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Comprendre les ordres de vente stop
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Le trading d’actions peut être une entreprise lucrative lorsque les transactions vont dans le sens que vous souhaitez. Mais que se passe-t-il lorsque le prix d’une action évolue dans la direction opposée ? Vous pourriez perdre les bénéfices réalisés ainsi qu’une grande partie du capital que vous avez investi. C’est pourquoi il est nécessaire de recourir à ce que l’on appelle un ordre de vente stop pour protéger votre capital contre les fluctuations défavorables des prix.
I. Qu’est-ce qu’un ordre de vente stop ?
Étant donné la nature très volatile du marché des titres, les positions de trading peuvent devenir non rentables. Ces positions peuvent entraîner une perte de capital ; dans des cas extrêmes, ces pertes peuvent décourager les investisseurs potentiels de s’engager dans des transactions futures. Le moyen de contourner ce problème est de fixer un cours de déclenchement. Il s’agit simplement du seuil au-delà duquel une position devient automatiquement un ordre au marché. Cet ordre de conversion d’une position en un ordre de marché est ce qui constitue un ordre de vente stop.
Un ordre stop loss peut être soit d’acheter soit de vendre
Un ordre de vente stop fixe une sorte de plancher pour le prix du titre. Si le prix atteint ce plancher et le dépasse, la position déclenche automatiquement un ordre au marché. En termes simples, si votre action passe en dessous d’un certain prix, votre courtier la vendra immédiatement pour protéger votre position financière.
L’ordre d’achat stop, quant à lui, fixe un plafond dans la mesure où le trader verrouille les bénéfices avant que l’action ne se détériore. En termes simples, si votre action atteint une certaine valeur, votre courtier essaiera de la vendre immédiatement pour bloquer votre gain.
Prenons par exemple un trader possédant un certain nombre d’actions appartenant à la société WXY. Pour protéger sa position contre les pertes, le trader fixe à 20 $ l’ordre de vente stop. Si le prix de l’action de la société WXY atteint 20 $, la position menace de devenir non rentable et elle devient automatiquement un ordre au marché.
Cependant, cela fonctionne différemment pour une position rentable. Supposons que le trader fixe à 50 $ l’ordre d’achat stop. Plus précisément, le trader a l’intention de réaliser un bénéfice une fois que le prix de l’action WXY aura atteint 50 $. Ainsi, le trader réalisera des bénéfices au cas où le prix s’inverserait et glisserait en dessous de 50 $.
Il s’agit de transactions vitales vous aidant à manœuvrer sur le marché boursier. Si vous ne pouvez pas surveiller le marché boursier 24 heures sur 24, alors vous devez les mettre en place.
II. Les types d’ordres de vente stop
Il existe différents types d’ordres de vente stop disponibles pour les traders. Il s’agit de :
- L’ordre stop régulier – Il s’agit d’un ordre qui ordonne au courtier d’exécuter un ordre au marché dès que le cours de déclenchement atteint un certain niveau. Toutefois, un marché en évolution rapide peut ne pas permettre l’exécution au cours de déclenchement. Le trader risque donc de subir un dérapage important.
- L’ordre à arrêt de limite – Il s’agit d’une forme sophistiquée d’ordre de vente stop visant à remédier aux problèmes de l’ordre de vente stop habituel. Cet ordre implique que le trader fixe deux cours de déclenchement, l’un pour l’ordre stop et l’autre pour l’ordre à cours limité. Bien qu’il y ait une garantie d’exécution de l’ordre avec un ordre stop régulier, le processus peut s’exécuter à un prix bien plus mauvais que souhaité. L’ordre à cours limité offre donc une garantie contre un tel événement puisqu’il garantit une limite de prix.
- L’ordre stop glissant – Ici, le trader ne fixe pas de cours de déclenchement spécifique. Il ou elle se fie plutôt au pourcentage de variation du prix du marché en vigueur. Si le prix du marché descend en dessous d’un certain pourcentage cible, la position se transforme automatiquement en ordre au marché. Cette méthode est préférée par ceux qui cherchent simplement à éviter la volatilité.
Conclusion
L’ordre de vente stop est un régime d’assurance pour les traders en titres. Il protège les positions des investisseurs qui tradent sur des marchés très liquides où les prix peuvent évoluer rapidement.