Calamos Global Total Return Fund (CGO)

Het fonds belegt in verschillende activaklassen, waaronder gewone aandelen, converteerbare effecten en hoogrentende bedrijfsobligaties. Deze multi-assetaanpak is ontworpen om mee te profiteren van opwaarts potentieel op de aandelenmarkten en tegelijk lopende inkomsten te genereren uit vastrentende en hybride instrumenten. Converteerbare effecten vormen een centraal onderdeel omdat zij kenmerken van aandelen en obligaties combineren en potentieel voor waardestijging bieden als de aandelen van de uitgevende instelling stijgen, terwijl zij ook de inkomens- en kredietkenmerken van schuldinstrumenten behouden.

Als closed-end fonds heeft CGO na uitgifte een vast aantal aandelen en wordt het op een beurs verhandeld als een aandeel. De marktprijs kan afwijken van de intrinsieke waarde van de portefeuille, wat betekent dat de aandelen met een premie of korting kunnen worden verhandeld afhankelijk van de vraag van beleggers, verwachtingen over de prestaties en bredere marktomstandigheden. Het fonds kan ook portefeuilletechnieken gebruiken die gebruikelijk zijn bij closed-end fondsen, binnen het kader van zijn beleggingsbeleid.

Voor beleggers biedt Calamos Global Total Return Fund een manier om wereldwijde aandelenblootstelling, inkomstengeneratie en op converteerbare effecten gerichte diversificatie na te streven binnen één beursgenoteerd beleggingsvehikel. De prestaties worden beïnvloed door wereldwijde aandelenmarkten, kredietspreads, rentetarieven, valutabewegingen en de beslissingen van de beheerder over de activaspreiding.