Qu’est-ce que le swing trading ?
Le swing trading est une stratégie populaire chez les traders qui cherchent à tirer profit des inversions de prix. Chaque tendance dominante connaît parfois des renversements lorsqu’elle atteint des niveaux techniques critiques. À la fin de chaque tendance, il y a généralement une période de forte volatilité des prix dans la direction opposée, à laquelle les swing traders cherchent toujours à tirer profit.
Les swing traders vendent ou achètent des titres lorsqu’une tendance s’inverse, profitant ainsi de la forte volatilité des prix qui s’installe. Les trader s’appuient également sur un ensemble de règles pour identifier les zones potentielles d’inversion des prix à partir d’une analyse technique.
Contrairement aux scalpeurs, les swing traders détiennent une position qui peut être soit longue soit courte pendant plus d’une session de trading. Toutefois, contrairement aux traders de positions, ils ne gardent pas leurs positions plus longtemps que quelques semaines. La stratégie de trading est également idéale pour les traders qui sont prêts à prendre quelques positions tout en s’assurant qu’ils ne prennent que de bonnes positions. La patience, tout comme l’utilisation de stop-loss importants sont aux cœur de cette stratégie de trading.
Les stratégies populaires de swing trading
Les marchés sans tendance durable
Le Swing trading fonctionne mieux avec des marchés à fourchettes qui oscillent entre un niveau haut et un niveau bas. Les niveaux de support et de résistance servent de niveaux de prix où les traders peuvent ouvrir et clôturer des positions avec succès.
Un examen plus approfondi du graphique ci-dessus montre clairement que le prix oscille entre deux niveaux clés. Il arrive que le prix tente de franchir un niveau plus bas, mais il est rejeté avant de rebondir. Dans ce cas, le swing trader va attendre qu’une fausse cassure se produise avant d’entamer une opération de trading dans la direction opposée.
Par exemple, si le prix baisse uniquement pour marquer une pause, alors le swing trader va ouvrir un ordre d’achat et exécuter l’opération de trading jusqu’à ce que le prix atteigne la limite supérieure de la fourchette. Le stop loss, dans ce cas, est placé en dessous de la bougie la plus basse du repli temporaire.
Le swing trading avec les replis temporaires
Cette stratégie fonctionne mieux avec les marchés à tendances. En effet, il arrive que le prix s’écarte d’une tendance dominante et commence à évoluer dans la direction opposée, ce que l’on appelle souvent un repli temporaire.
Dans le cas d’une tendance haussière, comme indiqué ci-dessus, le prix a commencé à baisser, ce qui a entraîné un repli temporaire plus important. Ce repli temporaire important signifie essentiellement qu’il y a plus de potentiel à la hausse pour que les swing traders puissent prendre des positions longues en prévision de la reprise de la tendance haussière.
Si vous êtes un trader qui utilise des moyennes mobiles, vous allez certainement apprécier un repli temporaire qui se rapproche de la moyenne mobile sur 50 périodes pour le considérer comme un repli profond. En effet, une fois que vous aurez ouvert une position longue, vous allez placer un ordre de vente stop en dessous de la bougie la plus basse du repli. Vous voudrez ensuite placer un autre ordre take profit pour récupérer vos gains avant la remontée du prix.
Le fading
Le fading est une stratégie de swing trading pour les traders qui aiment prendre des positions à contre-tendance. Cette stratégie est idéale pour les traders professionnels capables d’identifier les principaux niveaux de soutien et de résistance dans un marché tendanciel.
Une fois que vous aurez identifié un mouvement de prix à forte dynamique vers un niveau de résistance ou de support, l’idée est de rechercher une zone où le prix rencontre un très fort rejet. Notez que sur les marchés tendanciels, les prix s’inversent souvent aux principaux niveaux de support et de résistance, ce qui entraîne des renversements ou des replis temporaires. Dans le cas d’une tendance haussière, le swing trader opterait pour une position courte. Inversement, si la tendance est à la baisse, alors le swing trader va prendre une position longue.
