Zo gebruikt u voortschrijdende gemiddelden

Voortschrijdende gemiddelden (MA) zijn een van de populairste technische analyse-instrumenten voor handelaren. Handelsstrategieën gebaseerd op voortschrijdende gemiddelden zijn populair omdat ze op maat gemaakt kunnen worden voor elke periode, en daarom worden ze als ideaal beschouwd voor zowel lange- als kortetermijnhandelaren.

I. Voortschrijdende gemiddelden voor trendanalyse

Voortschrijdende gemiddelden geven waardevolle informatie over de richting waarin een markt zich beweegt. Als de MA schuin omhoog staat, dan zou de onderliggende koers altijd in een stijgende trend zitten. Als de koers onder een hoek daalt, dan betekent dit dat de koers ook daalt. En wanneer het voortschrijdend gemiddelde zijwaarts beweegt dan zal de koers waarschijnlijk ook een vergelijkbare richting aanhouden.

In de bovenstaande grafiek is het duidelijk dat een handelaar op zoek zou zijn naar koopmomenten wanneer de 10EMA boven de 20EMA ligt, aangezien de korte termijn EMA de koers op de voet volgt. Ook wanneer de 10EMA onder de 20EMA ligt, is de trend neerwaarts, wat het beste moment is om op zoek te gaan naar verkoopkansen.

II. Het voortschrijdend gemiddelde voor steun en weerstand

Naast het aangeven van de richting waarin de koers zich beweegt, kunnen voortschrijdende gemiddelden ook fungeren als steun- en weerstandsniveaus. Wanneer de koers van een voortschrijdend gemiddelde afstuitert, kan het geïnterpreteerd worden als een steun- of weerstandsniveau, afhankelijk van de richting waarin de koers beweegt.

De onderstaande grafiek toont bijvoorbeeld een koersstijging bij het bereiken van het voortschrijdend gemiddelde, wat een steunniveau lijkt te zijn.

Zoals u kunt zien in de bovenstaande afbeelding, blijft de koers stijgen als het voortschrijdend gemiddelde hoger wordt. Omgekeerd zal het voortschrijdend gemiddelde ook naar beneden gaan wanneer de koers daalt.

III. Voortschrijdende gemiddelden voor uitgestrekte markten

Voortschrijdende gemiddelden zijn ook ideale indicatoren voor het identificeren van uitgestrekte markten, die overgekocht of oververkocht kunnen zijn. Tijdens het handelen is het belangrijk om te voorkomen dat u effecten koopt of verkoopt die overgekocht of oververkocht zijn.

Zoals in de bovenstaande grafiek te zien is, wordt een koers als overgekocht of oververkocht beschouwd wanneer deze ver verwijderd is van het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn. In de bovenstaande grafiek is de koers bijvoorbeeld lager dan de 10EMA, wat leidt tot een oververkochte situatie. In dit geval is het belangrijk om te wachten tot de markt zich normaliseert en terugkeert in de buurt van het voortschrijdend gemiddelde om een instappositie te overwegen.

IV. Voortschrijdend gemiddelde handelsstrategie

Een populaire handelsstrategie met een voortschrijdend gemiddelde bestaat uit drie soorten exponentiële voortschrijdende gemiddelden: 5, 20, en 50 EMA’s. In dit geval kan een handelaar een kooppositie openen wanneer het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over vijf periodes het voortschrijdend gemiddelde over 20 periodes van onderaf kruist. De 5-periode en 20-periode voortschrijdende gemiddelden moeten ook boven de 50-periode EMA liggen om een kooppositie te openen. Een handelaar kan ook een stop-loss order plaatsen onder de 20-periode EMA of 10 pips vanaf de instapprijs.

Evenzo kan een handelaar een verkooppositie openen wanneer het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over een periode van 5 het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over een periode van 20 doorkruist. De exponentiële voortschrijdende gemiddelden over de 5 en 20 periodes moeten ook onder het voortschrijdend gemiddelde over de 50 periodes liggen om de verkooppositie te openen.