Bitcoin-hintaennuste: käynnistääkö CPI nousun $70K:iin vai romahduksen $60K:iin?

Bitcoin on pysynyt yli $62,000:ssa ennen tämän viikon keskeisiä Yhdysvaltain inflaatiotietoja, ja kauppiaat seuraavat, voivatko tulevat luvut ratkaista, onko hiljattainen elpyminen $60,000-alueelta vielä jatkettavissa.

Trading Economicsin ennusteiden mukaan kuluttajahintaindeksin raportti, joka on aikataulutettu June 10:lle, näyttää odotetusti kokonaistason nousevan 0.5% kuukausitasolla, hieman alle Aprilin 0.6% nousun. 

Trading Economicsin tutkemiin ekonomisteihin perustuen odotetaan, että vuositasoinen CPI kiihtyy 4.2%:iin 3.8%:sta, kun taas vuosittaisen core-inflaation ennustetaan nousevan 2.9%:iin.

Huomio kääntyy nopeasti tuottajahintaindekseihin ainoastaan päivää myöhemmin.

Trading Economicsin tiedot osoittavat, että ekonomistit odottavat kuukausittaisten tuottajahintaindeksien kokonaistason nousevan 0.6%:lla, laskien aiemmasta 1.4%:sta, kun taas vuosittainen tuottajainflaatio voisi nousta 6.4%:iin 6.0%:sta.

Nykyisillä tasoilla Bitcoin kamppailee vetovoiman saamiseksi vahvoihin suuntaaviin virtoihin, kun sijoittajat odottavat uusia inflaatiovihjeitä. 

Markkinatoimijat sulattelevat myös viime viikolla julkaistua odotettua vahvempaa Yhdysvaltain työmarkkinaraporttia, jossa nonfarm payroll -lisäykset olivat 172,000 verrattuna odotettuun 85,000:een. 

Datapiste nosti Yhdysvaltain 10-vuotisen valtionlainan tuoton noin 4.57%:iin ja vahvisti huolia siitä, että korot voisivat pysyä pidempään koholla.

Uudet ennusteet BNP Paribasilta ovat lisänneet näitä huolia.

Ranskalaisen pankin mukaan Federal Reserve oletetaan nyt aloittavan kolmen koronkorotuksen sarjan December 2026 alkaen, mikä kääntäisi vuoden 2025 aikana toteutetut kolme korkoleikkausta. 

BNP Paribas mainitsi pysyvät inflaation riskit, resilientin työmarkkinan ja osittain käynnissä olevan US-Iran -konfliktin aiheuttamat talouspaineet.

Geopoliittiset kehitykset ovat myös pysyneet huomion kohteena.

Viimeaikaiset ohjusvaihdot Israelin ja Iranin välillä lisäsivät öljyn hintaa, minkä monet markkinatoimijat näkevät tekijänä, joka voi vaikeuttaa inflaationäkymiä ennen tämän viikon tietojulkaisuja.

Bitcoin-hinta-analyysi

Kirjoitushetkellä Bitcoin kävi kauppaa lähellä $62,782:ta sen jälkeen kun se oli toipunut hiljattaisesta laskusta alle $60,000:n.

Päiväkaavio näyttää Bitcoinin pompahtaneen tuesta lähellä alempaa Bollinger-nauhaa noin $58,251:ssa.

BTC/USD 1 päivän hintakaavio. Lähde: TradingView.

Hinta kuitenkin kävi kauppaa alle Bollinger-nauhan keskitason, eli 20 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, joka sijaitsee noin $70,279:ssa. 

Kunnes ostajat valtaavat tuon tason takaisin, kaavio osoittaa edelleen yläpuolista vastusta nykyisten hintojen yläpuolella.

Volatiliteetti on pysynyt suhteellisen hillittynä huolimatta hiljattaisesta myyntiaallosta. 14 päivän Average True Range on lähellä 2,383:ta, selvästi alle aiempien markkinastressijaksojen piikkien. 

Tällaiset lukemat viittaavat siihen, että kauppiaat odottavat katalyyttia sen sijaan, että asemoituisivat aggressiivisesti kumpaankin suuntaan.

CoinGlassin tiedot antavat toisen vihjeen siitä, mihin kauppiaat keskittävät riskiä.

Viimeisin 24 tunnin Bitcoinin likvidaatioiden lämpökartta näyttää yhden suurimmista likviditeettiklustereista sijaitsevan noin $62,200–$62,400 -alueella. 

Bitcoinin 24 tunnin likvidaatioiden lämpökartta. Lähde: Coinglass.

Bitcoin kävi äskettäin tuon alueen läpi ennen vakiintumista, mikä kertoo, että merkittävä määrä vivutettua positiointia on mahdollisesti jo pyyhitty pois.

Spot-hinnan yläpuolella lisälikvidaatio-taskuja näkyy suunnilleen $64,000–$65,000 välillä, ulottuen kohti $66,000 -aluetta. 

Jos inflaatioluvut tulevat odotettua pehmeämpinä, nuo tasot voivat muuttua lyhyen aikavälin tavoitteiksi, kun kauppiaat liikkuvat kohti ylempää likviditeettiä. 

Jotkut analyytikot ovat erottaneet $71,000–$72,500 -alueen mahdollisena vastusvyöhykkeenä, mikäli nousuvoima vahvistuu myöhemmin kuukaudessa.

Alaspäin mentäessä kuumempi inflaatioluku voisi jälleen kiinnittää huomion $62,200 -alueeseen ennen kuin kauppiaat arvioivat uudelleen laajempaa $60,000 tukialuetta. 

Päiväkaavio osoittaa edelleen, että tuo vyöhyke on yksi Bitcoinin tärkeimmistä teknisistä tasoista.

Instituutioiden aktiviteetti on tarjonnut jonkin verran tukea epävarmuuden kaudella.

Between June 1 and June 7, Strategy purchased 1,550 BTC for 101,3 million USD (approx. 88,4 million €), increasing its holdings to 845,256 BTC. 

The company also lifted its dollar reserves to 1 billion USD (approx. 872,3 million €) after concerns emerged following its sale of 32 BTC the previous week, its first reported Bitcoin disposal since December 2022.

Vaikka makrotaloudelliset tiedot ovat välitön painopiste, Strategyn viimeisin kertymä on auttanut vahvistamaan joidenkin sijoittajien näkemystä siitä, että pitkän aikavälin yritysomistajien kysyntä on edelleen olemassa samalla kun kauppiaat odottavat suuntaa inflaation ja korko-odotusten osalta.