Barclaysin osakekurssi hyötyy, kun Q3 MandA-kaupat ylittävät 1 biljoonan dollarin

Barclaysin osakekurssi on noussut viime kuukausina ja leijuu korkeimmillaan sitten vuoden 2007. Se on noussut yli 510 % vuoden 2020 alimmalta tasoltaan ja leijuu nyt lähellä kaikkien aikojen korkeinta 410 puntaa.

Miksi Barclaysin osakekurssi on noussut huimasti?

Barclaysin osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina, mikä heijastaa useimpien eurooppalaisten pankkien kehitystä.

Tarkasti seurattu eurooppalainen pankkiindeksi on noussut yli 60 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Samoin Isossa-Britanniassa suurimmat pankit, kuten Lloyds ja NatWest, ovat myös nousseet tänä vuonna.

Barclaysin kaltaisten eurooppalaisten pankkiosakkeiden viimeaikainen nousu on johtunut suhteellisen korkeista koroista, jotka nostivat niiden korkokatetta.

Pankit hyötyivät myös Euroopan taloudesta ja niiden kustannussäästötoimista, kuten satojen toimipaikkojen sulkemisesta. Nämä voitot ovat auttaneet yrityksiä nostamaan osakkeenomistajiensa tuottoja, mukaan lukien osingot ja osakkeiden takaisinostot.

Viimeaikaisissa tuloksissaan Barclays totesi, että se oli saavuttanut 200 miljoonaa puntaa tähän mennessä 500 miljoonan punnan bruttotehokkuussäästöistä. Se käytti 1,4 miljardia puntaa osakkeenomistajille jaettaviin tilityksiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Investointipankkitoiminnan kasvu

Barclaysilla on merkittävä katalysaattori, joka voi parantaa sen suorituskykyä tulevina kuukausina, kun korot alkavat laskea: MandA:n ja listautumisantien kasvu.

On merkkejä siitä, että MandA:n kasvu ja listautumisannit alkavat tapahtua, mikä voi hyödyttää sen investointipankkia. Tiedot osoittavat, että MandA-kaupat ovat ylittäneet 1 biljoonan dollarin rajan pelkästään kolmannella neljänneksellä.

Viimeisin kauppa oli EA Sportsin vipuvaikutteinen osto sijoittajaryhmän toimesta, mukaan lukien Jared Kushnerin Affinity Partners ja Silverlake. Tämä 55 miljardin dollarin kauppa oli kaikkien aikojen korkein.

Tiedot osoittavat, että kolmannella neljänneksellä tehtiin 47 kauppaa, joiden arvo oli vähintään 10 miljardia dollaria, mukaan lukien Union Pacificin 85 miljardin dollarin Norfolk Southernin osto, Anglo Americanin 50 miljardin dollarin Teck Resourcesin osto ja Palo Alton CyberArkin osto.

Samaan aikaan on ollut muitakin merkittäviä yritystoimintoja, kun yritykset pyrkivät lisäämään tehokkuutta, mukaan lukien Kraft Heinzin ja Keurig Dr Pepperin kaltaisten yritysten hajottaminen.

Barclays on merkittävä edunsaaja, koska se on yksi maailman suurimmista investointipankeista. Dealogicin kokoamat tiedot osoittavat, että Barclays on neuvonut kauppoja 278 miljardin dollarin arvosta tänä vuonna, kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli 230 miljardia dollaria.

Barclays on ollut mukana myös velkapääomamarkkinoilla, joissa se on neuvonut kauppoja yli 296 miljardin dollarin arvosta, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli 288 miljardia dollaria. Kaiken tämän seurauksena sen investointipankkitoiminnan liikevaihto oli 2,28 miljardia dollaria, kun se oli 2,26 miljardia dollaria.

Barclaysin osakekurssianalyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että Barclaysin osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina, ja se on noussut huhtikuun alimmasta 222 pennistä tämän päivän 380 puntaan.

Se on muodostanut nousevan kanavan ja on nyt hieman alapuolen yläpuolella. Lisäksi osake on pysynyt 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Riskinä on kuitenkin, että MACD ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) osoittavat, että osake on muodostanut laskevan divergenssikuvion.

Tämä kuvio tapahtuu, kun omaisuuden hinta nousee oskillaattorien laskiessa. Se johtaa usein voimakkaaseen läpimurtoon, kun vauhti hiipuu.

Siksi osakkeella on todennäköisesti vahva laskeva läpimurto, mahdollisesti psykologiselle tasolle 350p:ssä. Siirtyminen vuoden tähän mennessä korkeimman 390 punnan yläpuolelle viittaa enemmän nousuun, mahdollisesti kaikkien aikojen ennätykseen.