Verstehen von Stop-Loss Orders

Verstehen von Stop-Loss Orders

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für Einsteiger
4 Minute gelesen
Geschrieben von: Harry Atkins
Juni 9, 2020
Aktualisiert: Juli 10, 2020

Der Aktienhandel kann ein lukratives Unterfangen sein, wenn sich der Handel in die von Ihnen erwartete Richtung bewegt. Aber was passiert, wenn sich der Kurs einer Aktie in die entgegengesetzte Richtung bewegt? Sie könnten alle erzielten Gewinne und auch einen Großteil des investierten Kapitals verlieren. Daher ist eine so genannte Stop-Loss-Order erforderlich, um Ihr Kapital vor ungünstigen Kursbewegungen zu schützen.

I. Was ist eine Stop-Loss-Order?

Angesichts der hohen Volatilität des Wertpapiermarktes können Handelspositionen unprofitabel werden. Solche Positionen können zu Kapitalverlusten führen; im Extremfall können diese Verluste potentielle Investoren von zukünftigen Geschäften abhalten. Der Weg, dies zu umgehen, ist die Festlegung eines Stoppkurses. Dies ist einfach die Schwelle, ab der eine Position automatisch zu einer Market Order wird. Diese Order zur Umwandlung einer Position in eine Market Order ist das, was eine Stop-Loss-Order ausmacht.

Eine Stop-Loss-Order kann entweder beim Kauf oder Verkauf angewendet werden

Eine Sell-Stop-Order legt eine Art Untergrenze für den Preis des Wertpapiers fest. Wenn der Preis diese Untergrenze erreicht und überschreitet, löst die Position automatisch eine Market Order aus. Einfach ausgedrückt: Wenn Ihre Aktie unter einen bestimmten Preis fällt, wird Ihr Broker sie sofort verkaufen, um Ihre finanzielle Position zu schützen.

Auf der anderen Seite setzt die Buy-Stop-Order eine Obergrenze, indem ein Händler Gewinne einstreicht, bevor die Aktie eine Wende für den Verlust einleitet. Einfach ausgedrückt: Wenn Ihre Aktie einen bestimmten Wert erreicht, wird Ihr Broker versuchen, sie sofort zu verkaufen, um Ihren Gewinn zu sichern.

Nehmen wir zum Beispiel einen Händler, der eine bestimmte Anzahl von Aktien der Firma WXY besitzt. Um die Position vor Verlust zu schützen, legt der Händler 20 € als Verkaufsstopp-Order fest. Wenn der Kurs der WXY-Aktie 20 € erreicht, droht die Position sich nicht mehr zu rentieren, und sie wird automatisch zu einer Market Order.

Bei einer profitablen Position funktioniert dies jedoch anders. Angenommen, der Händler setzt 50 € als Buy-Stop-Order fest. Konkret beabsichtigt der Händler, einen Gewinn zu erzielen, sobald der Kurs der WXY-Aktie 50 € erreicht hat. Als solches wird der Händler Gewinne erzielen, falls der Kurs auf den Kopf fällt und unter 50 € fällt.

Dies sind unverzichtbare Handelsgeschäfte, die Ihnen dabei helfen, sich durch den Aktienmarkt zu manövrieren. Wenn Sie den Aktienmarkt nicht 24 Stunden am Tag überwachen können, dann müssen Sie diese an Ort und Stelle haben.

II. Arten von Stop-Loss-Orders

Den Händlern stehen verschiedene Arten von Stop-Loss-Orders zur Verfügung. Diese sind:

  • Reguläre Stop-Order – Dies ist eine Order, die den Broker anweist, eine Market Order in dem Moment auszuführen, in dem sie einen bestimmten Stop-Preis erreicht. Bei einem sich schnell bewegenden Markt ist es jedoch möglich, dass die Ausführung nicht zum Stop-Preis erfolgen kann. Daher besteht für den Händler die Gefahr, dass dieser substanzielle Ausrutscher erleidet.
  • Stop-Limit-Order – Dies ist eine hochentwickelte Form der Stop-Loss-Order, die darauf abzielt, die Probleme der regulären Stop-Loss-Order zu beheben. Bei dieser Order legt der Händler zwei Stop-Kurse fest, einen für die Stop-Order und einen für die Limit-Order. Während bei einer regulären Stop-Order die Ausführung der Order garantiert ist, kann der Prozess zu einem weitaus schlechteren Preis als gewünscht ausgeführt werden. Die Limit-Order als solche bietet eine Versicherung gegen ein solches Ereignis, da sie ein Preislimit garantiert.
  • Trailing-Stop-Order – Hier legt der Händler keinen spezifischen Stop-Preis fest. Stattdessen verlässt er sich auf die prozentuale Änderung des vorherrschenden Marktpreises. Wenn der Marktpreis unter einen bestimmten Zielprozentsatz sinkt, wird die Position automatisch in eine Market Order umgewandelt. Dies wird von denjenigen bevorzugt, die einfach nur die Volatilität vermeiden wollen.

Fazit

Ein Stop-Loss-Order ist ein Versicherungssystem für Wertpapierhändler. Sie schützt die Positionen von Anlegern, die auf hochliquiden Märkten handeln, auf denen die Preise schnell die Richtung ändern können.

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