Gladstone Investment (GAIN)
Nasdaq Markt open
Gladstone Investment Corporation is een beursgenoteerde business development company die financiering verstrekt aan gevestigde particuliere bedrijven in de Verenigde Staten. Het aandeel noteert onder de ticker GAIN, maakt deel uit van de Gladstone-groep van investeringsvehikels en wordt extern beheerd door Gladstone Management Corporation. De focus ligt op het lagere middensegment van de markt, waar bedrijven vaak te groot zijn voor traditionele kredietverlening aan kleine ondernemingen, maar te klein om efficiënt toegang te krijgen tot de publieke schuldenmarkten.
Het bedrijf investeert doorgaans via een combinatie van gedekte schuld, preferent aandelenkapitaal en gewoon aandelenkapitaal. Deze structuur is bedoeld om terugkerende rente- en dividendinkomsten te genereren, terwijl aandeelhouders ook blootstelling krijgen aan potentiële kapitaalwinsten wanneer portefeuillebedrijven groeien of worden verkocht. Gladstone Investment wordt vooral geassocieerd met managementbuy-outs, herkapitalisaties en eigendomsoverdrachten van bedrijven met bewezen activiteiten en kasstromen.
Als gesloten, niet-gediversifieerde beheerde beleggingsmaatschappij exploiteert Gladstone Investment geen eigen fabrieken, winkels of consumentenmerken. In plaats daarvan hangt de prestatie af van de kredietkwaliteit, winstcapaciteit en exitmogelijkheden van de particuliere bedrijven in de portefeuille. Het business development company-model betekent ook dat het doorgaans een groot deel van het belastbare inkomen uitkeert aan aandeelhouders, waardoor inkomensgeneratie een centraal onderdeel is van de aantrekkingskracht als belegging.
Voor beleggers die GAIN volgen, zijn belangrijke aandachtspunten onder meer de prestaties van portefeuillebedrijven, de renteomgeving, leverage, dividenddekking en gerealiseerde winsten of verliezen bij exits. Het bedrijf neemt een onderscheidende niche in door private credit te combineren met aandelenbelangen in kleinere Amerikaanse bedrijven.
Laatst bijgewerkt
- Marktkapitalisatie
- 637.55M
- K/W
- 3.45
- K/VKF
- —
- K/Omzet
- 6.43
- Enterprise value
- 1.28B
- Bedrijfssector
- —
- Bedrijfstak
- —
- Adres
- 1521 WESTBRANCH DRIVE, MCLEAN, VA, 22102
These BDCs Yield Up to 15.6%, but Can We Trust Them?
3 High Dividend BDCs With Yields Over 5%
These 5 Dividends With 9%-14% Yields Are Hiding in Plain Sight
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Dividend Projection + BXSL Coverage)
Compared to Estimates, Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings Miss Estimates
Fidus Investment: Dividend Is Covered With Large Margin Of Safety
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q2 + Q3 2024 Dividend Projection)
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/8/2024)
Sixth Street Specialty Lending: Trades At A Premium To Nav Due To High Quality
Gladstone Investment (GAIN) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
12% To 18% Dividend Yields In Danger
Big Yields Meet Big Trouble
My Dividend Stock Portfolio: New December Dividend Record - 98 Holdings With 18 Buys
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 12/8/2023)
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of November 26
Gladstone Investment (GAIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Medallion Financial (MFIN) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
Gladstone Investment (GAIN) Surges 5.4%: Is This an Indication of Further Gains?
Big Dividend Yields Going Higher, Dumb Debt, And Snark
- Marktkapitalisatie
De marktkapitalisatie is de totale waarde van de aandelen van een bedrijf, berekend door de aandelenkoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.
- 637.55M
- Enterprise value
De enterprise value is de totale waarde van een bedrijf, inclusief marktkapitalisatie, schuld en kas.
- 1.28B
- K/W
De K/W-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de winst per aandeel.
- 3.45
- K/Boek
De K/Boek-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de boekwaarde per aandeel.
- 0.95
- K/Omzet
De K/Omzet-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de omzet per aandeel.
- 6.43
- Ondernemingswaarde / EBITDA
EV/EBITDA meet de waarde van een bedrijf ten opzichte van de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
- 73.48
- EV / Omzet
EV/Omzet meet de waarde van een bedrijf ten opzichte van de totale omzet.
- 12.94
- Winst per aandeel
- 4.64
- Dividendrendement
Het dividendrendement laat zien hoeveel een bedrijf jaarlijks aan dividenden uitkeert ten opzichte van de aandelenkoers.
- 8.97%
- K/VKF
De koers/vrije-kasstroom-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de kas die overblijft na kosten en investeringen.
- —
- K/KF
De K/KF-ratio vergelijkt de aandelenkoers met de operationele kasstroom.
- —
- Vrije kasstroom
Vrije kasstroom is de kas die overblijft na operationele kosten en kapitaaluitgaven.
- —
- Rendement op eigen vermogen
ROE meet hoe effectief een bedrijf het eigen vermogen inzet om winst te genereren.
- 27.65%
- Rendement op activa
ROA meet hoe effectief een bedrijf zijn activa inzet om winst te genereren.
- 13.97%
- Schuld / Eigen vermogen
De schuld/eigen-vermogen-ratio vergelijkt de totale schuld met het eigen vermogen.
- 0.97
- Current ratio
De current ratio meet het vermogen om kortlopende schulden te betalen met vlottende activa.
- 7.38
- Quick ratio
De quick ratio meet het vermogen om kortlopende schulden te betalen met kas en snel realiseerbare activa.
- 7.38
- Kas
De kasratio meet het vermogen om kortlopende schulden uitsluitend met kas en kasgelijkwaardigen te dekken.
- 0.93
- Gem. volume
Het gemiddelde volume toont het gemiddelde aantal verhandelde aandelen over de laatste 30 handelsdagen en geeft liquiditeit aan.
- 406.62K
- Fundamentele snapshotprijs
De fundamentele snapshotprijs is de koers die wordt gebruikt bij het berekenen van de financiële ratio's van het bedrijf.
- 16.01
Winst- en verliesrekening
| Post | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Brutowinst | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Operationele winst | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 13.52M | 12.43M |
| Resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 14.83M | 12.43M |
| Nettowinst | 82.37M | 65.9M | 28.71M | 7.77M | 17.87M |
| Basis EPS | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
| Verwaterde EPS | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
Balans
| Post | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 1.32B | 1.24B | 1.14B | 1.05B | 1.01B |
| Totaal passiva | 654.62M | 641.21M | 608.6M | 568.61M | 507.32M |
| Totaal eigen vermogen | 668.23M | 595.41M | 535.84M | 485.3M | 499.08M |
| Kas en equivalenten | 1.16M | 1.38M | 1.43M | 4.12M | 14.3M |
| Vlottende activa | 9.21M | 7.74M | 8.36M | 11.24M | 20.74M |
| Kortlopende passiva | 1.25M | 1.12M | 883K | 1.71M | 1.29M |
Kasstroom
| Post | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele kasstroom | 16.82M | -7.59M | -60.66M | -50.18M | 112.68M |
| Investeringskasstroom | — | — | — | — | — |
| Financieringskasstroom | -17.33M | 8.25M | 57.54M | 40.38M | -100.67M |
| Mutatie kas | -511K | 659K | -3.12M | -9.8M | 12.01M |
| Soort | Deponering | Datum | Koppeling |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Deponering bekijken | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Deponering bekijken | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — business | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — mda | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Deponering bekijken | |
| edgar index | PRE 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 40-17G — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | N-23C-2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Deponering bekijken | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | DEF 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 424B3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 40-APP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — business | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — business | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — business | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Deponering bekijken | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Deponering bekijken |