Basi di strategia di analisi tecnica

Basi di strategia di analisi tecnica

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry si è unito a noi nel 2019, grazie a più di dieci anni di esperienza nella scrittura, redazione… read more.
Updated: Gen 14, 2021
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L’analisi tecnica è una metodologia di valutazione utilizzata dai trader per prevedere i movimenti dei prezzi sui mercati finanziari. A differenza dell’analisi fondamentale, che si concentra su fattori come la crescita dei ricavi e le tendenze del settore, l’analisi tecnica si basa esclusivamente sull’analisi statistica e sulla lettura dei grafici.

L’analisi tecnica cerca di prevedere il prezzo futuro di un certo asset utilizzando sia i prezzi passati che i volumi di trading. La pratica di valutazione in sé può comportare l’analisi dei grafici per determinare formazioni di prezzi che possono indicare i movimenti futuri dei prezzi.

L’analisi tecnica può anche essere quantitativa, con l’utilizzo di indicatori per prevedere i prezzi futuri utilizzando i dati relativi ai prezzi e ai volumi del passato. Esistono diverse forme di analisi tecnica che si possono utilizzare per ottenere un profitto durante il trading sul mercato dei capitali.

Mentre gli investitori a lungo termine tendono ad affidarsi molto all’analisi fondamentale, i trader con obiettivi a più breve termine si affidano a formazioni grafiche e indicatori tecnici. Allo stesso modo, esistono algoritmi automatici che aprono e chiudono le posizioni, a seconda dei movimenti dei prezzi e degli indicatori tecnici.

I. Basi di strategia di analisi tecnica

Una strategia di analisi tecnica comprende una serie di regole che definiscono quando un trader deve intervenire, sia per entrare o uscire da una posizione, a seconda delle formazioni di prezzo del mercato. La maggior parte delle strategie di analisi tecnica consiste di filtri e trigger di trading che si basano su vari indicatori di analisi tecnica.

Un filtro di trading identifica le condizioni di impostazione, mentre i trigger di trading identificano un particolare momento in cui un’azione viene eseguita. Un filtro di trading potrebbe implicare fare attenzione a ogni volta che un prezzo si muove al di sopra di una data media mobile, mentre un trigger di trading può avvenire ogni volta che il prezzo di un’azione sta per superare la media mobile.

Gli indicatori che utilizzi per sviluppare una strategia di trading dipendono dalla strategia che scegli. Per i trader alla ricerca di operazioni a lungo termine con grandi profitti, ha senso adottare una strategia che segua le tendenze e che utilizzi medie mobili. Un trader alla ricerca di operazioni più piccole con guadagni frequenti dovrebbe concentrarsi sugli indicatori di volatilità.

Nello sviluppare una strategia di analisi tecnica, è importante considerare una serie di punti diversi. Questi includono:

  • Il tipo di media mobile utilizzato
  • Quanto sopra o sotto la media mobile un prezzo dovrebbe muoversi per entrare o uscire da una posizione
  • Che tipo di ordine effettuare ogni volta che le condizioni di mercato sono soddisfatte
  • Il numero di contratti o azioni con cui fare trading
  • Quali sono le regole di uscita

II. Incrocio delle medie mobili

L’incrocio delle medie mobili è una strategia di analisi tecnica popolare in cui gli analisti tecnici tengono traccia di come due medie mobili reagiscono ai movimenti dei prezzi. Per esempio, si può usare un periodo di 50 giorni come media mobile veloce, insieme a un periodo di 200 giorni come media mobile più lenta.

La strategia di incrocio entrerà in gioco ogni volta che la media mobile a 50 giorni incrocia la media mobile a 200 giorni dal basso. L’incrocio indica una tendenza rialzista dei prezzi, segnalando che è il momento di cercare opportunità di acquisto. L’allargamento del divario tra la media mobile a 50 giorni e quella a 200 giorni dopo l’incrocio, evidenzia la forza dell’emergente tendenza rialzista.

Al contrario, la media mobile a 50 giorni che attraversa la media mobile a 200 giorni dall’alto segnala lo sviluppo di una tendenza ribassista. L’allargamento del divario tra le due medie mobili in quella direzione evidenzia la forza dell’emergente tendenza ribassista, fatto che significa che dovresti cercare di vendere.

La strategia di incrocio è ideale con titoli altamente volatili e liquidi, data la maggiore frequenza con cui le medie mobili possono incrociarsi, dando luogo a opportunità di acquisto e vendita.


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Harry Atkins
Financial Writer
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