Oracle-osakeennuste ennen tulosta, kun noususuuntainen merkki nousee esiin

Oracle-osakekurssi on vetäytynyt viime kuukausina, siirtyen syyskuun vuoden alusta korkeimmasta 345 dollarista tänään 217 dollariin. Tämä romahdus on johtanut suureen romahdukseen, kun sen markkina-arvo on pudonnut 934 miljardista dollarista nykyiseen 620 miljardiin dollariin. Tämä ORCL:n osakeennuste selvittää, mitä odottaa tämän viikon tulosten osalta.

Oracle-osakkeet ovat romahtaneet riskien kasvaessa

ORCL:n osakekurssi on vetäytynyt viime kuukausina, pyyhkien pois suurimman osan syyskuun viimeisimmän taloustulosten raportoinnista saavutetusta voitosta.

Raportti oli erinomainen, sillä se osoitti, että yhtiön jäljellä olevat suorituskykyvelvoitteet (RPO) nousivat 359 % 455 miljardiin dollariin, mikä on yksi teknologia-alan parhaista luvuista.

Suurin osa tästä RPO:sta johtui sen kehittymisestä suuresta tietokantaalan yrityksestä merkittäväksi ratkaisujen tarjoajaksi tekoälysektorilla.

Tämä sopimus huipentui 300 miljardin dollarin yhteistyöhön OpenAI:n kanssa viiden vuoden aikana. Se sisälsi myös osia Project Stargate -hankkeesta, johon liittyy myös Softbank.

Oracle-osakekurssi on romahtanut viime kuukausina, kun sijoittajat ovat edelleen huolissaan OpenAI:n kaupankäynnistä, johon nyt liittyy yli 1,3 biljoonan dollarin kumppanuuksia. Äskettäisessä raportissaan HSBC varoitti, ettei yhtiö ole kannattava ennen vuotta 2030 ja että sen täytyy kerätä yli 200 miljardin dollarin varoja.

Tulokset osoittivat myös, että sen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 12 % 14,9 miljardiin dollariin, ja pilviliikevaihto nousi 28 % 7,2 miljardiin dollariin. Toimitusjohtaja totesi lausunnossaan:

Näin ollen tulevat tulokset antavat lisää selvyyttä siitä, jatkaako yhtiö tätä kasvua RPO:iden osalta.

Oracle-osakekurssi on myös joutunut paineen alle sen jälkeen, kun The Informationin raportti viittasi sisäisiin virkamiehiin, jotka olivat huolissaan sen katteista, väitteet, joita yhtiö kiisti.

Lisäksi Oraclen joukkovelkakirjatuotot ovat nousseet sen jälkeen, kun yhtiö otti suuria lainoja rahoittaakseen tekoälydatakeskusten rakentamista. Se lainasi äskettäin yli 18 miljardia dollaria, mikä nosti kokonaisvelkansa yli 100 miljardiin dollariin. Itse asiassa sen joukkovelkakirjojen tuotot ovat nousseet, kun huoli liiketoiminnasta jatkuu.

Oracle-tulokset edessä

Seuraava tärkeä katalysaattori Oracle-osakekurssille on sen tulokset, jotka julkaistaan myöhemmin tällä viikolla.

Analyytikot odottavat lukujen osoittavan, että liikevaihto kasvoi 15 % 16,20 miljardiin dollariin viimeisellä neljänneksellä, jatkaen pitkään jatkunutta kaksinumeroista liikevaihdon kasvua.

Ohjeistuksen odotetaan osoittavan, että yhtiö tienaa seuraavalla neljänneksellä 16,87 miljardia dollaria, mikä on 20 %:n vuosikasvu.

Oraclen osakekohtaisen tuloksen odotetaan jatkavan nousuaan, nousten viimeisellä neljänneksellä $1,64:ään verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon $1,47:een. Silti Oracle on missannut kolme viimeisestä neljästä arviosta, mikä tarkoittaa, että trendi saattaa jatkua tällä neljänneksellä.

Toinen merkittävä vastatuuli Oracle-osakekurssille on yhtiön yliarvostettu, ja sen tulevan hinta-voitto-suhde nousee 44,43:een, kun viiden vuoden keskiarvo oli 30.

ORCL:n osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että Oracle-osakekurssi on laskenut viime kuukausina, siirtyen syyskuun huipulla $345:stä nykyiseen $220:een.

Tämä romahdus tapahtui samaan aikaan, kun yhtiön riskit jatkoivat kasvua, erityisesti sen yhteistyön vuoksi OpenAI:n kanssa ja sijoittajien pysyessä huolissaan tekoälykuplasta.

Positiivisena puolena osake on muodostanut aamuntähtikynttilänkuvion, joka on yleinen noususuuntainen käännösmerkki. Tämä kynttilä koostuu pienestä runkosta sekä korkeammista ja matalammista varjoista.

Se on myös pysynyt 50- ja 100-viikkoisten eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella. Siksi, kun pessimismiä on hinnoiteltu näin paljon, on todennäköistä, että osake nousee tulosten jälkeen ja mahdollisesti siirtyy vastustasolle 250 dollarissa.