Kauppiaan pelikirja: miksi Fedin likviditeettivihjeet ovat kryptovaluutalle tärkeämpiä kuin koskaan

Digitaaliset valuutat kokevat merkittävää laskua, kun heikentynyt likviditeetti estää nousut ja nopeuttaa jokaista laskua.

Kryptovaluutat pysyivät selvästi varovaisina viime viikolla, ja suuret otsikot eivät onnistuneet herättämään nousuja, ainakaan kuten analyytikot ja kauppiaat odottivat.

Koronlasku, joka ei nostanut kryptoa

Kaikki katseet pysyivät tällä viikolla 10. joulukuuta pidettävissä FOMC:ssa.

Odotat koronlaskua, joka vahvistaa koko kryptomaailmaa, erityisesti ennustettujen Q4 nousunousujen vuoksi.

Yleisesti ottaen alhaisemmat lainakustannukset ja uusi likviditeetti lisäävät kiinnostusta riskivaroihin.

Tämä ei kuitenkaan ollut tämän viikon käsikirjoitus.

Kryptot nousivat hetkellisesti sen jälkeen, kun Fed toteutti odotetun 25 korkopisteen alennuksen, mutta menetti nopeasti vauhtia , kun BTC ei onnistunut voittamaan ratkaisevaa vastustusta 92 000–94 000 dollarin välillä.

Miksi yllätys/pettymys suoritus? Vaikka koronlasku oli positiivinen, markkinat reagoivat Fedin puheenjohtajan sävyyn.

Erityisesti Jerome Powell korosti jatkuvaa korkeaa inflaatiota ja heikentyneitä työmarkkinoita, vihjaten, ettei keskuspankki ole valmis avaamaan likviditeettihankoja odotettua aiemmin.

Lisäksi uudet ennusteet viittasivat siihen, että tulevana vuonna saatetaan olla vain yksi koronlasku.

Haukkamainen sävy laukaisi myyntipaineen riskiomaisuuserissä, jopa korkojen laskun jälkeen.

Siitä huolimatta mikään ei ole uutta. Tällaiset trendit ovat toistuneet viimeaikaisten kokousten jälkeen.

Bitcoin romahti vuoden 2023 puolivälissä viikolla, jolloin inflaatio hidastui, mikä oli vastoin analyytikoiden odotuksia.

BTC menetti noin 40 % yhden päivän aikana maaliskuussa 2020 aggressiivisen fiat-painatuksen keskellä.

Siksi markkinat eivät reagoi pelkästään politiikkoihin.

Tärkeintä on, kuinka paljon likviditeettimarkkinatoimijat odottavat tulevilta istunnoilta.

Likviditeetti on tärkeämpää kuin otsikot

Digitaaliset tokenit kukoistavat riittävän likviditeetin aikana. Hinnat nousevat, kun raha saapuu markkinoille, ja ostajat liikuttavat markkinoita ilman suurta vastarintaa.

Toisaalta jopa pienet myyntitoimet voivat merkittävästi vaikuttaa hintoihin, kun likviditeetti heikkenee.

Viimeiset istunnot todistavat tämän.

Vaikka kryptopörssi noteeratut rahastot (ETF:t) kirjasivat huomattavia sisäänvirtauksia, trendi muuttui nopeasti sen jälkeen, kun Fed ei ollut valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen likvidiiteettiin.

Bitcoin-ETF:iin virtasi 224 miljoonaa dollaria 10. joulukuuta (FOMC-päivänä) ja muuttui negatiiviseksi seuraavana päivänä.

SoSoValuen tiedot osoittavat, että BTC-rahastot kirjasivat ulos 77,34 miljoonaa dollaria 11. joulukuuta.

Vaikutus? Vaihtelevia, laskumaisia ja arvaamattomia hintaliikkeitä kryptomarkkinoilla.

Jopa meemitokenit menettivät miljardeja , kun spekulatiiviset kauppiaat vetäytyivät.

Miksi näin voimakas volatiliteetti?

No, matala likviditeetti tarkoittaa terävämpiä vaihteluita.

Hiipunut kauppiaiden aktiivisuus, olipa syynä riskinottomieliala, instituutioiden epävarmuus tai juhlakauden hidastuminen, kutistaa markkinoiden syvyyttä.

Riskivarat ovat herkkiä tällaisille tapauksille.

Yksittäinen valaskauppa voi käynnistää 5 %:n hinnanliikkeen, kun taas äkilliset ETF :ien ulosvirtaukset voivat laukaista merkittäviä sivuttaisia liikkeitä.

Myös huippuhenkilöiden, kuten Powellin, kommentit voivat aiheuttaa volatiliteettia muutamassa minuutissa.

Kauppiaan pelikirja matalan likviditeetin aikana

Unohda monimutkaiset indikaattorit toistaiseksi.

Nykyinen markkina tarvitsee strategisen lähestymistavan ja ymmärryksen siitä, miten likviditeetti vaikuttaa markkinatunnelmiin.

Näin navigoit nykyisessä kryptomaisemassa.

Ensinnäkin, liiku, kun pöly laskeutuu. Yksi pahimmista asioista voi olla alkuperäisen muuton jahtaaminen.

Viimeisimmät trendit ovat todistaneet sen. Esimerkiksi BTC:n hinta nousi voimakkaasti koronlaskun jälkeen, mutta putosi muutaman minuutin kuluttua.

Toiseksi, hintatoimet ilman riittäviä volyymeja eivät merkitse mitään. Heikentyneet markkinat julkaisevat vääriä nousuja, jotka vangitsevat kauppiaat.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä, pienet tulot ovat tärkeitä myrskyisissä markkinoilla.

Fiksut kauppiaat eivät koskaan panosta täysillä. Sen sijaan ne skaalautuvat hitaasti navigoidessaan volatiliteetin piikkeissä. Parasta nyt on valmistautua.

Älykäs raha ostaa strategisesti laskuja , kun markkinat valmistautuvat seuraavaan valtavaan liikkeeseen likviditeetin elpymisen jälkeen.

Sillä välin yksi asia on selvä: kryptovaluutat eivät enää liiku tärkeiden otsikoiden mukaan, vaan likviditeettiodotusten vuoksi.