Cómo negociar futuros de Bitcoin en línea

Los contratos de futuros le permiten especular con las variaciones del precio del Bitcoin y ofrecen una vía diferente para entrar en el mercado de las criptomonedas. Esta guía explica cómo funcionan.
By: James Knight
James Knight
Cuando no está en el trabajo, James es un ávido trader y golfista al que le gusta viajar. Una… leer más.
Updated: Ago 10, 2021
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En esta guía para principiantes, cubrimos los conceptos básicos de los contratos de futuros y cómo se pueden usar en criptomonedas. Conozca las cosas más importantes a tener en cuenta y obtenga respuestas a sus preguntas clave.

Compare las mejores plataformas de trading de futuros

Para sumergirse y comenzar a operar de inmediato, use uno de los corredores a continuación. Estas son algunas de las mejores plataformas de la industria y puede usar los enlaces de la tabla para comenzar. De lo contrario, siga leyendo para obtener más información sobre los contratos de futuros.

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Cómo negociar futuros – una guía paso a paso

Cuando negocia un futuro de Bitcoin, acepta comprar Bitcoin al precio acordado en una fecha posterior. Los futuros se utilizan a menudo como un medio para especular sobre cómo podría funcionar el precio a lo largo del tiempo y, a menudo, implica apalancamiento, una función en la que pide prestado dinero a su corredor para abrir operaciones mucho más grandes de lo que normalmente permitiría su depósito. Aquí hay una lista de pasos a seguir para abrir su primera posición de futuros.

  1. Regístrese en una plataforma de trading. Lo primero que debe hacer es encontrar un corredor o bolsa que ofrezca operaciones de futuros. Cuando elija el mejor corredor, debe priorizar las opciones que cobran tarifas bajas por cada operación.
  2. Deposite dinero. A continuación, debe depositar fondos en la cuenta. Puede hacerlo haciendo un depósito mediante transferencia bancaria o tarjeta de débito/crédito. Si está utilizando un exchange que solo acepta criptomonedas, debe conectar su billetera a la cuenta y transferir dinero desde allí.
  3. Decida un plan de trading. Necesita establecer parámetros sobre cómo desea operar. Eso significa elegir cuánto riesgo está dispuesto a aceptar y qué tan grandes quiere que sean sus posiciones. Es mejor comenzar con pequeñas cantidades y usar un apalancamiento limitado hasta que tenga más experiencia.
  4. Investigue los factores que afectan a Bitcoin. Las últimas noticias y análisis de mercado pueden ayudarlo a decidir cómo espera que funcione la criptomoneda. De manera similar, es posible que desee ver cómo esperan otros traders que vaya el mercado para que pueda decidir en qué tipo de contrato invertir.
  5. Elija la duración del contrato. Los contratos más cortos que duran solo un mes son las opciones menos riesgosas para empezar. Invertir en contratos a más largo plazo que vencen en tres o seis meses introduce más incertidumbre, pero da más tiempo para que el precio fluctúe.
  6. Ejecute la operación. Ahora solo necesita decidir qué tipo de posición desea tomar y negociar el contrato en sí. Puede ir largo (comprar) o corto (vender) dependiendo de cómo espere que se mueva el mercado.

¿Qué son los futuros de Bitcoin?

Acuerdos para comprar o vender Bitcoin a un precio fijo en una fecha determinada en el futuro. La compra de un contrato de futuros constituye un acuerdo vinculante para realizar la operación al precio especificado cuando expira el contrato.

Los contratos de futuros vienen con un conjunto estandarizado de características. Tienen una longitud establecida y contienen la cantidad exacta de Bitcoin que se intercambiará cuando se acabe ese tiempo. Por lo tanto, puede aceptar un contrato que lo obligue a comprar 1 BTC a $30.000 en 30 días.

También especifican cómo se liquidará el contrato. En el mercado de materias primas, es posible recibir entregas físicas de cosas como petróleo y oro (aunque ciertamente no se recomienda) en la fecha de vencimiento. En lo que respecta a Bitcoin, casi siempre se liquidan cuando una parte paga a la otra el valor en efectivo de la operación.

¿Cómo funcionan los contratos de futuros?

Al asegurar un precio fijo de un activo, lo protegen contra grandes cambios de valor. Si Bitcoin se cotiza actualmente a $30.000 y espera que suba a $40.000, puede comprar un contrato de futuros para ‘fijar’ el precio actual y el vendedor tendría que cumplir con el pedido cuando venza el contrato.

El precio de un contrato de futuros varía según la duración. Es probable que los contratos más cortos que se ejecuten en solo un mes estén disponibles para comprar a un precio similar al precio actual del mercado. Los contratos que vencen en un año incluyen mucha más incertidumbre y podrían estar disponibles a un precio dramáticamente diferente.

Este tipo de operación se ha utilizado durante mucho tiempo para los productos básicos, donde los contratos se pueden utilizar para garantizar un precio futuro para cultivos como el trigo o el maíz. Son útiles porque reducen el riesgo para los agricultores que los cultivan. Los futuros de Bitcoin se pueden usar de manera similar, para cubrir el riesgo de las monedas que ya posee, o simplemente como un medio para especular sobre cambios futuros en el precio.

Cosas a tener en cuenta

Antes de comenzar a usar futuros, debe familiarizarse con las cosas más importantes a tener en cuenta. Aquí hay una lista de factores a considerar antes de sumergirse.

Duración del contrato

Los contratos vienen en plazos fijos y normalmente hay opciones de 1 mes, 3 meses o 6 meses. Cuanto más tiempo elija, más riesgosa será la inversión, ya que eso deja mucho tiempo para que las cosas cambien, particularmente con un activo volátil como la criptomoneda.

Algunas plataformas también ofrecen contratos perpetuos. Estos son un tipo especial de futuro sin fecha de vencimiento y tienden a estar disponibles solo a través de un exchange de criptomonedas. Son utilizados con mayor frecuencia por operadores que desean mantener posiciones extremadamente apalancadas y no se recomiendan para principiantes.

Apalancamiento

El apalancamiento es una forma de negociación en la que no es necesario que usted mismo ponga el valor total de la operación. En su lugar, usted pone una pequeña cantidad como «margen», como el 10%, y pide prestado el resto a su corredor. En ese ejemplo, usaría un apalancamiento de 10x para realizar la operación y pediría prestado el 90% al corredor.

La cantidad de apalancamiento que puede utilizar varía según la plataforma. Algunos le permiten usar un apalancamiento de 50x o incluso 100x, pero a menudo solo puede desbloquear esas opciones negociando una cierta cantidad de antemano o demostrando que tiene suficiente garantía para compensar el valor de negociación total si es necesario.

Tarifas

La mayoría de los corredores cobran una tarifa o comisión por cada operación. Eso es porque juegan el papel de un mercado, donde las personas que quieren comprar o vender futuros vienen y el corredor tiene que igualarlos a todos. También son de los que le prestan dinero cuando usa el apalancamiento.

La estructura de tarifas exacta depende de la plataforma que utilice. Algunos cobran una tarifa plana, mientras que otros cobran un porcentaje del valor de negociación total. Lo más frecuente es lo primero y los hemos visto oscilar entre menos de $1 y aproximadamente $2,50 por operación.

Moneda de liquidación

Los futuros de Bitcoin se liquidan en efectivo o su equivalente en efectivo cuando expira el contrato. La mayoría de ellos se pagan en USD, pero también puede encontrar contratos que se liquidan en otras criptomonedas, incluidas monedas estables como USDT, si utiliza una plataforma de intercambio como Binance o BitMex.

Precio de liquidación

La liquidación es cuando su corredor cierra su posición automáticamente porque se ha vuelto demasiado arriesgado. Sucede cuando usa el apalancamiento para abrir grandes operaciones y luego el precio se mueve en su contra. Pierde el valor total de su depósito de margen si es liquidado.

Siempre que tenga una posición abierta que utilice apalancamiento, podrá ver el precio de liquidación. Por lo general, será el precio de Bitcoin menos el valor de su depósito inicial. Entonces, si compró un contrato a $30.000 usando un apalancamiento de 10x (es decir, poniendo $ 3.000), entonces el corredor podría intervenir si el precio cayera por debajo de $27.000.

Puede protegerse asegurándose de no utilizar todo su dinero para abrir una sola posición, no utilizar demasiado apalancamiento y mantener siempre fondos adicionales en su cuenta. En lugar de liquidarlo, el corredor podría simplemente exigirle que deposite más garantías primero durante períodos particularmente volátiles. (esto se conoce como ‘llamada de margen’).

Futuros de criptomonedas alternativos

Es posible que desee encontrar un corredor que también le permita operar con otros futuros de criptomonedas. Los futuros de Ethereum son relativamente fáciles de encontrar, pero si desea especular con monedas más pequeñas como XRP o Litecoin, debe utilizar un exchange de criptomonedas especializado.

Respuestas rápidas a preguntas clave

¿Debo utilizar el apalancamiento para negociar futuros?

El apalancamiento es una característica común en el mercado de futuros, pero como principiante, debe limitarse a realizar operaciones que sean solo dos o tres veces el valor de su depósito para empezar. Es una forma muy arriesgada de operar que abre el potencial de perder repentinamente todo su dinero si el mercado se mueve en su contra.

¿Cuál es la diferencia entre un contrato de futuros y un contrato de opciones?

Son similares, pero una opción simplemente representa una oportunidad de comprar un activo en una fecha fija en lugar de la obligación de hacerlo. En ambos casos, el precio se acuerda de antemano, pero es posible que pague un poco más por la opción porque no tiene que activarla.

¿Son seguros los futuros de Bitcoin?

Los futuros son una característica habitual de los mercados financieros y su uso es seguro. En criptomoneda, sin embargo, pueden ser más riesgosos porque los precios son mucho más volátiles. Esto es particularmente cierto si elige usar el apalancamiento, donde puede encerrarse en grandes operaciones a un precio que termina siendo sustancialmente diferente del valor de mercado.

¿Debería negociar futuros de Bitcoin ahora?

Eso depende de usted. Pueden ser una herramienta útil para los traders experimentados que desean especular en los mercados de criptomonedas. Los principiantes pueden querer seguir comprando o vendiendo Bitcoin a la tasa de mercado primero. Vale la pena esperar hasta aprender más antes de comenzar a usar funciones como el apalancamiento, que pueden exponerlo a posiciones particularmente riesgosas.

¿Aún está indeciso?

Para ayudarlo a elegir si invertir en un contrato de futuros, aquí hay un resumen de los pros y los contras de hacerlo.

Pros

  • Ofrecen la oportunidad de especular sobre cambios de precios con meses o incluso años de anticipación
  • Los futuros son una forma diferente de operar en el mercado de Bitcoin
  • Las opciones de derivados como esta hacen que las criptomonedas se parezcan más a los mercados financieros establecidos
  • Puede utilizar futuros para cubrir las posiciones existentes frente a grandes oscilaciones de precios

Contras

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James Knight
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