Gladstone Investment (GAIN)
Nasdaq Markkinat auki
Gladstone Investment Corporation on julkisesti noteerattu business development company -yhtiö, joka tarjoaa rahoitusta vakiintuneille yksityisille yrityksille Yhdysvalloissa. Se on listattu tunnuksella GAIN, kuuluu Gladstonen sijoitusvälineiden ryhmään ja sitä hallinnoi ulkoisesti Gladstone Management Corporation. Sen painopiste on alemman keskikoon markkinasegmentissä, jossa yritykset ovat usein liian suuria perinteiseen pienyritysrahoitukseen mutta liian pieniä päästäkseen tehokkaasti julkisille velkamarkkinoille.
Yhtiö sijoittaa tyypillisesti yhdistelmällä vakuudellista velkaa, etuoikeutettua omaa pääomaa ja kantaosakepääomaa. Tämän rakenteen tarkoituksena on tuottaa toistuvia korko- ja osinkotuloja sekä samalla tarjota osakkeenomistajille altistusta mahdollisille pääomavoitoille, kun salkkuyhtiöt kasvavat tai ne myydään. Gladstone Investment yhdistetään erityisesti johdon yritysostoihin, uudelleenpääomituksiin ja omistajanvaihdoksiin, joissa osapuolina on yrityksiä, joilla on todistettua liiketoimintaa ja kassavirtaa.
Suljettuna, hajauttamattomana hallinnointiyhtiömuotoisena sijoitusyhtiönä Gladstone Investment ei harjoita omaa tehdas-, myymälä- tai kuluttajabrändiliiketoimintaa. Sen kehitys riippuu sen sijaan salkun yksityisten yritysten luottokelpoisuudesta, tuloksentekokyvystä ja irtautumismahdollisuuksista. Business development company -malli tarkoittaa myös, että se jakaa yleensä suuren osan verotettavasta tulostaan osakkeenomistajille, mikä tekee tulontuotosta keskeisen osan sen sijoitushoukuttelevuutta.
GAINia seuraaville sijoittajille keskeisiä huomioitavia tekijöitä ovat salkkuyhtiöiden kehitys, korkoympäristö, velkavipu, osingon kattavuus sekä irtautumisista realisoituneet voitot tai tappiot. Yhtiö toimii omaleimaisessa markkinaraossa yhdistämällä yksityistä luottoa ja omistuksellista osallistumista pienempiin yhdysvaltalaisiin yrityksiin.
Viimeksi päivitetty
- Markkina-arvo
- 637.55M
- P/E-luku
- 3.45
- P/FCF-luku
- —
- P/S-luku
- 6.43
- Yritysarvo
- 1.28B
- Sektori
- —
- Toimiala
- —
- Osoite
- 1521 WESTBRANCH DRIVE, MCLEAN, VA, 22102
These BDCs Yield Up to 15.6%, but Can We Trust Them?
3 High Dividend BDCs With Yields Over 5%
These 5 Dividends With 9%-14% Yields Are Hiding in Plain Sight
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Dividend Projection + BXSL Coverage)
Compared to Estimates, Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings Miss Estimates
Fidus Investment: Dividend Is Covered With Large Margin Of Safety
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q2 + Q3 2024 Dividend Projection)
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/8/2024)
Sixth Street Specialty Lending: Trades At A Premium To Nav Due To High Quality
Gladstone Investment (GAIN) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
12% To 18% Dividend Yields In Danger
Big Yields Meet Big Trouble
My Dividend Stock Portfolio: New December Dividend Record - 98 Holdings With 18 Buys
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 12/8/2023)
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of November 26
Gladstone Investment (GAIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Medallion Financial (MFIN) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
Gladstone Investment (GAIN) Surges 5.4%: Is This an Indication of Further Gains?
Big Dividend Yields Going Higher, Dumb Debt, And Snark
- Markkina-arvo
Markkina-arvo on yhtiön osakkeiden kokonaisarvo, laskettuna kertomalla osakekurssi liikkeessä olevien osakkeiden määrällä.
- 637.55M
- Yritysarvo
Yritysarvo on yhtiön kokonaisarvo, mukaan lukien markkina-arvo, velat ja käteinen.
- 1.28B
- P/E-luku
P/E-luku vertaa osakekurssia tulokseen osaketta kohden.
- 3.45
- P/B-luku
P/B-luku vertaa osakekurssia kirjanpitoarvoon osaketta kohden.
- 0.95
- P/S-luku
P/S-luku vertaa osakekurssia liikevaihtoon osaketta kohden.
- 6.43
- YA / EBITDA
YA/EBITDA mittaa yhtiön arvoa suhteessa tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoeroja.
- 73.48
- YA / liikevaihto
YA/liikevaihto mittaa yhtiön arvoa suhteessa kokonaisliikevaihtoon.
- 12.94
- Tulos/osake
- 4.64
- Osinkotuotto
Osinkotuotto kertoo, kuinka paljon yhtiö maksaa osinkoja vuodessa suhteessa osakekurssiin.
- 8.97%
- P/FCF-luku
Kurssi/vapaa kassavirta -luku vertaa osakekurssia käteiseen, jonka yhtiö tuottaa kulujen ja investointien jälkeen.
- —
- P/CF-luku
P/CF-luku vertaa osakekurssia liiketoiminnasta syntyvään kassavirtaan.
- —
- Vapaa kassavirta
Vapaa kassavirta on käteinen, joka jää yhtiölle käyttökustannusten ja investointien jälkeen.
- —
- Oman pääoman tuotto
Oman pääoman tuotto mittaa, kuinka tehokkaasti yhtiö käyttää omaa pääomaa voiton tuottamiseen.
- 27.65%
- Varojen tuotto
Varojen tuotto mittaa, kuinka tehokkaasti yhtiö käyttää varojaan voiton tuottamiseen.
- 13.97%
- Velka / oma pääoma
Velka/oma pääoma -suhde vertaa yhtiön kokonaisvelkaa omaan pääomaan.
- 0.97
- Vakavaraisuusaste
Current ratio mittaa yhtiön kykyä maksaa lyhytaikaisia velkoja lyhytaikaisilla varoilla.
- 7.38
- Nopea vakavaraisuus
Quick ratio mittaa kykyä maksaa lyhytaikaisia velkoja käteisellä ja muilla helposti realisoitavilla varoilla.
- 7.38
- Kassasuhde
Kassasuhde mittaa kykyä kattaa lyhytaikaiset velat pelkällä käteisellä ja rahoitusarvopapereilla.
- 0.93
- Keskim. volyymi
Keskimääräinen volyymi näyttää viimeisten 30 kaupankäyntipäivän keskimääräisen vaihdon ja kuvaa likviditeettiä.
- 406.62K
- Perustietojen vertailuhinta
Perustietojen vertailuhinta on osakekurssi, jota käytetään yhtiön talouslukujen laskennassa.
- 16.01
Tuloslaskelma
| Eritelmä | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Bruttotulos | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Liiketulos | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 13.52M | 12.43M |
| Käyttökate | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 14.83M | 12.43M |
| Nettotulos | 82.37M | 65.9M | 28.71M | 7.77M | 17.87M |
| Perus tulos/osake | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
| Laimennettu tulos/osake | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
Tase
| Eritelmä | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varat yhteensä | 1.32B | 1.24B | 1.14B | 1.05B | 1.01B |
| Velat yhteensä | 654.62M | 641.21M | 608.6M | 568.61M | 507.32M |
| Oma pääoma yhteensä | 668.23M | 595.41M | 535.84M | 485.3M | 499.08M |
| Käteinen ja vastaavat | 1.16M | 1.38M | 1.43M | 4.12M | 14.3M |
| Vaihto-omaisuus | 9.21M | 7.74M | 8.36M | 11.24M | 20.74M |
| Lyhytaikaiset velat | 1.25M | 1.12M | 883K | 1.71M | 1.29M |
Kassavirta
| Eritelmä | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan kassavirta | 16.82M | -7.59M | -60.66M | -50.18M | 112.68M |
| Investointien kassavirta | — | — | — | — | — |
| Rahoituksen kassavirta | -17.33M | 8.25M | 57.54M | 40.38M | -100.67M |
| Käteisen muutos | -511K | 659K | -3.12M | -9.8M | 12.01M |
| Laji | Ilmoitus | Päivämäärä | Linkki |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Näytä ilmoitus | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — business | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — mda | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | PRE 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 40-17G — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | N-23C-2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | DEF 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 424B3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 40-APP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — business | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — business | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — business | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Näytä ilmoitus | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Näytä ilmoitus |