Basisstrategie Technische Analyse

Basisstrategie Technische Analyse

0/5 Sterren rating
beginner
4 minuten om te lezen
Geschreven door: Harry Atkins
juni 8, 2020
Geüpdatet: januari 14, 2021

De technische analyse is een evaluatietechniek die door handelaren wordt gebruikt om koersbewegingen op de financiële markten te voorspellen. In tegenstelling tot de fundamentele analyse, die zich richt op onderliggende fundamentele onderdelen zoals omzetgroei en trends in de sector, is de technische analyse uitsluitend gebaseerd op statistische analyse en het lezen van grafieken.

De technische analyse probeert de toekomstige koers van een onderliggend activum te voorspellen door gebruik te maken van zowel koersen als handelsvolumes uit het verleden. De evaluatiewerkwijze op zich kan bestaan uit het analyseren van grafieken in een poging om koerspatronen te bepalen die op toekomstige koersbewegingen kunnen wijzen.

Een technische analyse kan ook kwantitatief zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van indicatoren om toekomstige koersen te voorspellen met behulp van gegevens over koersen en volumes uit het verleden. Er zijn verschillende vormen van de technische analyse die u kunt gebruiken om winst te maken terwijl u op de kapitaalmarkten handelt.

Terwijl langetermijnbeleggers de neiging hebben om sterk te leunen op de fundamentele analyse, vertrouwen handelaars met kortetermijndoelstellingen op grafiekpatronen en technische indicatoren. Ook zijn er geautomatiseerde algoritmes die posities openen en sluiten, afhankelijk van koersbewegingen en technische indicatoren.

I. Grondbeginselen van de technische analysestrategie

Een technische analysestrategie bestaat uit een reeks regels die bepalen wanneer een handelaar actie moet ondernemen, of het nu gaat om het betreden of verlaten van een positie, afhankelijk van het koerspatroon op de markt. De meeste technische analysestrategieën bestaan uit handelsfilters en triggers die gebaseerd zijn op verschillende technische analyse-indicatoren.

Een handelsfilter identificeert de instellingsvoorwaarden, terwijl handelstriggers een bepaald moment identificeren wanneer een actie wordt uitgevoerd. Een handelsfilter kan inhouden dat er aandacht wordt besteed aan wanneer een koers boven een bepaald voortschrijdend gemiddelde beweegt, terwijl een handelsrigger kan zijn wanneer de koers van een aandeel op het punt staat het voortschrijdend gemiddelde te doorbreken.

De indicatoren die u gebruikt om een handelsstrategie te ontwikkelen zijn afhankelijk van welke strategie u kiest. Voor handelaars die op zoek zijn naar langetermijnbewegingen met grote winsten, zal een trendvolgende strategie met behulp van voortschrijdende gemiddelden zinvol zijn. Een handelaar die op zoek is naar kleinere bewegingen met frequente winsten zal zich richten op volatiliteitsindicatoren.

Bij het ontwikkelen van een technische analysestrategie is het belangrijk om een aantal verschillende punten in overweging te nemen. Deze omvatten:

  • Het type voortschrijdend gemiddelde dat wordt gebruikt.
  • Hoe ver boven of onder het voortschrijdend gemiddelde moet een koers bewegen om een positie te betreden of te verlaten.
  • Welke soort order moet worden uitgevoerd wanneer aan de marktvoorwaarden is voldaan.
  • In hoeveel contracten of aandelen gehandeld moet worden.
  • Wat de uitstapregels zijn.

II. Voortschrijdend gemiddelde kruisingen

Kruising is een populaire technische analysestrategie waarbij technische analisten bijhouden hoe twee voortschrijdende gemiddelden reageren op koersbewegingen. Zo kan men bijvoorbeeld gebruik maken van zowel de 50-dagen, die fungeert als het snelle voortschrijdend gemiddelde, en de 200-dagen die als het langzamere voortschrijdend gemiddelde fungeert.

De kruisingsstrategie zal in actie komen wanneer het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde van onderaf kruist. De kruising geeft een stijgende koersontwikkeling aan, wat aangeeft dat het tijd is om op zoek te gaan naar koopkansen. De verbreding van de kloof tussen het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde en 200-dagen voortschrijdend gemiddelde na de kruising bevestigt de kracht van de opkomende stijgende trend.

Als het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde echter het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde van bovenaf kruist, dan geeft dit de ontwikkeling van een neerwaartse trend aan. De verbreding van de kloof tussen de twee voortschrijdende gemiddelden in die richting bevestigt de kracht van de opkomende dalende trend, wat betekent dat het tijd is om te verkopen.

De kruisingsstrategie is ideaal bij zeer volatiele en liquide effecten, gezien de verhoogde frequentie waarmee de voortschrijdende gemiddelden elkaar kunnen kruisen, wat aanleiding geeft tot koop- en verkoopkansen.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u! Bij…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…