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Les bases de la stratégie de l’analyse technique

Les bases de la stratégie de l’analyse technique

débutant

8th juin, 14:37
Updated: 9th septembre, 11:22

L’analyse technique est une technique d’évaluation utilisée par les traders pour prévoir les mouvements de prix sur les marchés financiers. Contrairement à l’analyse fondamentale, qui se concentre sur les fondamentaux sous-jacents tels que la croissance des revenus et les tendances du secteur, l’analyse technique repose uniquement sur l’analyse statistique et la lecture de graphiques.

L’analyse technique vise à prédire le prix futur d’un actif sous-jacent en utilisant les prix passés ainsi que les volumes de trades. La pratique de l’évaluation en elle-même peut impliquer l’analyse de graphiques dans une offre pour déterminer des modèles de prix qui peuvent indiquer des mouvements de prix futurs.

L’analyse technique peut également être quantitative, impliquant l’utilisation d’indicateurs pour prédire les prix futurs en utilisant les données sur les prix et les volumes passés. Il existe différentes formes d’analyse technique que vous pouvez utiliser pour réaliser un profit durant vos trades sur les marchés financiers.

Alors que les investisseurs à long terme ont tendance à s’appuyer fortement sur l’analyse fondamentale, les traders ayant des objectifs à court terme s’appuient sur des modèles graphiques et des indicateurs techniques. De même, il existe des algorithmes automatisés qui ouvrent et ferment des positions, en fonction des mouvements de prix et des indicateurs techniques.

Les règles de base de la stratégie de l’analyse technique

Une stratégie d’analyse technique comprend un ensemble de règles qui définissent quand un trader doit agir, que ce soit pour entrer ou sortir d’une position, en fonction de l’évolution des prix sur le marché. La plupart des stratégies d’analyse technique consistent en des filtres et des déclencheurs de trades qui sont basés sur divers indicateurs d’analyse technique.

Dans le trading, un filtre identifie les conditions de mise en place, tandis que les déclencheurs de trading identifient un moment particulier où une action est exécutée. Un filtre peut impliquer de surveiller un prix à chaque fois qu’il dépasse une moyenne mobile donnée, tandis qu’un déclencheur de trade peut être le moment où le prix d’une action est sur le point de franchir la moyenne mobile.

Les indicateurs que vous utilisez pour élaborer une stratégie de trading dépendent de la stratégie que vous choisissez. Pour les traders qui recherchent des mouvements à long terme avec des profits importants, une stratégie de suivi des tendances utilisant des moyennes mobiles aura du sens. Un trader à la recherche de mouvements plus petits avec des gains fréquents se concentrera sur les indicateurs de volatilité.

Lors de l’élaboration d’une stratégie d’analyse technique, il est important de prendre en compte un certain nombre de points. Il s’agit notamment des points suivants :

  • Le type de moyenne mobile utilisé
  • Quelle distance au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile un prix doit-il dépasser pour entrer ou sortir d’une position
  • Quel type d’ordre passer lorsque les conditions du marché sont réunies
  • Combien de contrats ou d’actions faut-il trader
  • Quelles sont les règles pour sortir d’une position

Le croisement de moyennes mobiles

Le croisement est une stratégie d’analyse technique très répandue qui permet aux analystes techniques de suivre la réaction de deux moyennes mobiles aux mouvements de prix. Par exemple, on peut utiliser à la fois la moyenne mobile de 50 jours, qui est la moyenne mobile rapide, et la moyenne mobile de 200 jours, qui est la moyenne mobile plus lente.

La stratégie de croisement entrera en jeu lorsque la moyenne mobile de 50 jours croisera la moyenne mobile de 200 jours par le bas. Le croisement indique une tendance à la hausse des prix, signalant qu’il est temps de rechercher des opportunités d’achat. Le creusement de l’écart entre la moyenne mobile de 50 jours et celle de 200 jours après le croisement confirme la force de la tendance haussière qui se dessine.

À l’inverse, si la moyenne mobile de 50 jours croise la moyenne mobile de 200 jours depuis le haut, cela signale le développement d’une tendance à la baisse. L’élargissement de l’écart entre les deux moyennes mobiles dans cette direction confirme la force de la tendance à la baisse qui se dessine, ce qui signifie que vous devez chercher à vendre.

La stratégie de croisement est idéale quand il s’agit du trading des titres très volatils et liquides, étant donné la fréquence accrue avec laquelle les moyennes mobiles peuvent se croiser, donnant lieu à des opportunités d’achat et de vente.

Par Harry Atkins
Harry nous a rejoints en 2019 pour diriger notre équipe de rédaction. Comptant sur plus d'une dizaine d'année d'expérience en matière d'édition, de rédaction et de gestion de contenus d'une grande notoriété pour le compte de sociétés importantes, l'expérience considérable d'Harris dans le domaine des finance englobe des travaux fait pour des banques importantes, des banques d'investissement, des compagnie d'assurant et des plateformes de trading.
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