AUD/USD, ASX 200 -ennuste ennen RBA:n korkopäätöstä

AUD/USD-valuuttakurssi ja ASX 200 -indeksit pysyivät vakaina maanantaiaamuna, kun kauppiaat odottivat tulevaa Australian keskuspankin (RBA) korkopäätöstä. ASX 200:n arvo oli 8 840 dollaria, mikä on muutama piste alle kaikkien aikojen korkeimman 8 860 dollarin.

Toisaalta AUD/USD-valuuttakurssi kävi kauppaa 0,6523:ssa, mikä on korkeampi kuin tämän kuun alin 0,6417.

RBA:n korkopäätös

Tärkeimmät AUD/USD- ja ASX 200 -indeksiuutiset ovat tuleva RBA:n korkopäätös tiistaina. Tämä on ratkaiseva päätös, sillä useimmat analyytikot uskovat, että pankki laskee korkoja 0,25 % ja nostaa virallisen käteiskoron 3,60 %:iin viime viikon 4,20 %:n huipusta.

Korkojen laskeminen on nyt perusteltua, koska Australian inflaatio on ollut voimakkaassa laskutrendissä. Viimeisimmät tiedot osoittivat, että Australian kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi 2,1 prosenttiin toisella vuosineljänneksellä ruoan ja energian hinnan laskiessa.

Samaan aikaan Australian taloudesta ollaan huolissaan meneillään olevasta taloudesta. Kesäkuussa julkaistu raportti osoitti, että talous kasvoi vain 1,3 % vuotta aiemmasta, mikä on vähemmän kuin odotettu 1,5 %. Sen QoQ-kasvuvauhti oli 0,2 %, mikä on myös pienempi kuin analyytikot odottivat.

On myös huolestuttavaa, että Donald Trumpin kauppasota vaikuttaa Australian talouteen. Australia vie tavaroita Yhdysvaltoihin vuosittain yli 40 miljardin dollarin arvosta, kun taas Kiina, sen suurin kauppakumppani, myy tavaroita satojen miljardien dollarien arvosta.

Reutersin kysely osoittaa, että useimmat analyytikot odottavat myös RBA:n tekevän vielä yhden leikkauksen tänä vuonna. Nomuran analyytikko sanoi lausunnossaan:

"Q2:n inflaatiotiedot eivät olleet huonompia kuin pelättiin, ja äskettäin näkemämme pehmeämpi kesäkuun työvoimaraportti on enemmän kuin tarpeeksi saamaan 25 peruspisteen koronlaskun. Näyttää siltä, että RBA:n viimeaikaiset huolet inflaatiosta olivat ehkä hieman liioiteltuja."

Australian joukkovelkakirjojen tuotot ovat vetäytyneet ennen RBA:n korkopäätöstä, ja kymmenen vuoden korko on pudonnut 4,255 prosenttiin ja viiden vuoden 3,56 prosenttiin.

Tämän viikon suosituin ASX 200 -osake on Commonwealth Bank, joka julkaisee numeronsa keskiviikkona. Muita huippuyrityksiä ovat Pro Medicus ja Amcor.

ASX 200 -indeksin analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että ASX 200 -indeksi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina ja on nyt ennätyksellisen korkeimmalla tasolla. Se käänsi äskettäin tärkeän vastuksen 8 625 dollariin, joka on helmikuun korkein taso, tueksi.

ASX 200 -indeksi pysyy 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen yläpuolella, mikä on nousujohteinen merkki. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD ovat kuitenkin muodostaneet laskevan divergenssikuvion. Siksi he todennäköisesti vetäytyvät ja testaavat uudelleen tukea 8 625 dollarissa ja jatkavat sitten nousutrendiä.

AUD/USD tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että AUD/USD on elpynyt viime päivinä ja siirtynyt 31. heinäkuuta 0,6425:n alimmasta pisteestä nykyiseen 0,6525:een. Se on ollut tällä alueella viime kuukausina.

ASX:n tavoin pari on siirtynyt 50 päivän liukuvan ja 100 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Se lähestyy myös nousevan trendiviivan yläpuolta, joka yhdistää korkeimmat heilahtelut sitten toukokuun 7. päivän. Siksi todennäköisin skenaario on, että AUD/USD nousee ja saavuttaa psykologisen pisteen 0,6600:ssa.