Comment trouver les actions de valeur

Vous cherchez à investir dans des entreprises aux fondamentaux solides dont les actions ont connu des moments difficiles ?
Modifié: Août 23, 2021
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Eh bien, cela définit les actions de valeur – une classe d’actifs qui a longtemps été un choix populaire pour les investisseurs cherchant à faire des mouvements intelligents sur le marché boursier. Dans cet article, nous expliquerons ce que sont les actions de valeur, comment trouver les meilleures et comment en tirer de l’argent.

Le top 10 des actions les plus rentables à acheter

# Symbole boursier Nom de la compagnie
1 ABC AmerisourceBergen
2 CVS CVS Santé
3 GATX GATX
4 MGA Magna International
5 NLOK NortonLifeLock
6 PFSI Services financiers PennyMac
7 MPS Groupe Pulte
8 UNM Groupe Unum
9 VZ Verizon Communications
dix VIAC ViacomCBS
Liste sélectionnée par notre équipe d’analystes, mise à jour le 7 septembre 2020.

Dernière analyse des actions de valeur

Que sont les actions de valeur ?

Une action de valeur est l’action d’une entreprise qui génère des bénéfices et une croissance des revenus positifs, mais qui se négocie à une valeur inférieure à celle d’autres entreprises du même secteur. Ceci est jugé en examinant le ratio cours/bénéfice actuel de l’entreprise. En raison de cette divergence, certains investisseurs considèrent les actions de valeur comme des bonnes affaires potentielles et les achètent en conséquence.

Caractéristiques typiques des actions de valeur

La caractéristique la plus courante des actions de valeur est un prix inférieur à la moyenne par rapport aux actions d’autres sociétés du même secteur. Ce cours inférieur se reflète dans un faible ratio cours/bénéfice, un faible ratio cours/valeur comptable, ou les deux. Les actions de valeur émettent également souvent des dividendes et produisent fréquemment des rendements en dividendes assez élevés.

Les actions de valeur sont-elles un bon investissement ?

Les actions de valeur peuvent être un bon investissement dans les bonnes circonstances, mais il est important de faire vos recherches. Pour réussir avec les actions de valeur, vous voudrez en examiner différentes, trouver celles dont les fondamentaux sont les plus solides, puis évaluer la raison pour laquelle leur cours est déprimé. Il se peut que vous ayez découvert une bonne affaire, mais il pourrait aussi y avoir des raisons plus profondes au manque de force du cours de l’action. Il est également important de réagir aux conditions du marché qui prévalent ; vous voudrez éviter d’acheter des actions de valeur (ou des actions) pendant les marchés baissiers, pour éviter d’accumuler de grosses pertes.

Comment puis-je trouver les actions les plus rentables ?

Pour réussir avec les actions de valeur, il est important de prendre le temps de les rechercher de manière approfondie. Voici une liste rapide des méthodes que vous pouvez utiliser pour trouver les meilleures, avec un résumé de chaque point ci-dessous.

  1. Utilisez des experts et des agrégateurs de nouvelles
  2. Suivez les grands acteurs et les gestionnaires de fortune
  3. Soyez à l’affût des tendances et des changements sociétaux
  4. Tenez compte de vos propres habitudes de consommation et des produits que vous préférez
  5. Utiliser des outils de sélection des stocks et définir des critères

1. Utilisez des experts et des services d’actualités

Bloomberg et Yahoo Finance font partie des sites Web qui offrent d’excellentes informations économiques et des mises à jour sur l’entreprise. Pour des actualités plus axées sur le trading, consultez les actualités et les analyses que nous proposons ici même sur notre site. Si vous souhaitez des mises à jour à la minute près sur les principales actions de valeur telles que NRG Energy, nous avons ce qu’il vous faut.

2. Suivez les grands acteurs et les gestionnaires de fortune

Les plus gros investisseurs sont ceux qui font bouger le marché. Les grands fonds spéculatifs, les gestionnaires de fonds de pension, les gestionnaires de fonds communs de placement et les banques d’investissement gèrent des portefeuilles valant des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Suivez ce que font ces baleines, car elles sont souvent bien en avance lorsqu’il s’agit de trouver les prochains stocks de grande valeur.

3. Soyez à l’affût des tendances et des changements sociétaux

À mesure que les temps changent, de nouvelles opportunités apparaissent pour que les entreprises se développent et gagnent des parts de marché, et pour que leurs actions deviennent de grandes opportunités d’investissement. La poussée vers des médicaments moins chers aux États-Unis a transformé AmerisourceBergen a propulsé la croissance des bénéfices de l’entreprise à des niveaux impressionnants, AmerisourceBergen se classant au 10e rang sur la liste Fortune 500 en 2019.

4. Tenez compte de vos propres habitudes de consommation et des produits que vous préférez

Alors que les changements sociétaux dans les habitudes de dépenses peuvent être un bon marqueur pour de futures opportunités d’investissement, vos propres habitudes peuvent également vous apprendre beaucoup. Si vous êtes enthousiasmé par un nouveau produit que vous avez commencé à utiliser, vous pouvez appliquer cet enthousiasme à investir dans les actions de l’entreprise qui fabrique ce produit.

5. Utiliser des outils de sélection des stocks et définir des critères

Vous trouverez de nombreux outils de sélection des stocks qui vous permettront de trier les stocks en fonction de toutes sortes de critères différents. Étant donné que l’objectif est d’identifier les actions les plus rentables, vous pouvez définir votre recherche pour trier les actions en fonction de nombreux critères différents, notamment la croissance des bénéfices, le ratio cours/bénéfice et le ratio cours/valeur comptable. Yahoo Finance et Marketwatch sont tous deux de grands sites d’investissement qui proposent ce genre d’outils. Vous trouverez également sur ce site des outils de sélection puissants pour les actions de valeur, ainsi que de nombreuses analyses détaillées des actions.

Y a-t-il des risques que je devrais connaître ?

La principale chose à garder à l’esprit est que parfois une action est sous-performante pour des raisons liées à ses fondamentaux, plutôt qu’à des facteurs externes qui changeront avec le temps. Parfois, les actions ont du mal à augmenter leur prix pour une raison, et le manque d’intérêt général des investisseurs institutionnels à gros capitaux empêche ces actions de monter. Cet échec de lancement peut être particulièrement frustrant lorsque les actions à croissance plus rapide s’en sortent mieux en même temps. N’oubliez pas non plus que les actions de valeur, comme les autres types d’actions, risquent de chuter fortement pendant les marchés baissiers.

Qu’est-ce que je devrais faire maintenant?

Si vous êtes prêt à investir, choisissez un courtier en ligne, sélectionnez l’action (ou les actions) de valeur que vous souhaitez et effectuez votre achat. Si vous avez d’abord besoin de plus de temps, consultez les cours de trading faciles à comprendre et les mises à jour les plus récentes que nous proposons ici sur ce site pour vous assurer que vous êtes pleinement prêt à investir.


Sources et références
Avertissement de risque

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Jonah Keri
Financial Writer
Jonah Keri était un journaliste d’Invezz. Il écrivait sur les actions, les crypto-monnaies et autres investissements. Il a également couvert les technologies émergentes pour des clients… lire la suite.