Laskeko Bitcoinin hinta uudelleen alle $60,000?

Bitcoin jatkoi maanantaina alkanutta laskuaan, kun se kääntyi takaisin kohti kriittistä $60,000-tasoa, sillä geopoliittiset jännitteet ja yleinen kysynnän puute painavat edelleen sentimenttiä.

Coingecko-datan mukaan Bitcoin laski päivänsisäiseen pohjaan $60,892 on June 9 ennen maltillista toipumista ja kaupankäyntiä noin $61,800. 

Kärkevä kryptovaluutta oli laskussa noin 3 % edelliseen 24 tuntiin verrattuna, ja koko kryptomarkkina pysyi myös paineen alla.

Mikä aiheutti laskun?

Uutta myyntipainetta syntyi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sotilaallisesta vastatoimesta Irania vastaan Apachen helikopteriin liittyneen tapauksen jälkeen lähellä Hormuzinsalmea. 

Trump sanoi, että Yhdysvaltojen "must, of necessity, respond to this attack," minkä jälkeen US Central Command käynnisti kostotoimet.

Iranin ulkoministerin sijainen Kazem Gharibabadi kiisti syytökset ja totesi, ettei iranilaiset joukot olleet tarkoituksella kohdistaneet hyökkäystä lentokonetta kohti, ja ehdotti, että tapaus johtui alueen lisääntyneestä sotilaallisesta toiminnasta.

Huoli siitä, että aiemmin tänä vuonna solmittu tulitauko voisi rikkoontua, ajoi sijoittajia perinteisiin turvasatamaomaisuuksiin. 

Kulta nousi 1.8 %, kun taas WTI-raakaöljy kallistui 3.5 % mahdollisten toimitushäiriöiden pelossa. Yhdysvaltain osakefutuuritkin liikkuivat alaspäin, kun riskinottohalukkuus heikkeni.

Painetta Bitcoinille oli kertynyt jo ennen geopoliittisen tilanteen kiristymistä.

Ennen May Consumer Price Index -raporttia, joka on määrä julkaista on June 10, treidaajat muuttuivat varovaisemmiksi odotusten kasvaessa, että inflaatio saattaa kiihtyä uudelleen. 

Myös Yhdysvaltain valtionlainojen tuotot ovat nousseet, mikä on lisännyt huolta siitä, että Federal Reserve voi pitää korkotasoja korkeammalla pidempään, vähentäen spekulatiivisten omaisuuserien kysyntää.

Toinen haaste on ollut uuden pääoman puute kryptomarkkinoilla.

Wintermute'n mukaan institutionaalinen kysyntä on heikentynyt viime viikkoina, jättäen Bitcoinin alttiiksi lisälaskulle. 

Kauppayhtiö raportoi aiemmin, että US spot Bitcoin ETF:t kokivat noin ~$4.4B nettovirtausta ulos mid-May and early June aikana, kun taas ETF-omaisuus laski voimakkaasti yli $100B:stä alle $80B:n saman ajanjakson aikana.

Wintermute totesi myös, että pääoma on yhä enemmän virrannut tekoälyyn liittyviin sijoituksiin ja suuriin osakemahdollisuuksiin, mukaan lukien valmistelut odotetulle SpaceX IPO:lle, mikä luo lisäkilpailua sijoittajien varoista.

Voiko Bitcoin pudota alle $60,000?

Tekniset indikaattorit viittaavat siihen, että Bitcoin on edelleen paineen alla, vaikka se pidätteleekin yli äskettäisen päivänsisäisen pohjan.

Päiväkaaviossa Bitcoin kauppaa alle 20 päivän EMA:n noin $67,876, 50 päivän EMA:n lähellä $71,917, 100 päivän EMA:n noin $74,191 ja 200 päivän EMA:n noin $79,394.

BTC/USD yhden päivän hintakaavio. Source: TradingView.

Hinta on myös laskenut Keltner-kanavan alarajan alle lähellä $62,969, mikä osoittaa, että laskumomentum on edelleen voimakas ja että Bitcoin on kauppautumassa tyypillisen volatiliteettialueensa ulkopuolella.

Viimeaikainen rakenne osoittaa sarjan matalampia huippuja ja matalampia pohjia sen jälkeen, kun Bitcoin ei onnistunut ylläpitämään toipumistaan kohti $80,000-aluetta toukokuussa. 

Paluu Keltner-kanavan alarajan yläpuolelle lähellä $62,969 olisi ensimmäinen merkki siitä, että myyntipaine alkaa hellittää. 

Tämän jälkeen Bitcoinin tulisi palauttaa 20 päivän EMA noin $67,876 ennen kuin tekninen näkemys alkaa parantua.

Tällä hetkellä tuki noin $60,000 on muodostunut yhä tärkeämmäksi.

Wintermute tunnisti likviditeettivajeen välillä $50,000–$59,000 ja varoitti, että laskuliikkeet voivat kiihtyä, jos nykyiset tukitasot pettävät.

Samaan aikaan CoinGlassin 24 tunnin likvidaatioiden lämpökartta näyttää yhden suurimmista likviditeettiklustereista istumassa suunnilleen $60,600 ja $60,800 välissä. 

Bitcoinin likvidaatioiden lämpökartta. Source: Coinglass.

Markkinat hakeutuvat usein näille alueille, koska keskittynyt vivutus luo houkuttelevia likvidaatio-objektiiveja.

Tämän alueen alapuolella toinen likviditeetin keskittymä näyttää sijaitsevan lähellä $60,000: 

Päätöksellinen läpimurto nykyisen tuen alapuolelle voisi siis laukaista toisen kierroksen pakollisia likvidointeja ja altistaa markkinan Wintermute'n määrittelemän $50,000–$59,000 -alueen ylemmän pään testille.

Samaan aikaan lämpökartta näyttää merkittävää likviditeettiä kasautuneena nykyhinnan yläpuolelle suunnilleen $62,500 ja $64,000 välille. 

Jos Bitcoin houkuttelisi ostajia ja palauttaisi $62,000, nuo positioinnit voisivat ruokkia shorttien peittämisliikkeen kohti mid-$63,000-aluetta.