Bitcoin-prijs overschrijdt $ 116K op macro-optimisme, VIRTUAL leidt altcoins met 22% rally

Het momentum keerde vandaag terug naar de cryptomarkten en tilde de Bitcoin-prijs kortstondig boven de $116.000 toen het algemene macrosentiment tekenen van verbetering vertoonde.

De totale cryptomarktkapitalisatie klom voor het eerst in bijna twee weken voorbij de grens van $4 biljoen, voordat hij op het moment van schrijven in de buurt van $3,9 biljoen kwam.

Het herstel van Bitcoin hielp de risicobereidheid van digitale activa nieuw leven in te blazen, waarbij de Crypto Fear and Greed Index met 11 punten steeg naar 51, waardoor de angst werd verlaten en op neutraal terrein terechtkwam.

Altcoins zagen echter beperkte beweging.

Een paar low-cap tokens en geselecteerde namen in de top 100 boekten bescheiden rally's, maar de meerderheid van de toonaangevende munten bleef in herstelmodus na verliezen in het weekend.

Waarom is de prijs van Bitcoin vandaag gestegen?

De Bitcoin-prijs bereikte een intradag hoogtepunt van $ 116.032 na een rally van meer dan 6 procent vanaf het dieptepunt in het weekend rond $ 109.000, voornamelijk gedreven door verbeterende macro-economische omstandigheden en hernieuwde hoop op een doorbraak in de handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en China.

De laatste onderhandelingsronde tussen de twee landen lijkt aanzienlijke vooruitgang te hebben opgeleverd, waarbij beide partijen naar verluidt tijdens recente besprekingen in Maleisië overeenstemming hebben bereikt over belangrijke kwesties.

In een gezamenlijke verklaring bevestigden Amerikaanse en Chinese functionarissen dat een overeenkomst grotendeels was afgerond voorafgaand aan de komende ontmoeting tussen Trump en Xi op de APEC-top.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent merkte op dat China zich had gecommitteerd aan grote concessies, waaronder grootschalige aankopen van sojabonen en een tijdelijke stopzetting van de geplande exportcontroles op zeldzame aardelementen.

Bessent liet ook doorschemeren dat de kans dat China een agressief exportcontroleregime zou toepassen, nu is vervaagd, waardoor een belangrijke geopolitieke overhang voor de wereldmarkten is weggenomen.

Het vooruitzicht van een formele overeenkomst die later deze week wordt ondertekend, hielp de bezorgdheid van beleggers over mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen en handelsvolatiliteit weg te nemen, wat bijdroeg aan een breder marktoptimisme.

Een oplossing tussen de twee grootste economieën ter wereld is een van de meest verwachte katalysatoren geweest voor risicovolle activa, waaronder crypto, die vaak samengaat met het sentiment rond de wereldwijde economische stabiliteit.

De bullish achtergrond wordt nog versterkt door de toenemende speculatie dat de Federal Reserve de rente tijdens de komende vergadering zal verlagen.

De CME FedWatch Tool kent momenteel een kans van meer dan 95 procent toe aan een renteverlaging op woensdag.

Lagere rentetarieven stimuleren over het algemeen de vraag naar speculatieve activa door de alternatieve kosten van het aanhouden van niet-renderende instrumenten zoals Bitcoin te verlagen.

Deze verwachting, gecombineerd met optimisme over handelsovereenkomsten, zorgde voor een krachtige kortetermijnwind in de rug die Bitcoin fors hoger duwde en de bredere cryptomarkt optilde.

Ondanks de sterke opleving begon het momentum van Bitcoin later op de dag echter te vervagen toen handelaren hun winst vastlegden en het sentiment afkoelde, aangezien er nog steeds een waarschuwende toon blijft in de aanloop naar kritieke gebeurtenissen die later deze week zijn gepland, waaronder het Fed-besluit en bedrijfswinstrapporten van techgiganten zoals Apple, Microsoft, Amazon en Meta Platforms.

Beleggers kunnen ervoor kiezen om aan de zijlijn te blijven totdat deze gebeurtenissen zich voordoen, vooral wanneer Bitcoin een belangrijke weerstandszone nadert.

Nu meer dan 83% van de bedrijven in de SandP 500 al winst rapporteert en een gemiddelde groei van 9,2% laat zien, ligt de lat voor positieve verrassingen nu hoger, waardoor het risico op teleurstelling toeneemt als de resultaten geen indruk maken.

Tegelijkertijd is het percentage van het Bitcoin-aanbod dat momenteel in winst wordt gehouden weer begonnen te stijgen, wat extra inzicht biedt in het verbeterende sentiment onder marktdeelnemers.

Volgens een analyse van 27 oktober door CryptoQuant-analist Darkfost schommelt het cijfer nu rond de 83,6%.

Historisch gezien heeft deze maatstaf gediend als een nuttige graadmeter voor de bredere beleggerspsychologie, waarbij het bereik van 85 tot 90% vaak samenviel met een gestage opwaartse prijsactie.

De huidige positionering in de buurt van het midden van de jaren 80 kan duiden op een gezonde fase van marktherstel, waarin het vertrouwen terugkeert maar speculatieve excessen onder controle blijven.

Houders lijken in dit stadium minder geneigd om in kracht te verkopen, wat een duurzamere prijsbasis ondersteunt en ruimte laat voor verdere winsten als de macro-omstandigheden op één lijn blijven liggen.

Wat biedt de toekomst voor Bitcoin?

Zelfs als het macrosentiment is verbeterd, kan Bitcoin op korte termijn nog steeds volatiel blijven terwijl de markten de bovengenoemde macro-factoren verwerken.

Toch geloven sommige marktanalisten, zoals Ted Pillows, dat Bitcoin een nieuw record zou kunnen bereiken op basis van de prestaties van traditionele markten.

De SandP 500 bereikte vandaag een nieuw record, ondersteund door de huidige macro-omgeving, die volgens kussens veel goeds zou kunnen voorspellen voor Bitcoin en andere cryptocurrencies.

"Dit betekent dat de liquiditeit verschuift van goud naar risicovolle activa", schreef Pillow in een recente X-post, eraan toevoegend dat "als deze pomp aanhoudt, $BTC en $ETH de volgende zouden kunnen zijn die een nieuwe ATH raken."

Collega-analist Kamran Asghar sloot zich aan bij de bullish vooruitzichten en merkte op dat de Bitcoin-prijs op korte termijn klaar kan zijn voor een rally naar $ 125k, als het erin slaagt om boven de $ 114.000 te blijven die bulls eerder vandaag wisten terug te winnen.

Een soortgelijke opstelling werd eerder op de dag ook gedeeld door pillow, met het ondersteuningsniveau van $ 114k als het primaire aandachtspunt waar handelaren op moeten letten. Zie hieronder.

Toch kan er nog enige correctie nodig zijn voordat de opwaartse actie kan worden hervat, volgens crypto-analist Killa, die zijn analyse baseerde op historische prijsactie.

"Een herinnering dat de 2 vorige FOMC-data bovenaan stonden met (6-8%) correcties. Leerboek. Ik heb dit vorige week al aangegeven en nu speelt het zich af", schreef de analist op X.

Bitcoin-prijsactie rond FOMC-vergaderingen. Bron: Killa op X.

Op de 24-uurs Bitcoin-liquidatie heatmap leken handelaren een sterke ondersteuningszone rond het niveau van $ 114.000 te hebben gecreëerd.

In dit gebied was de meest geconcentreerde liquidatieactiviteit, wat aangeeft dat een groot aantal shortposities werd weggespoeld toen de prijs eerder op de dag hoger werd.

Als dit niveau als een solide bodem blijft fungeren, kan het dienen als een startpunt voor een mogelijke opwaartse voortzetting op korte termijn.

Op de weg naar boven worden aanzienlijke liquidatieclusters gestapeld in de buurt van het bereik van $ 117.000 tot $ 118.000.

Deze niveaus zullen waarschijnlijk aanvankelijke weerstand vertonen, aangezien ze gebieden vertegenwoordigen waar shortposities met een hoge hefboomwerking geconcentreerd zijn.

Mocht Bitcoin een beslissende stap voorbij deze zones zetten, dan zou dit de deur kunnen openen voor een langdurige rally naar het niveau van $ 120.000 en verder, met minder obstakels op het directe pad.

Op de belangrijkste beurzen blijft de positionering naar de lange kant neigen, met een long-short ratio van 61,5%.

De open rente is de afgelopen 24 uur ook gestaag gestegen, aangezien handelaren zich lijken te positioneren in de aanloop naar de macro-gebeurtenissen van deze week, waarbij velen verwachten dat het momentum zou kunnen blijven toenemen.

Tegelijkertijd zorgt de onevenwichtigheid in positionering ervoor dat de markt wordt blootgesteld aan plotselinge shake-outs als het momentum vervaagt.

Hoewel het sentiment voorlopig bullish is, zal de volgende stap waarschijnlijk afhangen van de vraag of aankomende gebeurtenissen genoeg opleveren om dat optimisme intact te houden.

Op het moment van schrijven zweefde Bitcoin net boven de $ 115.000, een stijging van 1,3% in de afgelopen 24 uur.

Top altcoin-winnaars van de dag

In de afgelopen 24 uur steeg de marktkapitalisatie van altcoin van $ 1,71 biljoen naar $ 1,82 biljoen voordat hij een grote terugval ondervond die hem naar $ 1,67 biljoen bracht, 2,3% lager op de dag.

Dit komt omdat het sentiment rond altcoins voorzichtig blijft, waarbij de markt schijnbaar vastzit in een afwachtende fase.

De Altcoin Season Index, die bijhoudt hoe goed altcoins presteren ten opzichte van Bitcoin, staat momenteel op slechts 28. Dat is ruim onder de drempel van 75, het niveau dat doorgaans wordt geassocieerd met een echt Altseason.

Te midden hiervan wijzen analisten op bekende patronen uit 2021, toen twijfel de markt vertroebelde voordat altcoins een verrassende uitbraak organiseerden, waarbij velen van hen driecijferige rally's doormaakten.

Als de geschiedenis rijmt, zou de volgende stijging van altcoin de meeste beleggers die de mogelijkheid al hebben afgeschreven, opnieuw kunnen verblinden.

"Laat de meerderheid geloven dat Altseason niet komt, dan boem", aldus analisten van Mikybull Crypto.

Ethereum (ETH), de grootste altcoin qua marktkapitalisatie, duwde kortstondig voorbij de $ 4.200, maar stuitte al snel op zware weerstand.

Op het moment van schrijven was het teruggevallen tot ongeveer $ 4.160, nog steeds met een bescheiden winst van 2% voor de dag.

Elders zagen grote altcoins zoals XRP (XRP), BNB, Solana (SOL) en Dogecoin (DOGE) ook wat vroeg opwaarts potentieel tijdens de ochtendhandelssessie.

De meeste van die winsten werden echter gewist naarmate de dag vorderde, waarbij verkopers tussenbeide kwamen om het momentum te beperken.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) overtrof de bredere altcoin-markt met een stijging van 22%, terwijl Pi (PI) en Dash (DASH) volgden met winsten van respectievelijk 10,5% en 7,5%.

Bron: CoinMarketCap

Virtuals Protocol: De stijging van VIRTUAL vandaag kan grotendeels worden toegeschreven aan de integratie van het x402-protocol van Coinbase, dat directe on-chain stablecoin-betalingen tussen AI-agenten mogelijk maakt.

Sinds 19 oktober zijn de wekelijkse agent-to-agent-transacties op het Virtuals-netwerk gestegen van minder dan 5.000 naar meer dan 25.000.

Pi: Hoewel er vandaag geen directe katalysator was die verband hield met de opwaartse beweging van PI, lijkt de rally grotendeels te zijn gedreven door speculaties van beleggers over eerdere projectupdates, zoals de Pi App Studio-upgrade en de lancering van het testnet voor gedecentraliseerde uitwisselingsfuncties.

De interesse van handelaren lijkt ook te zijn toegenomen, aangezien veel analisten erop wezen dat Pi Coin dicht bij het bevestigen van een bullish uitbraak was van een dalend parallel kanaalpatroon dat zich de afgelopen vier maanden heeft gevormd.

Scheutje: Dash is samen met andere privacymunten zoals Zcash gestegen en heeft geprofiteerd van een rotatie van de interesse van handelaren naar activa met verbeterde privacyfuncties. Deze beweging wordt beïnvloed door de groeiende wereldwijde bezorgdheid over financieel toezicht.

Ondertussen heeft het bredere herstel van de cryptomarkt ook bijgedragen aan de ondersteuning van de rally.

Dash brak eerder deze maand ook uit een meerjarige neerwaartse trend, die het beleggersvertrouwen onder handelaren heeft hersteld te midden van deze hype rond privacymunten.

De interesse van investeerders nam ook toe nadat het project een mogelijke samenwerking met de in de VS gevestigde restaurantketen Steak 'n Shake plaagde, waardoor klanten betalingen kunnen doen met hun Dash-bezit.