Come negoziare futures Bitcoin online

I contratti futures ti permettono di speculare sui cambiamenti di prezzo dei Bitcoin e ti offrono diverse strade nel mercato delle criptovalute. Questa guida ti spiega come funzionano.
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Aggiornato: Aug 10, 2021
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In questa guida per principianti affrontiamo le basi dei contratti futures e come possono essere utilizzati nelle criptovalute. Scopri le cose più importanti a cui prestare attenzione e ottieni risposta alle tue domande chiave.

Confronta le migliori piattaforme di trading di futures

Per tuffarti subito e iniziare a fare trading subito, usa uno dei broker qui sotto. Queste sono alcune delle migliori piattaforme del settore e puoi utilizzare i collegamenti nella tabella per iniziare. Altrimenti, continua a leggere per saperne di più sui contratti futures.

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Come fare trading di futures: una guida passo passo

Quando scambi un future su Bitcoin, accetti di acquistare Bitcoin al prezzo concordato in un secondo momento. I futures sono spesso usati come mezzo per speculare su come il prezzo potrebbe comportarsi nel tempo e spesso implicano una leva finanziaria, una caratteristica in cui prendi in prestito denaro dal tuo broker per aprire scambi molto più grandi di quanto normalmente consentirebbe il tuo deposito. Ecco un elenco di passaggi da eseguire per aprire la tua prima posizione nei futures.

  1. Iscriviti a una piattaforma di trading. La prima cosa che devi fare è trovare un broker o un exchange che offra il trading di futures. Quando scegli il miglior broker, dovresti dare la priorità alle opzioni che applicano commissioni basse per ogni operazione.
  2. Deposita denaro. Successivamente devi ricaricare il conto. Puoi farlo effettuando un deposito tramite bonifico bancario o carta di debito/credito. Se stai utilizzando un exchange che accetta solo criptovalute, devi collegare il tuo portafoglio al conto e trasferire denaro da lì.
  3. Decidi un piano di trading. Devi impostare i parametri per come vuoi fare trading. Ciò significa scegliere quanto rischio sei disposto ad accettare e quanto grandi vuoi che siano le tue posizioni. È meglio iniziare con piccole somme e utilizzare una leva limitata fino a quando non avrai più esperienza.
  4. Fai una ricerca i fattori che influenzano Bitcoin. Le ultime notizie e analisi di mercato possono aiutarti a decidere come ti aspetti che si comporti la criptovaluta. Allo stesso modo, potresti voler vedere come gli altri trader si aspettano che vada il mercato in modo che tu possa decidere in quale tipo di contratto investire.
  5. Scegli una durata del contratto. Contratti più brevi che durano solo un mese sono le opzioni meno rischiose per cominciare. Investire in contratti più a lungo termine che scadono tra tre o sei mesi introduce maggiore incertezza ma dà più tempo per far fluttuare il prezzo.
  6. Esegui il trade. Ora devi solo decidere che tipo di posizione vuoi prendere e scambiare il contratto stesso. Puoi andare long (acquistare) o short (vendere) a seconda di come ti aspetti che si muova il mercato.

Cosa sono i futures Bitcoin?

Accordi per acquistare o vendere Bitcoin a un prezzo fisso in una data prestabilita in futuro. L’acquisto di un contratto futures costituisce un accordo vincolante per effettuare l’operazione al prezzo specificato alla scadenza del contratto.

I contratti futures sono dotati di un insieme standardizzato di funzionalità. Hanno una lunghezza prestabilita e contengono l’esatta quantità di Bitcoin da scambiare allo scadere del tempo. Quindi potresti assumere un contratto che ti obbliga ad acquistare 1 BTC a 30.000$ in 30 giorni.

Specificano inoltre come sarà regolato il contratto. Nel mercato delle materie prime, è possibile ottenere una consegna fisica per materie come petrolio e oro (anche se certamente non è consigliato) alla data di scadenza. Per quanto riguarda Bitcoin, sono quasi sempre regolati da una parte che paga all’altra il valore in contanti dell’operazione.

Come funzionano i contratti futures?

Assicurandosi un prezzo fisso di un asset, ti proteggono da grandi oscillazioni di valore. Se Bitcoin è attualmente scambiato a 30.000$ e ti aspetti che salga fino a 40.000$, puoi acquistare un contratto future per “bloccare” il prezzo corrente e il venditore dovrebbe evadere l’ordine alla scadenza del contratto.

Il prezzo di un contratto future varia a seconda della durata. È probabile che i contratti più brevi che vengono eseguiti in appena un mese siano disponibili per l’acquisto a un prezzo simile al prezzo di mercato corrente. I contratti che scadono tra un anno prevedono molta più incertezza e potrebbero essere disponibili a un prezzo decisamente diverso.

Questo tipo di trading è stato a lungo utilizzato per le materie prime, dove i contratti possono essere utilizzati per garantire un prezzo futuro per colture come grano o mais. Sono utili perché riducono il rischio per gli agricoltori che li coltivano. I futures Bitcoin possono essere utilizzati in modo simile, per coprire il rischio delle monete che già possiedi o semplicemente come mezzo per speculare sulle future variazioni di prezzo.

Fattori a cui prestare attenzione

Prima di iniziare a utilizzare i futures, dovresti familiarizzare con i fattori più importanti a cui prestare attenzione. Ecco un elenco di fattori da considerare prima di avventurarti.

Lunghezza del contratto

I contratti sono di durata fissa e normalmente ci sono opzioni di 1 mese, 3 mesi o 6 mesi. Più lungo è il periodo di tempo che scegli, più rischioso è l’investimento, in quanto ciò lascia molto tempo per cambiare le cose, in particolare con un asset volatile come la criptovaluta.

Alcune piattaforme offrono anche contratti perpetui. Si tratta di un tipo speciale di future senza data di scadenza e tendono ad essere disponibili solo tramite un exchange di criptovalute. Sono utilizzati più spesso dai trader che vogliono mantenere posizioni con una leva finanziaria elevata e non sono consigliati per i principianti.

Leva

La leva è una forma di trading in cui non devi investire da solo l’intero valore del trade. Invece, investi solo una piccola somma come “margine” – tipo il 10% – e prendi in prestito il resto dal tuo broker. In questo esempio, utilizzeresti una leva 10x per effettuare l’operazione e prendere in prestito il 90% dal broker.

La quantità di leva che puoi utilizzare varia a seconda della piattaforma. Alcune ti consentono di utilizzare una leva 50x o addirittura 100x, ma spesso puoi sbloccare queste opzioni solo scambiando un certo importo in anticipo o dimostrando di avere abbastanza garanzie per compensare il valore totale del trade se necessario.

Commissioni

La maggior parte dei broker addebita una commissione o una tariffa su ogni operazione. Questo perché svolgono il ruolo di un mercato, dove vengono le persone che vogliono acquistare o vendere future e il broker deve abbinarli tutti insieme. Sono anche quelli da cui prendi in prestito denaro quando usi la leva finanziaria.

L’esatta struttura delle commissioni dipende dalla piattaforma utilizzata. Alcuni addebitano una tariffa fissa mentre altri richiedono una percentuale del valore commerciale complessivo. Più spesso è il primo e li abbiamo visti oscillare tra meno di 1$ e circa 2,50$ per operazione.

Regolamento valute

I futures Bitcoin vengono gestiti in contanti o nel loro equivalente in contanti alla scadenza del contratto. La maggior parte di essi viene pagata in USD, ma puoi anche trovare contratti regolati in altre criptovalute, inclusi stablecoin come USDT, se utilizzi una piattaforma exchange come Binance o BitMex.

Prezzo di liquidazione

La liquidazione è quando il tuo broker chiude automaticamente la tua posizione perché è diventata troppo rischiosa. Questo avviene quando usi la leva per aprire grandi operazioni e poi il prezzo va in direzione opposta. Perdi l’intero valore del tuo deposito di margine se vieni liquidato.

Ogni volta che hai una posizione aperta che utilizza la leva finanziaria, sarai in grado di vedere il prezzo di liquidazione. Di solito, sarà il prezzo del Bitcoin meno il valore del tuo deposito iniziale. Quindi, se hai acquistato un contratto a 30.000$ utilizzando una leva 10x (ovvero investendo 3.000$), il broker potrebbe intervenire se il prezzo dovesse scendere al di sotto di 27.000$.

Puoi proteggerti assicurandoti di non utilizzare tutti i tuoi soldi per aprire una singola posizione, di non usare troppa leva finanziaria e di mantenere sempre fondi extra nel tuo conto. Piuttosto che liquidarti, il broker potrebbe semplicemente chiederti di mettere prima più garanzie durante periodi particolarmente volatili. (questo è noto come “chiamata a margine”).

Futures alternativi su criptovalute

Potresti voler trovare un broker che ti permetta di scambiare anche altri futures su criptovalute. I futures Ethereum sono relativamente facili da trovare, ma se vuoi speculare su monete più piccole come XRP o Litecoin, devi utilizzare un exchange di criptovaluta dedicato.

Risposte rapide alle domande chiave

Dovrei usare la leva finanziaria per negoziare futures?

La leva finanziaria è una caratteristica comune nel mercato dei futures, ma come principiante, dovresti limitarti a fare operazioni che sono solo due o tre volte il valore del tuo deposito per cominciare. È un modo molto rischioso di fare trading che apre la possibilità di perdere improvvisamente tutti i tuoi soldi se il mercato si muove in direzione contraria.

Qual è la differenza tra un contratto future e un contratto di opzioni?

Sono simili, ma un’opzione rappresenta semplicemente un’opportunità di acquistare un asset a una data fissa piuttosto che l’obbligo di farlo. In entrambi i casi il prezzo viene concordato in anticipo ma potresti pagare un po’ di più per l’opzione perché non devi attivarla.

I futures Bitcoin sono sicuri?

I futures sono una caratteristica regolare dei mercati finanziari e sono sicuri da usare. Nella criptovaluta, tuttavia, possono essere più rischiosi perché i prezzi sono molto più volatili. Ciò è particolarmente vero se scegli di utilizzare la leva finanziaria, dove puoi bloccarti in grandi operazioni a un prezzo che finisce per essere sostanzialmente diverso dal valore di mercato.

Dovrei scambiare futures Bitcoin ora?

Dipende da te. Possono essere uno strumento utile per i trader esperti che vogliono speculare sui mercati delle criptovalute. I principianti potrebbero voler prima acquistare o vendere Bitcoin al tasso di mercato. Vale la pena aspettare di saperne di più prima di iniziare a utilizzare funzionalità come la leva finanziaria, che possono esporvi a posizioni particolarmente rischiose.

Ancora indeciso?

Per aiutarti a scegliere se investire in un contratto future, ecco un riepilogo dei pro e dei contro di farlo.

Pro

  • Offrono la possibilità di speculare sulle variazioni di prezzo con mesi o addirittura anni di anticipo
  • I futures sono un modo diverso di fare trading sul mercato dei Bitcoin
  • Opzioni derivate come questa rendono la criptovaluta più simile a mercati finanziari consolidati
  • Puoi utilizzare i futures per coprire le posizioni esistenti contro le grandi oscillazioni dei prezzi

Contro

Dove posso saperne di più?

Invezz dispone di un’ampia gamma di risorse per aiutarti a iniziare il tuo viaggio di investimento. Segui le ultime notizie per tenerti aggiornato sul mondo in rapida evoluzione delle criptovalute, segui uno dei nostri corsi per saperne di più sulle basi della blockchain o esplora i molti modi diversi per investire nel Bitcoin stesso.


Fonti & Riferimenti
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James Knight
Editor of Education
James è un redattore capo di contenuti per Invezz. È appassionato di trading e golf, e passa moltissimo tempo a guardare il Leicester City e i… leggi di piú.