Grundlagen der Strategie der Technischen Analyse

Grundlagen der Strategie der Technischen Analyse

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für Einsteiger
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Geschrieben von: Harry Atkins
Juni 9, 2020
Aktualisiert: Januar 14, 2021

Die technische Analyse ist eine Bewertungstechnik, die Trader verwenden, um Kursbewegungen auf den Finanzmärkten vorherzusagen. Im Gegensatz zur Fundamentalanalyse, die sich auf die zugrundeliegenden Fundamentaldaten, wie Umsatzwachstum und Industrietrends konzentriert, stützt sich die technische Analyse ausschließlich auf die statistische Analyse und das Lesen von Diagrammen.

Bei der technischen Analyse wird versucht, den zukünftigen Kurs eines zugrundeliegenden Vermögenswertes vorherzusagen, indem sowohl vergangene Kurse, als auch Handelsvolumina verwendet werden. Die Evaluierungspraxis an sich kann die Analyse von Diagrammen beinhalten, um Kursmuster zu bestimmen, die auf zukünftige Kursbewegungen hinweisen können.

Die technische Analyse kann auch quantitativ sein, d.h. mit Hilfe von Indikatoren zur Vorhersage zukünftiger Kurse unter Verwendung vergangener Kurs- und Volumendaten; es gibt verschiedene Formen der technischen Analyse, die Sie verwenden können, um beim Trading auf den Kapitalmärkten einen Gewinn zu erzielen.

Während sich langfristige Investoren eher stark auf die Fundamentalanalyse stützen, verlassen sich Trader mit kurzfristigen Zielen auf Chartmuster und technische Indikatoren. Ebenso gibt es automatisierte Algorithmen, die Positionen in Abhängigkeit von Kursbewegungen und technischen Indikatoren öffnen und schließen.

I. Grundlagen der Strategie der Technischen Analyse

Eine technische Analysestrategie besteht aus einer Reihe von Regeln, die festlegen, wann ein Trader tätig werden sollte, also zum Eingehen oder Verlassen einer Position, abhängig von den Kursmustern auf dem Markt. Die meisten technischen Analysestrategien bestehen aus Trade-Filtern und Triggern, die auf verschiedenen Indikatoren der technischen Analyse basieren.

Ein Trade-Filter identifiziert die Bedingungen von Einstellungen, während Trade-Trigger einen bestimmten Zeitpunkt identifizieren, zu dem eine Aktion ausgeführt wird. Ein Trade-Filter kann die Aufmerksamkeit darauf lenken, wann immer sich ein Kurs über einen bestimmten Moving Average bewegt, während ein Trade-Trigger immer dann vorliegen kann, wenn der Kurs einer Aktie im Begriff ist, den Moving Average zu durchbrechen.

Die Indikatoren, die Sie zur Entwicklung einer Trading-Strategie verwenden, hängen davon ab, welche Strategie Sie wählen. Für Trader, die nach langfristigen Bewegungen mit großen Gewinnen suchen, ist eine Trendfolgestrategie mit Moving Averages sinnvoll. Ein Trader, der nach kleineren Bewegungen mit häufigen Gewinnen sucht, würde seinen Fokus eher auf Volatilitätsindikatoren legen.

Bei der Entwicklung einer Strategie für die technische Analyse ist es wichtig, eine Reihe verschiedener Punkte zu berücksichtigen. Dazu gehören unter anderem:

  • Die Art des verwendeten Moving Average
  • Wie weit über oder unter dem Moving Average sollte sich ein Kurs bewegen, um eine Position einzunehmen oder zu verlassen?
  • Welche Art von Order ist zu erteilen, wenn die Marktbedingungen erfüllt sind?
  • Wie viele Verträge oder Aktien sollen gehandelt werden?
  • Was sind die Ausstiegsregeln?

II. Moving Average Crossovers

Crossover ist eine beliebte Strategie der technischen Analyse, bei der technische Analysten verfolgen, wie zwei Moving Averages auf Kursbewegungen reagieren. Zum Beispiel kann man sowohl den 50-Tage-Durchschnitt, der als schneller Moving Average fungiert, als auch den 200-Tage-Durchschnitt, der als langsamer Moving Average fungiert, verwenden.

Die Crossover-Strategie kommt immer dann zum Tragen, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von unten kreuzt. Der Crossover zeigt einen Aufwärtstrend des Kurses an und signalisiert, dass es an der Zeit ist, nach Kaufgelegenheiten Ausschau zu halten. Die Vergrößerung des Abstands zwischen dem gleitenden 50-Tage- und dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt nach dem Crossover bestätigt die Stärke des sich abzeichnenden Aufwärtstrends.

Umgekehrt signalisiert das Überschreiten des 50-Tage-Moving Average über den 200-Tage-Moving Average von oben die Entwicklung eines Abwärtstrends. Eine Vergrößerung des Abstands zwischen den beiden Moving Averages in dieser Richtung bestätigt die Stärke des sich abzeichnenden Abwärtstrends, d.h. Sie sollten versuchen, zu verkaufen.

Die Crossover-Strategie ist bei hochvolatilen und liquiden Wertpapieren ideal, da sich die Moving Averages häufiger kreuzen können, was zu Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten führt.

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