Dan Niles onthult favoriete 'Magnificent Seven'-aandelen voor het winstseizoen

Dan Niles, oprichter van Niles Investment Management, verwacht dat de namen van "Magnificent Seven" een sterk tweede kwartaal zullen neerzetten, maar hij is er niet helemaal van overtuigd dat de aandelen aanzienlijk naar boven zullen stijgen.

In een recent interview met CNBC citeerde Niles voorbeelden van Alphabet en Netflix, die beide vorige week positieve resultaten boekten, maar hun respectievelijke reactie op de aandelenkoers was nogal gedempt, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid over hoge waarderingen en een uitgerekte positionering.

Hoewel hoge multiples en ingeprijsd optimisme ervoor zorgen dat Niles de komende tech-inkomsten met de nodige voorzichtigheid benadert, ziet hij nog steeds kansen in geselecteerde namen met sterke fundamentals, relatieve isolatie van tarieven en veerkrachtige groeiverhalen.

Hier zijn de top 2 "Magnificent Seven" -aandelen die Niles aanbeveelt om te bezitten op weg naar winst.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles is super optimistisch over Microsoft-aandelen en beschouwt het als een topkeuze voor het lopende winstseizoen. Op "Squawk on the Street" wees hij op de ommekeer van Azure als een belangrijke aanjager van hernieuwd optimisme.

Na drie opeenvolgende kwartalen van teleurstellende cloudgroei vorig jaar, zag Microsoft Azure in het kwartaal van maart opnieuw versnellen, met een groei van 2% sneller dan in december.

Deze opleving viel samen met de herstructurering van het bedrijf van zijn OpenAI-partnerschap via de Stargate-deal, die volgens Niles dividenden zal blijven uitkeren.

Hij benadrukt ook de ruwe prestaties van MSFT-aandelen vorig jaar als een voorbereiding op sterkere relatieve winsten nu, vooral omdat de verwachtingen hoog maar niet overdreven blijven.

Nu de AI-integratie zich in zijn productsuite verdiept en de vraag van bedrijven stabiel blijft, lijkt Microsoft goed gepositioneerd om opwaarts potentieel te leveren.

Niles was het ermee eens dat de consensusverwachtingen hoog zijn, maar ziet voldoende fundamenteel momentum om het bezit van de aandelen in de winst te rechtvaardigen.

Een dividendrendement van 0,65% op Microsoft-aandelen biedt nog een goede reden om het voor de lange termijn te bezitten.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

Een ander "Magnificent Seven" aandeel dat Niles aanbeveelt om te bezitten op weg naar de winst is Nvidia, vanwege wat hij beschreef als een duurzamer groeiverhaal dat wordt aangedreven door inferentiewerklast.

Hoewel het trainen van grote AI-modellen tot nu toe de meeste krantenkoppen op het gebied van kunstmatige intelligentie heeft gehaald, stelt Niles dat inferentie, waarbij gebruikers realtime antwoorden krijgen, de echte langetermijnaanjager van de vraag is.

Op CNBC merkte de oprichter van Niles Investment Management op dat de CAPEX-uitgaven op dit gebied stijgen, waardoor NVDA-aandelen een duurzame inkomstenstroom krijgen.

Dan Niles ziet China opnieuw in de modellen van Nvidia stappen, waarmee eerdere zorgen over geopolitieke risico's en exportbeperkingen worden omgebogen.

Hoewel Nvidia dit kwartaal buiten de cyclus is, gelooft hij dat de fundamenten van het bedrijf sterk blijven en dat de positionering binnen het AI-ecosysteem ongeëvenaard is.

Nu de vraag verschuift naar praktische AI-toepassingen en de uitbouw van infrastructuur, onderscheidt Nvidia zich als een strategisch langetermijnspel, zelfs als de verwachtingen op korte termijn hooggespannen zijn.

Merk op dat Wall Street momenteel een consensus "koop" rating heeft op Nvidia aandelen.