Bericht: Pimco droht ein Verlust von 2,6 Mrd. $

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auf Mrz 10, 2022
  • Pimco hält russische Staatsanleihen von 1,5 Mrd.$ + an Investoren verkaufte Credit Default Swaps von 1,1 Mrd.$
  • Insgesamt könnte der Vermögensverwalter 2,6 Mrd. $ verlieren, wenn Russland die Schulden nicht begleichen kann
  • Russland sagt, dass es seine Schulden weiterhin zurückzahlen wird

Pimco, eine amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 2,2 Bio. $, droht ein möglicher Verlust von bis zu 2,6 Mrd. $. Kurz gesagt, Pimco hat Berichten zufolge stark darauf gesetzt, dass Russland Anfang des Jahres nicht mit seinen Schuldenzahlungen in Verzug gerät.

Aber angesichts des Krieges und der Sanktionen scheint ein Zahlungsausfall das wahrscheinlichere Szenario zu sein.

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Das sollten Sie wissen:

Pimco verkaufte Credit Default Swaps im Wert von 1,1 Mrd. $

Einem Bericht der Financial Times zufolge war der Vermögensverwalter zu Beginn des Jahres mit 1,1 Mrd. $ in Credit Default Swaps (CDS) und weiteren 1,5 Mrd. $ in Staatsanleihen engagiert.

Die CDS sind Derivatkontrakte, die den Käufer schützen, falls der Emittent der zugrunde liegenden Anleihe ausfällt. Dem Bericht zufolge verkauften fünf Pimco-Fonds die CDS an Investoren, wobei das Unternehmen auf die Prämisse setzte, dass Russland nicht in Verzug geraten würde.

Nachdem das Unternehmen die Prämien von den Anlegern kassiert hat, befindet es sich in einer schwierigen Lage, falls Russland tatsächlich seine Gläubiger nicht auszahlt.

Neben dem Verlust der über die Credit Default Swaps eingesetzten 1,1 Mrd. $ könnte der Vermögensverwalter einen weiteren Schlag für seine in russischen Staatsanleihen gehaltenen 1,5 Mrd. $ bekommen.

Scharfe Sanktionen verstärken die Sorge, dass Russland in Verzug gerät

Russland leidet weiterhin unter der Last der harten Sanktionen, die gegen verschiedene Wirtschaftssektoren verhängt wurden. Die USA und die EU haben nicht nur Sanktionen gegen reiche Putin-Loyalisten (Oligarchen) verhängt, sondern auch Embargos gegen russisches Öl verhängt und die Banken des Landes aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen.

Da es dem Kreml schwer fällt, auf die auf über 630 Mrd. $ geschätzten Devisenreserven zuzugreifen, hat die Befürchtung, dass Russland seine Schulden nicht begleichen kann, erheblich zugenommen.

Am Sonntag gab die russische Regierung eine Erklärung ab, in der sie sagte, dass sie ihre Schulden weiter begleichen werde. Allerdings fügte sie hinzu, dass die Sanktionen die Rückzahlung an „Gebietsfremde“ erschweren könnten.

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