Comment négocier des contrats à terme

Par:

Max Adams

Max a été le rédacteur en chef de la section éducation d’Invezz de 2019 à 2021, supervisant la stratégie… lire la suite.

Modifié: May 31, 2022

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La négociation de contrats à terme (également appelés simplement « futures ») est l’une des méthodes les plus couramment utilisées par les gens pour spéculer sur les mouvements de prix et couvrir leurs investissements. Dans ce guide, vous trouverez les meilleures plateformes de trading à utiliser, ainsi qu’un guide étape par étape pour utiliser ces contrats dans le cadre de votre stratégie d’investissement.

Comparez les meilleurs courtiers à terme

Pour acheter et vendre des contrats à terme, vous devrez d’abord vous inscrire auprès d’un courtier en ligne. Le tableau ci-dessous compare les principales plateformes de trading de contrats à terme les unes par rapport aux autres, et vous pouvez simplement suivre les liens ci-dessous si vous souhaitez commencer tout de suite. Si vous voulez en savoir plus avant de commencer à trader, faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

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Trading de contrats à terme – un guide étape par étape

Bien que les contrats à terme puissent être négociés sur diverses plates-formes, le processus est en grande partie le même, quel que soit votre choix. Voici les étapes à suivre pour vous donner les meilleures chances de réussite.

1. Inscrivez-vous à un courtier. Les contrats à terme sont négociés à l’aide de courtiers. La première chose à faire est donc de vous inscrire à une plateforme de trading en ligne qui permet l’achat et la vente de contrats à terme.
2. Choisissez l’actif sur lequel vous voulez spéculer. Vous pouvez utiliser des contrats à terme pour négocier une grande variété d’actifs différents. Ils sont couramment utilisés sur les marchés des produits agricoles tels que le blé et le maïs, et sont également l’ une des principales méthodes utilisées pour investir dans le pétrole.
3. Décidez si vous voulez être long ou court. Être long signifie parier sur la hausse du cours d’un actif, et être court signifie parier sur sa baisse. Réfléchissez à la manière dont vous pensez que les marchés évolueront et investissez en conséquence.
4. Sélectionnez le montant que vous souhaitez investir. Les futures sont des contrats standardisés – un contrat représentera un montant spécifique d’une marchandise ou d’un actif (par exemple, un contrat à terme sur une bourse pourrait représenter 100 barils de pétrole). Tenez compte de votre budget et du montant que vous souhaitez investir pour déterminer le nombre de contrats à acheter.
5. Placez votre commerce. Une fois que vous avez décidé dans quoi vous voulez investir, dans quelle direction vous pensez que le cours va évoluer et combien d’argent vous voulez investir – remplissez simplement tous ces détails avec votre courtier et ouvrez votre position. Cela entraînera une petite charge connue sous le nom de marge initiale.
6. (Facultatif – mais recommandé) vendez votre contrat ou fermez votre position. À moins que vous ne vouliez prendre possession de l’actif sous-jacent à la fin du contrat, vous voudrez le vendre via votre courtier avant cette date. Il s’agit de la pratique courante lors des transactions à terme, car peu d’investisseurs souhaitent s’approprier physiquement des boisseaux de blé ou des barils de pétrole.

Qu’est-ce qu’un contrat à terme ?

Un contrat à terme est un accord pour effectuer une transaction à l’avenir – avec à la fois la date et le prix spécifiés à l’avance. Ces accords sont contraignants : la transaction doit être effectuée indépendamment de l’évolution du prix de l’actif sous-jacent (la chose qui est achetée ou vendue) entre-temps. De cette façon, les contrats à terme diffèrent des contrats d’options, qui conviennent également des conditions des transactions futures, mais n’obligent aucune des parties à les exécuter.

Facteurs clés à considérer

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments essentiels à prendre en compte avant de commencer à négocier des contrats à terme. En gardant cela à l’esprit, vous éviterez de commettre des erreurs stupides, en particulier si vous êtes un débutant qui négocie ces contrats pour la première fois.

Le montant de la marge initiale et les autres frais

L’un des avantages des contrats à terme est qu’ils ne vous obligent pas à payer le montant total à l’avance, mais vous donnent plutôt le droit de payer un montant fixe pour un actif à une date future. Néanmoins, vous devrez payer un paiement initial connu sous le nom de «marge initiale» lors de l’ouverture de votre position. La taille de celui-ci dépendra de la valeur du contrat à terme que vous souscrivez et de la structure des frais de votre courtier.

De plus, les traders utilisant des comptes sur marge sont généralement obligés de maintenir un montant spécifique de fonds propres pour tout contrat ouvert. Cela signifie que si le marché évolue contre vous, vous devrez peut-être payer une marge de maintenance supplémentaire au courtier pour maintenir votre contrat valide.

Analyse technique et fondamentale

Un contrat à terme dans un sens est un pari sur la valeur future d’une marchandise ou d’un autre actif – il est donc important de faire vos recherches pour déterminer dans quelle direction vous pensez que le prix évoluera à l’avenir.

L’analyse technique est l’art de lire les graphiques des prix afin de déterminer comment l’activité de trading fait fluctuer les marchés, tandis que l’analyse fondamentale consiste à évaluer le potentiel à long terme d’un actif tel qu’une action d’une entreprise. Pour les contrats à terme, l’analyse fondamentale est la plus importante car elle peut vous aider à prévoir les mouvements de cours à long terme, mais elle est également essentielle pour comprendre l’impact des fluctuations à court terme.

Tendances générales du marché

Aucun actif ou matière première n’existe dans une bulle, et les conditions générales du marché peuvent avoir un impact important sur leur valeur. Si le marché semble haussier, cela signifie que les investisseurs sont optimistes quant aux perspectives futures et que les cours ont tendance à augmenter. Un marché baissier, en revanche, a tendance à voir les cours chuter dans tous les domaines, car les investisseurs perdent confiance face à un ralentissement.

Comme les futures impliquent de faire des prédictions sur la valeur future de différents actifs, il est très important de prendre en compte les conditions plus larges du marché qui pourraient avoir un impact sur les cours – plutôt que de se concentrer uniquement sur les fondamentaux de l’actif sur lequel vous spéculez.

Comptes sur marge vs trading de CFD

Il existe deux types de comptes de courtier pour le trading de contrats à terme : les comptes sur marge et les comptes de trading CFD. Les CFD sont le moyen le plus courant par lequel les investisseurs particuliers achètent et vendent des contrats à terme en raison de la flexibilité supplémentaire qu’ils offrent. Lorsque vous négociez des CFD, vous ne devenez pas réellement propriétaire du contrat à terme lui-même, mais vous négociez simplement contre sa valeur, ce qui signifie que vous pouvez acheter ou vendre rapidement et profiter des fluctuations du marché.

Si vous avez un compte sur marge, cela signifie que vous pouvez acheter et vendre des contrats à terme directement, mais cela a tendance à entraîner des frais plus élevés. C’est en négociant des contrats à terme de cette manière que vous serez soumis au coût total de la marge initiale et éventuellement des paiements de marge de maintien (comme décrit ci-dessus) si le marché va dans le sens inverse de ce que vous attendez.

Pourquoi utiliser des contrats à terme ?

Les futures sont utilisés pour deux raisons : spéculer et se couvrir. Comme il s’agit d’accords pour effectuer une transaction à l’avenir à un prix convenu à l’avance, ces contrats peuvent être utilisés par les spéculateurs pour tenter de battre le marché. Disons que le pétrole se négocie actuellement à 70 $ et que vous pensez que dans quelques mois, il sera passé à 80 $. Vous pouvez souscrire un contrat à terme qui vous permet d’acheter 100 barils de pétrole à 75 $ en deux mois, vous donnant accès à un meilleur taux.

La couverture est l’acte d’atténuer le risque, et les contrats à terme sont largement utilisés à cette fin dans l’industrie des matières premières. Un agriculteur ne peut pas prédire avec une certitude à 100% comment la récolte de blé se déroulera cette année, il peut donc vendre des contrats à terme en convenant à l’avance d’un prix pour sa récolte. Cela signifie qu’ils peuvent parfois obtenir moins que le taux du marché, mais leur permet un revenu garanti quelles que soient les conditions naturelles.

Toujours indécis ?

Si vous êtes encore en train de décider d’échanger ou non des contrats à terme, tenez compte de ces avantages et inconvénients pour vous aider à vous décider.

Où puis-je en savoir plus ?

Si vous souhaitez en savoir plus, les meilleurs endroits à visiter sont notre page de définition des contrats à terme et notre centre d’investissement afin que vous puissiez trouver plus d’informations sur les autres techniques de trading. De plus, vous pouvez consulter nos cours gratuits pour améliorer vos connaissances et vous aider à prendre de meilleures décisions avec votre argent.