Bitcoin pysähtyy noin $75,000 kohdalle voittojen kotiutuessa – onko läpimurto mahdollinen?

Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet vakaat viimeisten tuntien aikana, eikä johtavissa kryptovaluutoissa ole tapahtunut merkittäviä hintaliikkeitä.

Bitcoin on vakautunut noin $75,000:n tasolle sen jälkeen kun se hylkäsi $76,132 vastustason aikaisemmin tällä viikolla. Johtava kryptovaluutta voi nousta lähipäivinä, sillä kysyntä pysyy vakaana. 

Bitcoin osoittaa vakautumisen merkkejä

Glassnode kertoi raportissaan keskiviikkona, että Bitcoin alkaa osoittaa vakautumisen merkkejä pitkän tappioperiodin jälkeen. Raportin mukaan toipuminen on kuitenkin edelleen hauras eikä sille ole vielä laaja-alaista osallistumista.

Bitcoin noteerataan tällä hetkellä $74,900:ssa, 5% alle $78,100:n True Market Mean -tason, joka edustaa aktiivisen on-chain-tarjonnan keskimääräistä kustannuspohjaa.

Glassnode totesi, että nykyinen Bitcoinin hinnan pysähtyminen voidaan selittää lisääntyneellä voittojen kotiutuksella. 

Realized Profit/Loss Ratio -suhteen 30 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on noussut 1.16:een, mikä viittaa siihen, että yhä useammat sijoittajat myyvät viimeaikaiseen hintavahvuuteen.

Raportin mukaan vain 43.2% lyhytaikaisten haltijoiden (STH) tarjonnasta on tällä hetkellä voitolla, mikä on alle historiallisen 54.2%:n keskiarvon, joka on havaittu paikallisissa huipuissa karhumarkkinan nousuissa.

Tämä viittaa siihen, että ennen myyntipaineen alkua voi olla tilaa lisänousulle. 

Institutionaalinen kysyntä Bitcoinille on kääntynyt positiiviseksi viime viikkoina, ja CME Groupin futuurien open interest on alkanut toipua viime viikkojen pohjista. 

Kummatkin indikaattorit pysyvät kuitenkin selvästi alhaisemmalla tasolla kuin aiemmin vahvan riskinoton jaksoissa, mikä viittaa siihen, että pääoma palaa markkinoille varovaisesti eikä aggressiivisesti.

Glassnode totesi lisäksi, että likviditeettitilanne on Bitcoinin hinnanliikkeiden tärkein ajuri. Hyperliquidin tiedot paljastavat long-positioiden likvidointien keskittyvän $63,000–$65,000 välille, kun taas short-positioiden likvidoinnit kasaantuvat noin $74,000–$76,000 tasoille.

Derivaatta-aineisto näyttää, että vähittäissijoittajakysyntä markkinassa on kasvanut viime päivinä. CoinGlassin futuurien Open Interest (OI) Bitcoinille on nyt $56.95 billionia, nousua 11% verrattuna keskiviikkona kirjattuun $51 billioniin. 

Kuitenkin OI-painotettu funded rate on kääntynyt negatiiviseksi ja näyttää nyt -0.0056%. Funded rate -käänne negatiiviseksi tarkoittaa, että karhut ovat hitaasti saamassa markkinan hallintaansa. 

Muut derivaattaindikaattorit vahvistavat varovaista näkymää. Implisiittinen volatiliteetti on laskenut, ja yhden kuukauden implisiittinen volatiliteetti on noin 42.6%, mikä heijastaa rauhoittuneempia markkinaolosuhteita viimeaikaisen turbulenssin jälkeen. 

Bitcoinin tekninen näkymä: härät kohtaavat vastuksen $76,132

BTC/USD:n 4 tunnin kaavio on edelleen karhumainen ja tehokas. Bitcoin pyrkii uudelleen testaamaan $76,000 yläpuolella olevaa vastustasoa, mutta voi kohdata lisää myyntipainetta lähitulevaisuudessa.

Momentti-indikaattorit viittaavat siihen, että nousutarina voi hiipua. RSI 63 on neutraalin 50 yläpuolella, mutta on laskenut aikaisemmin tällä viikolla mitatusta yliostetusta 74:stä.

MACD-viivat ovat myös nollaviivan yläpuolella, mikä viittaa stabiloituvaan nousutilaan. Jos ostopaine palautuu, BTC voi ylittää $76,132:n vastustason ja nousta kohti $79,395:n päivittäistä swing-huippua.

Kuitenkin, jos markkina kokee korjauksen, Bitcoin voi kohdata ensimmäisen merkittävän vastuksen keskiviikon pohjassa $73,395, ja lisää lattiatukea on $70,441 kohdalla.