Short squeeze

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Di:

Prash Raval

Prash è uno scrittore finanziario per Invezz che si occupa di FX, mercato azionario e investimenti. Per oltre un… leggi di piú.

Aggiornato: Jan 20, 2023

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Uno short squeeze si verifica quando un’azione aumenta rapidamente di prezzo e i venditori chiudono le loro posizioni per evitare una perdita.

Punti chiave

• I venditori allo scoperto di un’azione prendono in prestito azioni dai loro broker per venderle con l’obiettivo di riacquistarle in seguito per realizzare un profitto.
• Quando il prezzo di un’azione venduta allo scoperto sale invece di scendere, il broker può ordinare ai venditori di chiudere le proprie posizioni.
• All’aumentare del prezzo delle azioni, sia gli investitori con posizioni “lunghe” che “corte” acquistano più azioni spingendo il prezzo ancora più in alto.

Cos’è uno short squeeze?

Uno short squeeze avviene quando il prezzo di un’azione sale invece di scendere. Gli investitori di un titolo venduto allo scoperto sono costretti a decidere tra limitare le perdite e acquistare a un prezzo più alto accettando una perdita, o continuare a mantenere una posizione in perdita con la speranza che torni a trarre profitto in futuro. A volte, i broker possono chiedere che i venditori allo scoperto chiudano le loro posizioni quando il prezzo di un’azione aumenta improvvisamente.

Che cos’è un venditore allo scoperto?

Un venditore allo scoperto è qualcuno che scommette sul calo del prezzo di un’azione. Per fare ciò, gli investitori devono affittare o prendere in prestito azioni, di solito dal loro broker, e venderle sul mercato. Una volta che un venditore allo scoperto ha venduto le proprie azioni, il suo obiettivo è riacquistarle in futuro a un prezzo conveniente, realizzando un profitto sulla differenza.

Come si verificano gli short squeeze?

Affinché avvenga uno short squeeze, un’azione deve avere un numero insolito di venditori allo scoperto che detengono posizioni al suo interno. Il suo prezzo poi sale improvvisamente, costringendo i venditori a chiudere le loro posizioni. Di seguito è riportato un esempio recente di uno short squeeze che si è verificato sulle azioni della società GameStop.

1. Un hedge fund chiamato Melvin Capital credeva che GameStop non avesse un buon futuro e decise di vendere allo scoperto le azioni nella società.
2. Un gruppo di investitori al dettaglio ha notato un’attività di vendita insolitamente alta in GameStop e ha risposto andando “lungo”, acquistando molte azioni.
3. Il prezzo delle azioni di GameStop è aumentato molto rapidamente poiché c’erano molti più acquirenti che venditori.
4. Melvin Capital è stata costretta a chiudere le proprie posizioni di vendita e sia gli investitori che gli hedge fund volevano acquistare azioni.
5. Con una domanda senza precedenti, il prezzo di GameStop è aumentato rapidamente facendo pressione sui venditori allo scoperto.

Dove posso saperne di più?

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