Le trading de position

Le trading de position

Qu'est-ce que le trading de position ?
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débutant
Temps de lecture : 5 min
Ecrit par : Harry Atkins
juin 8, 2020
Mise à jour : janvier 13, 2021

Le trading de position est une stratégie de trading très prise par les suiveurs de tendance. Les traders de positions déterminent une tendance et ouvrent des positions en fonction de la tendance dominante, tout en prenant en compte les graphiques à plus longue période. Contrairement aux traders journaliers et aux scalpeurs, les traders de positions sont moins concernés par les fluctuations à court terme du marché, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles ils gardent des positions pendant des semaines, des mois, voir des années.

Les traders de positions recherchent des hauts et des bas pour déterminer la tendance qui prévaut. Ils tirent profits de la vague et ouvrent soit des positions longues ou des courtes, en fonction de la tendance qui prévaut. Les traders suivent la tendance jusqu’à ce qu’elle change de direction. À ce moment-là, ils sortent, emportant avec eux les bénéfices réalisés au cours de ce processus.

Le fait que les traders de positions détiennent parfois des positions pendant des années est l’une des raisons pour lesquelles le trading de positions est souvent appelé investissement. Les traders de positions maintiennent des investissements à long terme dans des portefeuilles d’actions ainsi que dans des fonds et des régimes de retraites. Pour ces raisons, les traders qui déploient cette forme de trading s’appuient sur l’analyse fondamentale et technique, pour évaluer les tendances du marché et choisir les bons titres dans lesquels investir.

I. Les stratégies populaires du trading de position

La stratégie des supports et des résistances

En effectuant une analyse technique approfondie, les traders de positions déterminent les niveaux critiques de résistance et de support en fonction de l’évolution antérieure des prix. Les niveaux de résistance et de support permettent aux traders de savoir à quel moment le prix d’un actif est susceptible d’évoluer dans une tendance à la hausse ou à la baisse.

Le niveau de support, est généralement un niveau auquel le prix d’un actif sous-jacent rebondit après avoir subi une pression. Les acheteurs sont connus pour placer des ordres d’achat à ce niveau. De même, le niveau de résistance forme une barrière à partir de laquelle le prix a du mal à percer lorsque la tendance est à la hausse. Il s’agit du niveau où les traders ont le plus souvent tendance à placer des ordres de vente.

C’est sur la base de l’évaluation des niveaux de résistance et de support que les traders de positions peuvent décider en connaissance de cause d’ouvrir ou de fermer des positions sur des actifs sous-jacents.

La stratégie de rupture

Une stratégie de trading de rupture est une approche que les traders utilisent pour tirer profit de la force des prix, du fait qu’il arrive que ces derniers franchissent des niveaux de support et de résistance de temps à autres. Les traders de positions anticipant les ruptures après analyse et ouvrent la plupart du temps des positions longues aux niveaux des résistances, en attendant que les prix passent au-dessus lorsqu’ils se déplacent pour marquer un nouveau sommet.

De même, les traders de positions ouvrent des positions de vente lorsque le prix franchit un niveau de support, signalant ainsi l’émergence d’une tendance à la baisse. Pour réussir cette stratégie, il faut déterminer avec précision les niveaux de support et de résistance sur le marché.

La stratégie de gamme

Une stratégie de trading de gamme (également appelée trading sur canal) permet aux traders de position d’ouvrir et de fermer des opérations de trading sur des marchés qui évoluent latéralement. Ces marchés sont connus pour se déplacer vers le haut et vers le bas, tout en rebondissant contre les niveaux de soutien et de résistance. Une stratégie de trading de gamme est particulièrement rentable avec les actifs en situation de surachat et de survente. Dans ce cas, l’idée est de vendre des titres surachetés et d’acheter des actifs survendus.

La stratégie de repli et de retracement

Une stratégie de trading en position de repli permet aux traders de tirer profit des petits renversements du cours par rapport à une tendance dominante. Les retracements se produisent lorsque le sens du prix s’inverse à partir tendance sous-jacente pour commencer à se déplacer dans la direction opposée. Lorsque les tendances dominantes sont fortes, les inversions durent généralement une courte période avant de se poursuivre.

Chaque fois qu’un repli se produit, les traders en profitent pour ouvrir des positions dans le sens de la tendance dominante. L’idée est qu’après chaque repli, il y a une correction qui se produit et qui continue d’évoluer dans le sens de la tendance à long terme.

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