per Banküberweisung oder Debit-/Kreditkarte vornehmen. Wenn Sie eine Börse nutzen, die nur Kryptowährungen akzeptiert, müssen Sie Ihre Brieftasche mit dem Konto verbinden und von dort Geld überweisen.
  3. Entscheiden Sie sich für einen Handelsplan. Sie müssen Parameter festlegen, wie Sie handeln wollen. Das bedeutet, dass Sie entscheiden müssen, wie viel Risiko Sie bereit sind zu akzeptieren und wie groß Ihre Positionen sein sollen. Es ist besser, mit kleinen Beträgen anzufangen und eine begrenzte Hebelwirkung zu nutzen, bis Sie mehr Erfahrung haben.
  4. Untersuchen Sie die Faktoren, die Bitcoin beeinflussen. Die neuesten Nachrichten und Marktanalysen können Ihnen helfen zu entscheiden, wie Sie die Entwicklung der Kryptowährung einschätzen. Ebenso sollten Sie sich informieren, wie andere Händler die Entwicklung des Marktes einschätzen, damit Sie entscheiden können, in welche Art von Kontrakt Sie investieren wollen.
  5. Wählen Sie eine Vertragsdauer. Kürzere Kontrakte mit einer Laufzeit von nur einem Monat sind die risikoärmsten Optionen für den Anfang. Investitionen in längerfristige Kontrakte, die in drei oder sechs Monaten auslaufen, bringen mehr Unsicherheit mit sich, geben aber auch mehr Zeit für Kursschwankungen.
  6. Führen Sie den Handel aus. Jetzt müssen Sie nur noch entscheiden, welche Art von Position Sie einnehmen wollen und den Kontrakt selbst handeln. Sie können long (kaufen) oder short (verkaufen) gehen, je nachdem, wie sich der Markt Ihrer Meinung nach entwickeln wird.

Was sind Bitcoin-Futures?

Vereinbarungen über den Kauf oder Verkauf von Bitcoin zu einem festen Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Der Kauf eines Futures-Kontrakts stellt eine verbindliche Vereinbarung dar, den Handel zum festgelegten Preis durchzuführen, wenn der Kontrakt ausläuft.

Futures-Kontrakte weisen eine Reihe von standardisierten Merkmalen auf. Sie haben eine bestimmte Laufzeit und enthalten die genaue Menge an Bitcoin, die nach Ablauf dieser Zeit ausgetauscht werden soll. Sie könnten also einen Kontrakt abschließen, der Sie verpflichtet, in 30 Tagen 1 BTC zu 30.000 $ zu kaufen.

Sie legen auch fest, wie der Kontrakt abgewickelt werden soll. Auf dem Rohstoffmarkt ist es möglich, sich Dinge wie Öl und Gold am Verfallstag physisch ausliefern zu lassen (auch wenn es nicht ratsam ist). Was Bitcoin betrifft, so werden sie fast immer dadurch abgewickelt, dass eine Partei der anderen den Barwert des Handels zahlt.

Wie funktionieren Terminkontrakte?

Indem sie einen festen Preis für einen Vermögenswert sichern, schützen sie Sie vor großen Wertschwankungen. Wenn Bitcoin derzeit bei 30.000 $ gehandelt wird und Sie erwarten, dass er auf 40.000 $ steigt, können Sie einen Futures-Kontrakt kaufen, um sich den aktuellen Preis zu sichern, und der Verkäufer müsste den Auftrag erfüllen, wenn der Kontrakt fällig wird.

Der Preis eines Terminkontrakts variiert je nach seiner Laufzeit. Die kürzesten Kontrakte, die in nur einem Monat ablaufen, sind wahrscheinlich zu einem ähnlichen Preis wie der aktuelle Marktpreis zu haben. Kontrakte, die in einem Jahr auslaufen, sind mit viel mehr Unsicherheit behaftet und können zu einem ganz anderen Preis erhältlich sein.

Diese Art des Handels wird seit langem bei Rohstoffen eingesetzt, wo Verträge verwendet werden können, um einen zukünftigen Preis für Feldfrüchte wie Weizen oder Mais zu garantieren. Diese sind nützlich, weil sie das Risiko für die Landwirte, die sie anbauen, verringern. Bitcoin-Futures können in ähnlicher Weise eingesetzt werden, um das Risiko von Münzen abzusichern, die man bereits besitzt, oder einfach als Mittel zur Spekulation auf künftige Preisänderungen.

Worauf Sie achten sollten

Bevor Sie mit dem Einsatz von Futures beginnen, sollten Sie sich mit den wichtigsten Dingen vertraut machen, auf die Sie achten sollten. Im Folgenden finden Sie eine Liste von Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie einsteigen.

Vertragsdauer

Es gibt Kontrakte mit festen Laufzeiten und in der Regel Optionen mit einer Laufzeit von 1 Monat, 3 Monaten oder 6 Monaten. Je länger der von Ihnen gewählte Zeitrahmen ist, desto risikoreicher ist die Investition, da sie viel Zeit für Veränderungen lässt, insbesondere bei einem volatilen Vermögenswert wie Kryptowährung.

Einige Plattformen bieten auch unbefristete Verträge an. Dabei handelt es sich um eine besondere Art von Futures ohne Verfallsdatum, die in der Regel nur über eine Kryptowährungsbörse erhältlich sind. Sie werden meist von Händlern genutzt, die extrem gehebelte Positionen halten wollen, und sind für Anfänger nicht zu empfehlen.

Leverage

Leverage ist eine Form des Handels, bei der Sie nicht den vollen Wert des Handels selbst aufbringen müssen. Stattdessen setzen Sie einen kleinen Betrag als “Marge” ein – beispielsweise 10 % – und leihen sich den Rest von Ihrem Broker. In diesem Beispiel würden Sie eine 10-fache Hebelwirkung einsetzen, um den Handel zu tätigen, und 90 % vom Broker leihen.

Wie viel Leverage Sie einsetzen können, hängt von der jeweiligen Plattform ab. Bei einigen können Sie den 50-fachen oder sogar den 100-fachen Hebel einsetzen, aber oft können Sie diese Optionen nur freischalten, wenn Sie zuvor einen bestimmten Betrag gehandelt haben oder nachweisen können, dass Sie über genügend Sicherheiten verfügen, um gegebenenfalls den gesamten Handelswert auszugleichen.

Gebühren

Die meisten Broker erheben für jeden Handel eine Gebühr oder Provision. Das liegt daran, dass sie die Rolle eines Marktplatzes spielen, zu dem Menschen kommen, die Termingeschäfte kaufen oder verkaufen wollen, und der Broker muss sie alle zusammenbringen. Sie sind auch diejenigen, von denen man sich Geld leiht, wenn man eine Leverage einsetzt.

Die genaue Gebührenstruktur hängt davon ab, welche Plattform Sie nutzen. Einige verlangen eine Pauschalgebühr, während andere einen Prozentsatz des Gesamtwerts des Handels verlangen. Meistens ist es die erste Variante, und wir haben gesehen, dass die Gebühren zwischen weniger als 1 $ und etwa 2,50 $ pro Handel liegen.

Abrechnungswährung

Bitcoin-Futures werden in Bargeld oder einem Bargeldäquivalent abgerechnet, wenn der Kontrakt ausläuft. Die meisten werden in USD ausgezahlt, aber Sie können auch Kontrakte finden, die in anderen Kryptowährungen abgerechnet werden, einschließlich Stablecoins wie USDT, wenn Sie eine Austauschplattform wie Binance oder BitMex nutzen.

Liquidationspreis

Von Liquidation spricht man, wenn Ihr Broker Ihre Position automatisch schließt, weil sie zu riskant geworden ist. Das passiert, wenn Sie einen Hebel einsetzen, um große Geschäfte zu eröffnen, und sich der Preis dann gegen Sie entwickelt. Wenn Sie liquidiert werden, verlieren Sie den gesamten Wert Ihrer Einschusszahlung.

Wann immer Sie eine offene Position mit Leverage haben, werden Sie den Liquidationspreis sehen können. In der Regel handelt es sich dabei um den Bitcoin-Preis abzüglich des Wertes Ihrer ursprünglichen Einlage. Wenn Sie also einen Kontrakt zu 30.000 $ mit 10-facher Leverage gekauft haben (d.h. Sie haben 3.000 $ eingezahlt), dann könnte der Broker eingreifen, wenn der Preis unter 27.000 $ fallen sollte.

Sie können sich schützen, indem Sie darauf achten, dass Sie nicht Ihr gesamtes Geld für eine einzige Position einsetzen, nicht zu viel Leverage verwenden und immer zusätzliche Mittel auf Ihrem Konto haben. Anstatt Sie zu liquidieren, könnte der Broker einfach verlangen, dass Sie in besonders volatilen Zeiten zunächst mehr Sicherheiten hinterlegen. (Dies wird als “Nachschussforderung” bezeichnet).

Alternative Kryptowährungs-Futures

Vielleicht möchten Sie einen Broker finden, bei dem Sie auch mit anderen Kryptowährungs-Futures handeln können. Ethereum-Futures sind relativ leicht zu finden, aber wenn Sie auf kleinere Münzen wie XRP oder Litecoin spekulieren möchten, müssen Sie eine spezielle Kryptowährungsbörse nutzen.

Schnelle Antworten auf wichtige Fragen

Sollte ich Leverage nutzen, um Futures zu handeln?

Der Einsatz von Hebeln ist auf dem Futures-Markt weit verbreitet, aber als Anfänger sollten Sie sich darauf beschränken, Handel zu betreiben, der anfangs nur das Zwei- oder Dreifache Ihrer Einlage beträgt. Diese Art des Handels ist sehr riskant und birgt die Gefahr, dass Sie plötzlich Ihr gesamtes Geld verlieren, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.

Was ist der Unterschied zwischen einem Terminkontrakt und einem Optionskontrakt?

Sie sind ähnlich, aber eine Option stellt lediglich die Möglichkeit dar, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Datum zu kaufen, und nicht die Verpflichtung dazu. In beiden Fällen wird der Preis im Voraus vereinbart, aber Sie zahlen möglicherweise ein wenig mehr für die Option, weil Sie sie nicht aktivieren müssen.

Sind Bitcoin-Futures sicher?

Futures sind ein reguläres Element der Finanzmärkte und sicher in der Anwendung. Bei Kryptowährungen können sie jedoch riskanter sein, da die Preise viel stärker schwanken. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie sich für eine Leverage entscheiden, bei der Sie sich auf große Geschäfte zu einem Preis einlassen können, der am Ende erheblich vom Marktwert abweicht.

Soll ich jetzt Bitcoin-Futures handeln?

Das bleibt Ihnen überlassen. Sie können ein nützliches Instrument für erfahrene Händler sein, die auf den Kryptowährungsmärkten spekulieren möchten. Anfänger sollten sich zunächst auf den Kauf oder Verkauf von Bitcoin zum Marktpreis beschränken. Es lohnt sich, zu warten, bis Sie mehr gelernt haben, bevor Sie Funktionen wie den Hebel nutzen, der Sie besonders riskanten Positionen aussetzen kann.

Noch unentschlossen?

Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie in einen Futures-Kontrakt investieren sollten, finden Sie hier eine Zusammenfassung der Vor- und Nachteile einer solchen Investition.

Vorteile

  • Sie bieten die Möglichkeit, auf Preisänderungen Monate oder sogar Jahre im Voraus zu spekulieren
  • Futures sind eine andere Art, den Bitcoin-Markt zu handeln
  • Derivative Optionen wie diese machen Kryptowährungen den etablierten Finanzmärkten ähnlicher
  • Sie können Futures nutzen, um bestehende Positionen gegen große Preisschwankungen abzusichern

Nachteile

Wo kann ich mehr erfahren?

Invezz verfügt über eine breite Palette von Ressourcen, die Ihnen helfen, Ihre Investitionsreise zu beginnen. Verfolgen Sie die neuesten Nachrichten, um in der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie einen unserer Kurse, um mehr über die Grundlagen der Blockchain zu erfahren, oder erkunden Sie die vielen verschiedenen Möglichkeiten, in Bitcoin selbst zu investieren.


Quellen und Referenzen
Risiko-Warnung

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James Knight
Editor of Education
James ist leitender Inhaltsredakteur bei Invezz. Er ist ein begeisterter Händler und Golfer, der übermäßig viel Zeit damit verbringt, Leicester City und die Jacksonville Jaguars zu… mehr lesen.