Comment négocier des contrats à terme Bitcoin en ligne

Les contrats à terme vous permettent de spéculer sur les variations du prix du bitcoin et offrent une voie différente vers le marché des crypto-monnaies. Ce guide explique comment ils fonctionnent.
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Modifié: Août 11, 2021
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Dans ce guide du débutant, nous couvrons les bases des contrats à terme et comment ils peuvent être utilisés en crypto-monnaie. Découvrez les éléments les plus importants à surveiller et obtenez des réponses à vos questions clés.

Comparez les meilleures plateformes de trading de contrats à terme

Pour plonger directement et commencer à trader immédiatement, utilisez l’un des courtiers ci-dessous. Ce sont quelques-unes des meilleures plateformes de l’industrie et vous pouvez utiliser les liens dans le tableau pour commencer. Sinon, continuez à lire pour en savoir plus sur les contrats à terme.

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Comment négocier des contrats à terme – un guide étape par étape

Lorsque vous négociez un contrat à terme Bitcoin, vous acceptez d’acheter du Bitcoin au prix convenu à une date ultérieure. Les contrats à terme sont souvent utilisés comme un moyen de spéculer sur la façon dont le prix pourrait évoluer dans le temps et impliquent souvent un effet de levier, une fonctionnalité où vous empruntez de l’argent à votre courtier pour ouvrir des transactions beaucoup plus importantes que votre dépôt ne le permettrait normalement. Voici une liste des étapes à suivre pour ouvrir votre première position à terme.

  1. Inscrivez-vous sur une plateforme de trading. La première chose que vous devez faire est de trouver un courtier ou une bourse qui propose des transactions à terme. Lorsque vous choisissez le meilleur courtier, vous devez prioriser les options qui facturent des frais peu élevés pour chaque transaction.
  2. Déposer de l’argent. Ensuite, vous devez approvisionner le compte. Vous pouvez le faire en effectuant un dépôt par virement bancaire ou par carte de débit/crédit. Si vous utilisez une plateforme d’échange qui n’accepte que la crypto-monnaie, vous devez connecter votre portefeuille au compte et transférer de l’argent à partir de là.
  3. Décidez d’un plan commercial. Vous devez définir des paramètres pour la façon dont vous souhaitez trader. Cela signifie choisir le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter et la taille de vos positions. Il est préférable de commencer avec de petites sommes et d’utiliser un effet de levier limité jusqu’à ce que vous ayez plus d’expérience.
  4. Recherchez les facteurs qui affectent Bitcoin. Les dernières nouvelles et analyses de marché peuvent vous aider à décider comment vous vous attendez à ce que la crypto-monnaie se comporte. De même, vous voudrez peut-être voir comment les autres commerçants s’attendent à ce que le marché évolue afin que vous puissiez décider dans quel type de contrat investir.
  5. Choisissez une durée de contrat. Des contrats plus courts qui ne durent qu’un mois sont les options les moins risquées pour commencer. Investir dans des contrats à plus long terme qui expirent dans trois ou six mois introduit plus d’incertitude mais donne plus de temps pour que le cours fluctue.
  6. Exécutez le commerce. Il ne vous reste plus qu’à décider du type de position que vous souhaitez prendre et à négocier le contrat lui-même. Vous pouvez être long (acheter) ou court (vendre) selon la façon dont vous vous attendez à ce que le marché évolue.

Que sont les contrats à terme Bitcoin ?

Accords d’achat ou de vente de Bitcoin à un prix fixe à une date fixe dans le futur. L’achat d’un contrat à terme constitue un accord contraignant pour effectuer la transaction au prix spécifié à l’expiration du contrat.

Les contrats à terme sont livrés avec un ensemble standardisé de fonctionnalités. Ils ont une durée définie et contiennent la quantité exacte de Bitcoin à échanger lorsque ce temps est écoulé. Ainsi, vous pourriez souscrire à un contrat qui vous oblige à acheter 1 BTC à 30 000 $ dans 30 jours.

Ils précisent également comment le contrat sera réglé. Sur le marché des matières premières, il est possible de prendre livraison physique de choses comme le pétrole et l’or (bien que ce ne soit certainement pas conseillé) à la date d’expiration. En ce qui concerne Bitcoin, ils sont presque toujours réglés par une partie payant à l’autre la valeur en espèces de la transaction.

Comment fonctionnent les contrats à terme ?

En garantissant un prix fixe pour un actif, ils vous protègent contre les fortes fluctuations de valeur. Si Bitcoin se négocie actuellement à 30 000 $ et que vous vous attendez à ce qu’il atteigne 40 000 $, vous pouvez acheter un contrat à terme pour « verrouiller » le prix actuel et le vendeur devra exécuter la commande à l’échéance du contrat.

Le prix d’un contrat à terme varie en fonction de sa durée. Les contrats les plus courts qui s’exécutent en un mois seulement sont susceptibles d’être disponibles à l’achat à un prix similaire au prix actuel du marché. Les contrats qui expirent dans un an comportent beaucoup plus d’incertitude et peuvent être disponibles à un prix radicalement différent.

Ce type de commerce est utilisé depuis longtemps pour les matières premières, où des contrats peuvent être utilisés pour garantir un prix futur pour des cultures comme le blé ou le maïs. Ceux-ci sont utiles car ils réduisent les risques pour les agriculteurs qui les cultivent. Les contrats à terme Bitcoin peuvent être utilisés de la même manière, pour couvrir le risque des pièces que vous possédez déjà, ou simplement comme moyen de spéculer sur les futurs changements de prix.

Choses à surveiller

Avant de commencer à utiliser les contrats à terme, vous devez vous familiariser avec les éléments les plus importants à surveiller. Voici une liste de facteurs à considérer avant de vous lancer.

La durée du contrat

Les contrats sont de durée fixe et il existe normalement des options de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Plus vous choisissez une période de temps longue, plus l’investissement est risqué, car cela laisse beaucoup de temps pour que les choses changent, en particulier avec un actif volatil comme la crypto-monnaie.

Certaines plateformes proposent également des contrats perpétuels. Il s’agit d’un type spécial d’avenir sans date d’expiration et n’est généralement disponible que via un échange de crypto-monnaie. Ils sont le plus souvent utilisés par les traders qui souhaitent détenir des positions à fort effet de levier et ne sont pas recommandés aux débutants.

Effet de levier

L’effet de levier est une forme de trading où vous n’avez pas à mettre vous-même la valeur totale du trade. Au lieu de cela, vous mettez un petit montant comme « marge » – comme 10 % – et empruntez le reste à votre courtier. Dans cet exemple, vous utiliseriez un effet de levier 10x pour effectuer la transaction et emprunteriez 90% du courtier.

L’effet de levier que vous pouvez utiliser varie en fonction de la plate-forme. Certains vous permettent d’utiliser un effet de levier 50x ou même 100x, mais souvent, vous ne pouvez déverrouiller ces options qu’en échangeant un certain montant à l’avance ou en prouvant que vous avez suffisamment de garanties pour compenser la valeur totale de la transaction si nécessaire.

Frais

La plupart des courtiers facturent des frais ou une commission sur chaque transaction. C’est parce qu’ils jouent le rôle d’un marché, où les gens qui veulent acheter ou vendre des contrats à terme viennent et le courtier doit les faire correspondre tous ensemble. Ce sont aussi ceux à qui vous empruntez de l’argent lorsque vous utilisez l’effet de levier.

La structure tarifaire exacte dépend de la plateforme que vous utilisez. Certains facturent des frais fixes, tandis que d’autres représentent un pourcentage de la valeur commerciale globale. Le plus souvent, ce sont les premiers et nous les avons vus varier entre moins de 1 $ et environ 2,50 $ par transaction.

Devise de règlement

Les contrats à terme Bitcoin sont réglés en espèces ou en quasi-espèces à l’expiration du contrat. La plupart d’entre eux sont payés en USD mais vous pouvez également trouver des contrats qui sont réglés dans d’autres crypto-monnaies, y compris des pièces stables comme USDT, si vous utilisez une plateforme d’échange comme Binance ou BitMex.

Prix de liquidation

La liquidation, c’est lorsque votre courtier ferme votre position automatiquement car elle est devenue trop risquée. Cela se produit lorsque vous utilisez l’effet de levier pour ouvrir de grosses transactions et que le prix évolue contre vous. Vous perdez la valeur totale de votre dépôt de marge si vous êtes liquidé.

Chaque fois que vous avez une position ouverte qui utilise un effet de levier, vous pourrez voir le prix de liquidation. Habituellement, ce sera le prix Bitcoin moins la valeur de votre dépôt initial. Donc, si vous avez acheté un contrat à 30 000 $ en utilisant un effet de levier 10x (c’est-à-dire en mettant 3 000 $), le courtier pourrait intervenir si le prix tombait en dessous de 27 000 $.

Vous pouvez vous protéger en vous assurant de ne pas utiliser tout votre argent pour ouvrir une seule position, de ne pas utiliser trop de levier et de toujours conserver des fonds supplémentaires sur votre compte. Plutôt que de vous liquider, le courtier peut simplement exiger que vous déposiez d’abord plus de garanties pendant les périodes particulièrement volatiles. (c’est ce qu’on appelle un « appel de marge »).

Futures crypto-monnaies alternatives

Vous voudrez peut-être trouver un courtier qui vous permettra également de négocier d’autres contrats à terme sur crypto-monnaie. Les contrats à termes Ethereum sont relativement faciles à trouver, mais si vous souhaitez spéculer sur des pièces plus petites comme le XRP ou le Litecoin, vous devez utiliser une plateforme d’échange de crypto-monnaie dédiée.

Réponses rapides aux questions clés

Dois-je utiliser l’effet de levier pour négocier des contrats à terme ?

L’effet de levier est une caractéristique courante sur le marché à terme, mais en tant que débutant, vous devriez vous en tenir à faire des transactions qui ne représentent que deux ou trois fois la valeur de votre dépôt pour commencer. C’est une façon très risquée de trader qui ouvre la possibilité de perdre soudainement tout votre argent si le marché évolue contre vous.

Quelle est la différence entre un contrat à terme et un contrat d’options ?

Ils sont similaires mais une option représente simplement une opportunité d’acheter un actif à une date fixe plutôt que l’obligation de le faire. Dans les deux cas, le prix est convenu à l’avance mais vous pourriez payer un peu plus pour l’option car vous n’avez pas à l’activer.

Les contrats à terme Bitcoin sont-ils sûrs ?

Les contrats à terme sont une caractéristique courante des marchés financiers et leur utilisation est sûre. En crypto-monnaie, cependant, ils peuvent être plus risqués car les prix sont beaucoup plus volatils. Cela est particulièrement vrai si vous choisissez d’utiliser l’effet de levier, où vous pouvez vous enfermer dans de grosses transactions à un prix qui finit par être considérablement différent de la valeur marchande.

Dois-je trader les contrats à terme Bitcoin maintenant ?

C’est à toi de voir. Ils peuvent être un outil utile pour les traders expérimentés qui souhaitent spéculer sur les marchés des crypto-monnaies. Les débutants voudront peut-être d’abord s’en tenir à l’achat ou à la vente de Bitcoin au taux du marché. Il vaut la peine d’attendre d’en savoir plus avant de commencer à utiliser des fonctionnalités telles que l’effet de levier, qui peut vous exposer à des positions particulièrement risquées.

Toujours indécis ?

Pour vous aider à choisir d’investir ou non dans un contrat à terme, voici un résumé des avantages et des inconvénients de le faire.

Avantages

  • Ils offrent la possibilité de spéculer sur les changements de prix des mois voire des années à l’avance
  • Les contrats à terme sont une façon différente de trader le marché Bitcoin
  • Les options dérivées comme celle-ci font que la crypto-monnaie ressemble davantage à des marchés financiers établis
  • Vous pouvez utiliser des contrats à terme pour couvrir les positions existantes contre les fortes fluctuations des prix

Inconvénients

Où puis-je en savoir plus ?

Invezz dispose d’un large éventail de ressources pour vous aider à démarrer votre parcours d’investissement. Suivez les dernières actualités pour rester au courant du monde en évolution rapide de la cryptographie, suivez l’un de nos cours pour en savoir plus sur les bases de la blockchain ou explorez les nombreuses façons différentes d’investir dans Bitcoin lui-même.


Sources et références
Avertissement de risque

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James Knight
Editor of Education
James est un rédacteur en chef d’Invezz. C'est un trader et un golfeur passionné, qui passe un temps fou à regarder Leicester City et les Jacksonville… lire la suite.