Come fare trading con la leva finanziaria

La leva ti permette di fare trade molto più grandi rispetto al valore del tuo deposito. Questa guida spiega come usare la leva ed esamina diversi punti chiave da considerare quando lo fai.
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Aggiornato: May 31, 2022
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Questa pagina ti guida attraverso una guida passo passo per fare la tua prima operazione con leva finanziaria. Se non sei ancora sicuro di cosa significhi esattamente, allora potrebbe essere una buona idea iniziare con la nostra definizione di leva finanziaria, quindi tornare qui e continuare a leggere.

Confronta le migliori piattaforme di trading con leva

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Per utilizzare la leva è necessario trovare un broker che offra quella forma di trading. Tutte le piattaforme qui sotto lo fanno e puoi iscriverti a ognuna di esse in pochi istanti seguendo i link nella tabella.

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82% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il proprio denaro.

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Come fare trading con la leva finanziaria: una guida passo passo

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Un’operazione con leva non è poi così diversa da una normale operazione, ma ci sono alcune differenze di cui devi essere consapevole. Ecco una guida rapida per guidarti attraverso il processo.

  1. Iscriviti a un broker e crea un account. Scegli un broker dall’elenco sopra o usa le nostre recensioni per confrontare tutte le tue opzioni in modo più dettagliato. Quindi è necessario creare un account, che di solito è un processo semplice ma richiede l’invio di alcuni dettagli di contatto e un modulo di identificazione con foto.
  2. Fai un deposito. Alcuni broker hanno un importo di deposito minimo e potrebbe esserti richiesto di conservare del denaro extra nel tuo account come prova di fondi nel caso in cui una qualsiasi delle tue operazioni abbia dei problemi. A questo punto è una buona idea decidere quanto sei disposto a rischiare, per evitare di reagire emotivamente e spendere più soldi in seguito.
  3. Scegli una strategia di trading. La maggior parte dei trader ha una serie di linee guida che influenzano il modo in cui giocano sul mercato. Si basa spesso su una combinazione di analisi tecnica e fondamentale, ovvero lo studio dei grafici dei prezzi individuali, nonché uno sguardo più approfondito alla performance finanziaria e all’economia in generale. Crea una strategia in modo da sapere quando comprare e vendere.
  4. Scegli come vuoi fare trading. La leva finanziaria è più comune nei mercati valutari (forex), ma scambi anche cose come azioni, indici e, occasionalmente, criptovalute. Devi anche scegliere una forma di trading in cui non possiedi mai l’asset sottostante, come CFD o spread betting, per poter utilizzare la leva finanziaria.
  5. Apri una posizione. Una volta che hai scelto cosa scambiare, devi inserire sia l’importo del tuo margine – il valore del deposito che stai per depositare immediatamente – sia la leva che vuoi usare. Ad esempio, potresti depositare 10€ con una leva 10x, che ti consentirebbe di acquistare 100€ di qualsiasi asset tu scelga.
  6. Imposta ordini limite. Gli stop loss e gli ordini limite sono operazioni automatiche che puoi impostare in anticipo, che vengono eseguite non appena il prezzo dell’asset raggiunge un certo livello. È un’ottima idea usarli quando fai trading con la leva finanziaria perché riduce al minimo il rischio di perdere molti soldi da movimenti di mercato estremi.

Che cos’è la leva?

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La leva finanziaria è una forma di trading che ti consente di ottenere esposizione a un’attività finanziaria pagando meno dell’intero importo per essa. Con la leva finanziaria metti una frazione del valore commerciale totale come deposito e prendi in prestito il resto dal tuo broker.

Quando usi la leva finanziaria per fare trading, non prendi la proprietà di alcun asset da solo. È semplicemente un mezzo per speculare su come potrebbe cambiare il prezzo di tali attività, quindi la leva finanziaria viene utilizzata come parte di una strategia di trading CFD o di spread betting.

Fattori chiave da considerare

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È una buona idea prendersi del tempo per conoscere la leva prima di iniziare a usarla. Può essere pericoloso se non capisci cosa stai facendo poiché le tue perdite possono crescere molto rapidamente. Leggi i fattori di seguito in modo da capire cosa cercare.

Se andare lungo o corto

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Una delle caratteristiche del trading con leva è che puoi usarlo per prevedere le cadute e gli aumenti dei prezzi. Puoi acquistare un asset (andare long), ma puoi anche venderlo (andare short). Ciò significa che apre opportunità per fare soldi su mercati con scarsi risultati piuttosto che da quelli che stanno semplicemente andando bene.

Ricorda solo che è molto più rischioso andare short, specialmente quando usi la leva finanziaria. Se dovessi comprare un titolo, per esempio, la cosa peggiore che ti può capitare è che non valga nulla. Se ne vendi uno (prevedi che diminuirà di prezzo), il prezzo potrebbe, in teoria, continuare a salire per sempre, il che diventerebbe molto costoso.

Il margine

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Il margine è il deposito che devi depositare per utilizzare la leva finanziaria. Più piccolo è il margine, più leva (e quindi più rischio) stai assumendo: se fornisci un margine del 5% significa che stai usando una leva di 20:1, mentre il margine del 50% è solo una leva di 2:1. L’importo del margine richiesto dipende dal broker, dal mercato in cui stai operando e da quanto sei attivo come trader.

Un richiamo di margine si verifica quando il tuo broker ti chiede di fornire più denaro – essenzialmente aggiungere al tuo deposito e aumentare il margine – al fine di mantenere la posizione aperta. Questo può accadere se scambi asset particolarmente rischiosi o se c’è un drastico cambiamento di prezzo, quindi è una buona idea tenere da parte dei soldi nel caso in cui sia necessario aggiungerne altri.

Volatilità del mercato

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Quando fai trading con la leva finanziaria, grandi movimenti di prezzo possono causare risultati ancora più estremi che se avessi semplicemente acquistato un asset per il suo intero valore. Questo perché qualsiasi cambiamento viene moltiplicato molte volte, quindi può diventare rapidamente pericoloso se il mercato si muove contro di te in modo significativo.

Di norma, più un mercato è stabile, meno rischioso è utilizzare la leva finanziaria. Ad esempio, i prezzi delle valute tendono a fluttuare lievemente e in modi poco prevedibili, quindi è comune (e spesso necessario) fare trading sul forex con la leva finanziaria per realizzare un profitto. È molto più pericoloso usarla per scambiare criptovalute, tuttavia, perché quei prezzi possono oscillare drasticamente su base giornaliera.

Rischio di liquidazione

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La liquidazione è ciò che accade se il tuo broker decide che la tua operazione è diventata troppo rischiosa e semplicemente la chiude, ritrovandoti con nulla tra le mani. Generalmente, questo diventa più probabile se il rischio per il broker vale più del valore del tuo deposito iniziale. È per questo che ti potrebbe essere chiesto di fornire più denaro come parte di una richiesta di margine prima che il broker si sposti per liquidarti.

Perché usare la leva finanziaria?

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I vantaggi dell’utilizzo della leva finanziaria sono che rende possibili maggiori profitti e puoi distribuire i tuoi soldi su più risorse di quanto potresti altrimenti. Anche i mercati che offrono leva sono generalmente aperti 24 ore al giorno, quindi non sei limitato dalle normali ore di trading.

In alcuni mercati, in particolare il forex, la leva finanziaria è uno strumento cruciale perché le variazioni di prezzo sono così piccole. Le variazioni dei prezzi delle valute sono misurate in centesimi di centesimo, quindi ci vorrebbe molto tempo per fare soldi senza usare la leva per ingrandire le dimensioni di ogni operazione.

Tuttavia, è qualcosa che può essere pericoloso per i principianti da usare in qualsiasi altro mercato. È meglio lasciare ai trader esperti che lo usano, ancora una volta, come parte di una strategia per fare molte piccole operazioni, piuttosto che una serie di grandi scommesse aperte.

Ancora indeciso?

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Per aiutarti a capire la leva finanziaria e decidere se usarla o meno, ecco un breve riassunto dei suoi pro e contro.

Pro

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  • Puoi utilizzare la leva per liberare denaro da spendere in più investimenti
  • Può aiutarti a trarre profitto da piccole variazioni di prezzo, come nel mercato forex
  • È possibile fare soldi quando il mercato è in calo e in aumento
  • Il trading con leva non è limitato dalle normali ore di trading

Contro

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Inizia a fare trading con la leva finanziaria ora

Dove posso saperne di più?

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Fonti & Riferimenti
Avvertenza sui rischi
James Knight
Editor of Education

James è redattore capo di Invezz e si occupa di argomenti relativi al mondo finanziario, dalla borsa, alle criptovalute, ai mercati macroeconomici. Il suo obiettivo principale... leggi di piú.