BitMine-aandelenanalyse: wat nu voor deze toekomstige vrije-kasstroommachine?

De aandelenprijs van BitMine heeft deze maand zijwaarts bewogen, hoewel Ethereum boven het belangrijke steunniveau van $2.000 bleef. Deze consolidatie kan de stilte voor de storm zijn nu het bedrijf doorgaat met het kopen van Ethereum en het staken daarvan.

BitMine-aandelen op scherp nu aankopen en staking van Ethereum doorgaan

De BMNR-aandelenprijs heeft de afgelopen weken zijwaarts bewogen, zelfs terwijl het bedrijf zijn aankoopgolf in Ethereum voortzette. Gegevens tonen dat het bedrijf in de afgelopen 30 dagen 417.483 munten heeft verzameld, momenteel bijna $1 miljard waard.

Het bezit nu 5.078.388 munten ter waarde van meer dan $11,56 miljard, waarmee het de grootste houder van Ethereum ter wereld is. Het zal binnenkort meer ETH bezitten dan de hoeveelheden bij zijn ETF-beleggers.

Het bedrijf streeft ernaar dit jaar 5% eigendom te bereiken. Dit in tegenstelling tot Michael Saylor's strategie, die een open-eind Bitcoin-accumulatiestrategie heeft.

Een opmerkelijk aspect van het 5%-doel van het bedrijf is dat het de lopende verwatering zal stoppen, omdat het contanten werft door aandelen te verkopen om ETH te kopen. Dat is opvallend omdat elke week tussen de 6 miljoen en 9 miljoen aandelen worden uitgegeven die de aandelen verwateren. Zodra het kopen stopt, wordt het eigendom vastgelegd. 

Het enige verwateringsrisico ontstaat wanneer het bedrijf contanten werft om in andere ondernemingen te investeren. Een goed voorbeeld is wat gebeurde toen het in Beast Industries investeerde. Daardoor is de kans groot dat elke nieuwe investering bij een exit zeer positief zal uitpakken voor het bedrijf.

Intussen blijft het bedrijf zijn Ethereum-bezit staken. Uiteindelijk is het doel 6 miljoen munten te staken. Bij een rendement van 3% genereert dit staken jaarlijks 180.000 munten, waarvan de waarde wordt bepaald door de Ethereum-prijs. 

Een stijging van de Ethereum-prijs naar $5.000 betekent dat het bedrijf nu ongeveer $900 miljoen aan jaarlijkse inkomsten gaat genereren. Dat is een hoog bedrag voor een bedrijf met slechts een handvol medewerkers.

Het bedrijf zal deze middelen gebruiken om nieuwe overnames te financieren of ze terug te geven aan beleggers. Het heeft al het doel gedeeld om aandelen terug te kopen ter waarde van $4 miljard, een aanzienlijk bedrag voor een bedrijf met een waardering van $11 miljard. 

Toch blijft het belangrijkste kortetermijnrisico voor het bedrijf Ethereum, dat bij $2.400 zware afwijzing heeft ondervonden. Het heeft een bearish flag-patroon gevormd, wat wijst op meer neerwaartse beweging op korte termijn. Toch heeft BitMine gebruikgemaakt van dollar-cost averaging (DCA) om een lagere prijs te verankeren. Dit zal voor meer winst zorgen naarmate Ethereum herstelt.

Technische analyse van de BitMine-aandelenkoers 

BMNR aandelengrafiek | Bron: TradingView

De daggrafiek toont dat de BMNR-aandelenprijs de afgelopen dagen in een smal bereik is gebleven. Hij zit net boven het belangrijke steunniveau van $17,10, het laagste niveau op 3 en 26 februari. Er is een dubbelbodem en een dalend wigpatroon gevormd.

Er zijn aanwijzingen dat het zich in de accumulatiefase van de Wyckoff-theorie bevindt. Ook naderen de drie lijnen van de Bollinger Bands hun samenvloeiing. Daarom suggereren deze technische indicatoren dat het aandeel op korte termijn een sterke opleving zal doormaken, mogelijk naar het psychologische niveau van $30.