Come negoziare opzioni

Di:

Max Adams

Max ha un forte interesse per il potere di trasformazione della tecnologia ed è il fondatore di una piattaforma chiamata Current Frequencies. Quando non è alla... leggi di piú.

Aggiornato: May 31, 2022

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Il trading di opzioni è uno dei modi principali in cui le persone speculano sui futuri movimenti dei prezzi e può essere una tecnica utile se stai cercando di coprire eventuali posizioni a lungo termine per mitigare il rischio. Questa pagina presenta le migliori piattaforme che ti consentono di negoziare contratti di opzioni, insieme a una guida passo passo e tutte le cose chiave che devi considerare.

Confronta i migliori broker per il trading di opzioni

Per acquistare e vendere opzioni, devi prima registrarti con un broker che consente questa forma di trading. La tabella seguente contiene le nostre piattaforme più votate, con link per andare a ciascun sito se vuoi iniziare subito. In alternativa, continua a scorrere la pagina se vuoi saperne di più prima di iscriverti.

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Opzioni di trading: una guida passo passo

Indipendentemente dal broker con cui ti iscrivi, il processo di negoziazione delle opzioni sarà in gran parte lo stesso (sebbene fattori quali commissioni e livelli di servizio clienti differiscano). Ecco i passaggi che dovrai seguire.

1. Iscriviti a un broker. Per aprire il tuo conto broker di solito devi fornire il tuo indirizzo e-mail e numero di telefono, insieme a un documento di identità come passaporto o patente di guida.
2. Scegli l’asset che vuoi negoziare. A volte le persone confondono le “opzioni” con le “opzioni su azioni”, che in realtà sono solo un tipo di contratto di opzioni. Sebbene questi strumenti siano comunemente usati per speculare sulle azioni, sono disponibili anche per altri asset, tra cui materie prime, forex e criptovalute.
3. Seleziona se desideri un’opzione put o call. Le opzioni put ti danno il diritto di vendere un asset a un certo prezzo, mentre le opzioni call ti danno il diritto di acquistarlo a quel prezzo. Nessuno di questi accordi ti obbliga a completare il trade.
4. Imposta il prezzo di esercizio. Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale puoi acquistare (se hai un’opzione call) o vendere (se hai un’opzione put) l’asset. Vuoi impostare questo per rappresentare il modo in cui vedi il valore dell’asset muoversi in futuro. Se ritieni che il valore diminuirà, imposta un prezzo di esercizio al di sotto del tasso di mercato corrente e viceversa.
5. Decidi il periodo di tempo. Ogni opzione ha un prezzo di esercizio specifico e un limite di tempo durante il quale può essere esercitata. Le opzioni europee possono essere esercitate solo alla data stabilita, ma le opzioni americane possono essere utilizzate in qualsiasi momento prima di tale data. Più lungo è il periodo di validità di un’opzione, più costoso sarà il premio.
6. Acquista la tua opzione. Dopo aver seguito questi passaggi, puoi aprire la tua posizione con il broker. Per fare ciò, dovrai pagare un prezzo noto come premio. Il livello del premio dipende da una varietà di fattori, tra cui la lunghezza del periodo di tempo e la differenza tra il prezzo di esercizio e il tasso di mercato corrente.
7. (Facoltativo) eseguire o vendere il contratto. Potresti voler eseguire il tuo contratto di opzione se il mercato si è mosso nel modo previsto e ora sei in grado di acquistare o vendere l’asset sottostante a un tasso migliore rispetto all’attuale valore di mercato. Oppure potresti voler vendere il contratto a un altro trader prima della scadenza del periodo di tempo. Non sei obbligato a fare nessuna di queste cose, ma sono i due modi per fare soldi con le opzioni di trading.

Che cos’è un contratto di opzioni?

I contratti di opzione sono accordi per effettuare un’operazione in futuro in un giorno specifico a un prezzo fisso. La differenza fondamentale che li distingue dai contratti futures è che un trader non ha alcun obbligo di acquistare o vendere l’attività specificata nel contratto: può invece scegliere di far scadere l’affare. I tre termini centrali relativi a questi contratti sono:

• Prezzo di esercizio: il prezzo al quale è possibile acquistare o vendere l’asset
• Premio: il prezzo al quale il contratto può essere acquistato o venduto
• Scadenza: la data di scadenza del contratto

Fattori chiave da considerare

Prima di iniziare a fare trading utilizzando le opzioni, ci sono alcune cose a cui è importante pensare. Assicurarti di aver dedicato del tempo a considerare quanto segue ti aiuterà a mitigare il rischio e ad aumentare le tue possibilità di operazioni di successo.

Il livello del premio

Le opzioni non sono gratuite: per stipulare un contratto di opzioni dovrai pagare un prezzo chiamato premio. In parole povere, il premio è quanto vale l’opzione in quel momento, con i trader in grado di vendere le loro opzioni ad altri investitori per qualunque sia il suo valore attuale in quel momento (proprio come puoi vendere un singolo titolo su un cambio dopo che il suo valore è cambiato).

Il premio di un contratto di opzione è determinato da una serie di fattori, i più influenti dei quali sono la quantità di tempo rimanente fino alla scadenza, la differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente dell’attività sottostante e la quantità di volatilità del mercato . Se un’opzione ha ancora molto tempo prima della scadenza, avrà generalmente un premio più elevato, con il premio che si avvicina a 0 quando si avvicina la data di scadenza del contratto.

Se scegliere un’opzione put o call

Con un’opzione put, hai il diritto (ma non l’obbligo) di vendere un bene a un prezzo prestabilito entro un certo lasso di tempo. Questi contratti possono essere utilizzati per vendere allo scoperto qualcosa che ritieni diminuirà di valore o per mitigare il rischio se hai un’esposizione lunga a un asset specifico: l’acquisto di un’opzione put in questo caso può limitare le perdite se il mercato si muove contro di te .

Le opzioni call funzionano in modo opposto: ti danno il diritto (ma, ancora, nessun obbligo) di acquistare un asset a un prezzo di esercizio prestabilito entro un periodo di tempo prestabilito. I trader spesso amano utilizzare le opzioni call poiché i loro premi tendono ad aumentare rapidamente se l’attività sottostante aumenta di prezzo, il che significa che possono essere realizzati profitti sani vendendole se ciò accade. In alternativa, proprio come le opzioni put possono essere utilizzate per coprire posizioni lunghe, le opzioni call possono essere utilizzate per coprire quelle corte.

I rischi coinvolti

A causa dei molti modi diversi in cui le persone utilizzano i contratti di opzione, alcune delle operazioni effettuate utilizzandoli possono essere rischiose. Questi strumenti possono essere utilizzati efficacemente dagli investitori per effettuare operazioni, ma alcuni forum online promuovono modalità di utilizzo che possono esporre i trader ad alte probabilità di perdere denaro.

Un esempio di ciò è che alcuni trader online hanno iniziato a investire in opzioni “out-of-the-money” e investimenti come questo comportano grandi rischi. Un’opzione out of the money è quella in cui il prezzo di esercizio è inferiore (nel caso di un’opzione call) o superiore (nel caso di un’opzione put) rispetto al valore di mercato dell’asset sottostante e quindi il contratto è non vale la pena esercitarsi.

I contratti di opzioni possono essere utilizzati per fare scommesse come questa (nel caso di opzioni out-of-the-money un’oscillazione tardiva del prezzo dell’asset sottostante può portare a grandi guadagni), ma è sempre importante valutare il rischio che stai assumendo con qualsiasi investimento.

Perché utilizzare i contratti di opzione?

I due principali motivi per cui le persone utilizzano i contratti di opzione sono per speculare sul valore futuro delle attività o per coprire altri investimenti e mitigare il rischio. Poiché le opzioni ti consentono di impostare un prezzo al quale puoi acquistare o vendere un determinato asset entro un determinato periodo di tempo, possono essere utilizzate dai trader sia per capitalizzare da futuri movimenti di prezzo sia per proteggersi da una significativa volatilità del mercato.

Inoltre, i contratti di opzioni forniscono un grado di leva finanziaria ai trader. Consentono alle persone un’opzione garantita per acquistare un grande volume di un bene (ad esempio 100 azioni di una società) ma richiedono solo un piccolo pagamento anticipato di un premio. Se il mercato si muove nel modo previsto da un trader, l’investitore ha quindi la possibilità di acquistare o vendere il bene a un tasso favorevole, o vendere il contratto con un profitto senza mai dover rischiare grandi quantità di capitale.

Ancora indeciso?

Se stai ancora decidendo se vuoi fare trading utilizzando le opzioni, ecco una rapida analisi dei pro e dei contro per aiutarti a decidere.

Dove posso saperne di più?

Se vuoi migliorare le tue conoscenze prima di iscriverti a un broker e alle opzioni di trading, la cosa migliore da fare è saperne di più sugli investimenti. Prenditi il tempo necessario per comprendere l’analisi fondamentale e tecnica in modo da poter prevedere meglio in che modo si muoveranno i mercati e segui uno dei nostri corsi di trading gratuiti per avere un’idea chiara di tutti i diversi modi in cui puoi fare trading e investire.