Comment trader avec effet de levier

Par:

James Knight

James est rédacteur chez Invezz, où il couvre des sujets à travers le monde financier, du marché boursier aux… lire la suite.

Modifié: May 31, 2022

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Cette page vous guide pas à pas pour effectuer votre première opération à effet de levier. Si vous n’êtes pas encore sûr de ce que cela signifie exactement, il peut être judicieux de commencer par notre définition de l’effet de levier, puis de revenir ici et de continuer à lire.

Comparez les meilleures plateformes de trading à effet de levier

Afin d’utiliser l’effet de levier, vous devez trouver un courtier qui propose cette forme de trading. Les plateformes ci-dessous le font toutes, et vous pouvez vous inscrire à l’une d’entre elles en quelques instants en suivant les liens dans le tableau.

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Comment trader avec un effet de levier – un guide étape par étape

Un trade à effet de levier n’est pas si différent d’un trade régulier, mais il y a quelques différences dont vous devez être conscient. Voici un guide rapide pour vous guider tout au long du processus.

1. Inscrivez-vous pour un courtier et créez un compte. Choisissez un courtier dans la liste ci-dessus ou utilisez nos avis pour comparer toutes vos options plus en détail. Ensuite, vous devez créer un compte, ce qui est généralement un processus simple mais vous obligera à soumettre quelques coordonnées et une pièce d’identité avec photo.
2. Faire un dépôt. Certains courtiers ont un montant de dépôt minimum et vous devrez peut-être conserver de l’argent supplémentaire sur votre compte comme preuve de fonds au cas où l’une de vos transactions rencontrerait des problèmes. C’est une bonne idée à ce stade de décider combien vous êtes prêt à risquer, pour éviter de réagir émotionnellement et de dépenser plus d’argent plus tard.
3. Décidez d’une stratégie de trading. La plupart des commerçants ont un ensemble de directives qui influencent leur façon de jouer sur le marché. Il est souvent basé sur une combinaison d’analyses technique et fondamentale – c’est-à-dire l’étude de graphiques de prix individuels, ainsi qu’un examen plus approfondi des performances financières et de l’économie au sens large. Créez une stratégie pour savoir quand acheter et vendre.
4. Choisissez comment vous voulez trader. L’effet de levier est le plus courant sur les marchés des devises (forex), mais vous négociez également des actions, des indices et, parfois, des crypto-monnaies. Vous devez également choisir une forme de trading dans laquelle vous ne possédez jamais l’actif sous-jacent – comme les CFD ou les paris sur les spreads – pour pouvoir utiliser l’effet de levier.
5. Ouvrir une position. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez trader, vous devez saisir à la fois le montant de votre marge – la valeur du dépôt que vous allez déposer immédiatement – et l’effet de levier que vous souhaitez utiliser. Par exemple, vous pouvez déposer un dépôt de 10 € avec un effet de levier 10x, ce qui vous permettrait d’acheter pour 100 € de l’actif de votre choix.
6. Définir des ordres à cours limité. Les stop-loss et les ordres limites sont des transactions automatiques que vous pouvez définir à l’avance, qui s’exécutent dès que le prix de l’actif atteint un certain niveau. C’est une très bonne idée de les utiliser lorsque vous négociez avec un effet de levier, car cela minimise le risque de perdre beaucoup d’argent à cause des mouvements extrêmes du marché.

Qu’est-ce que l’effet de levier ?

L’effet de levier est une forme de trading qui vous permet de vous exposer à un actif financier en payant moins que le montant total pour celui-ci. Avec l’effet de levier, vous déposez une fraction de la valeur totale de la transaction en tant que dépôt et empruntez le reste à votre courtier.

Lorsque vous utilisez l’effet de levier pour trader, vous ne devenez propriétaire d’aucun actif vous-même. C’est simplement un moyen de spéculer sur la façon dont le prix de ces actifs pourrait changer, donc l’effet de levier est utilisé dans le cadre d’une stratégie de trading de CFD ou de spread betting.

Facteurs clés à considérer

C’est une bonne idée de prendre le temps de se renseigner sur l’effet de levier avant de commencer à l’utiliser. Cela peut être dangereux si vous ne comprenez pas ce que vous faites car vos pertes peuvent augmenter très rapidement. Lisez les facteurs ci-dessous afin de comprendre ce qu’il faut rechercher.

Que ce soit pour aller long ou court

L’une des caractéristiques du trading à effet de levier est que vous pouvez l’utiliser pour prédire les baisses comme les hausses de prix. Vous pouvez acheter un actif (aller long), mais vous pouvez aussi le vendre (aller short). Cela signifie que cela ouvre des opportunités de gagner de l’argent sur des marchés peu performants plutôt que simplement sur ceux qui se portent bien.

N’oubliez pas qu’il est beaucoup plus risqué d’être short, surtout lorsque vous utilisez l’effet de levier. Si vous deviez acheter une action, par exemple, la pire chose qui puisse arriver, c’est qu’elle ne vaut rien. Si vous en vendez un (prévoyez que son cours va baisser), le cours pourrait, en théorie, continuer à augmenter indéfiniment, ce qui deviendrait très cher.

La marge

La marge est le dépôt que vous devez faire pour utiliser l’effet de levier. Plus la marge est petite, plus vous prenez d’effet de levier (et donc plus de risque) : si vous fournissez une marge de 5%, cela signifie que vous utilisez un effet de levier de 20:1, tandis que la marge de 50% n’est que de 2:1. Le montant de la marge requise dépend du courtier, du marché sur lequel vous négociez et de votre niveau d’activité en tant que trader.

Un appel de marge se produit lorsque votre courtier vous demande de fournir plus d’argent – essentiellement d’ajouter à votre dépôt et d’augmenter la marge – afin de maintenir la position ouverte. Cela peut arriver si vous négociez des actifs particulièrement risqués, ou s’il y a un changement de prix dramatique, et c’est donc une bonne idée de garder de l’argent de côté au cas où vous auriez besoin d’en ajouter plus.

Volatilité du marché

Lorsque vous négociez avec un effet de levier, des mouvements de prix importants peuvent entraîner des résultats encore plus extrêmes que si vous achetiez simplement un actif pour sa pleine valeur. C’est parce que tout changement est multiplié plusieurs fois, il peut donc rapidement devenir dangereux si le marché évolue contre vous de manière significative.

En règle générale, plus un marché est stable, moins il est risqué d’utiliser l’effet de levier. Par exemple, les prix des devises ont tendance à fluctuer de manière très faible et prévisible, il est donc courant (et souvent nécessaire) de trader le forex avec un effet de levier afin de réaliser un profit. Cependant, il est beaucoup plus dangereux de l’utiliser pour échanger des crypto-monnaies, car ces prix sont susceptibles de fluctuer considérablement au quotidien.

Risque de liquidation

La liquidation est ce qui se passe si votre courtier décide que votre transaction est devenue trop risquée et la ferme simplement, de sorte que vous vous retrouvez avec rien. Généralement, cela devient plus probable si le risque pour le courtier vaut plus que la valeur de votre dépôt initial. C’est pourquoi on peut vous demander de fournir plus d’argent dans le cadre d’un appel de marge avant que le courtier ne se déplace pour vous liquider.

Pourquoi utiliser l’effet de levier ?

Les avantages de l’utilisation de l’effet de levier sont qu’il permet de réaliser des bénéfices plus importants et que vous pouvez répartir votre argent sur plus d’actifs que vous ne pourriez le faire autrement. Les marchés qui offrent un effet de levier sont également généralement ouverts 24 heures sur 24, vous n’êtes donc pas limité par les heures de négociation normales.

Sur certains marchés, notamment le forex, l’effet de levier est un outil crucial car les variations de cours sont si faibles. Les variations de cours des devises sont mesurées en centièmes de cent, il faudrait donc beaucoup de temps pour gagner de l’argent sans utiliser l’effet de levier pour agrandir la taille de chaque transaction.

Cependant, c’est quelque chose qui peut être dangereux pour les débutants à utiliser sur n’importe quel autre marché. Il est préférable de le laisser aux traders expérimentés qui l’utilisent, encore une fois, dans le cadre d’une stratégie pour faire beaucoup de petites transactions, plutôt qu’une série de gros paris ouverts.

Toujours indécis ?

Pour vous aider à comprendre l’effet de levier et décider de l’utiliser ou non, voici un bref résumé de ses avantages et inconvénients.

Où puis-je en savoir plus ?

Chez Invezz, il y a beaucoup plus d’informations qui peuvent vous aider à devenir un meilleur trader. Utilisez nos plateformes d’investissement boursier et forex pour découvrir dans quoi vous pouvez investir votre argent, ou suivez l’un de ces cours pour apprendre les bases du fonctionnement de chaque marché :