Hervat VVV zijn rally nu de vraag afzwakt? Verwachting

Venice VVV handelt dinsdag rond $16 en worstelt om een opmerkelijke zes maanden durende rally te verlengen, waarin de privacygerichte AI-token ongeveer 1.500% won.

De munt staat 10% lager in de afgelopen 24 uur en kan zijn daling verlengen als de marktomstandigheden niet verbeteren. 

Recente on-chain-metricen geven aan dat het koopmomentum afneemt, met dalende staking-activiteit, minder tokenverbrandingen, teruglopende platforminkomsten en verzwakkend derivatensentiment die allemaal wijzen op een mogelijke correctie op korte termijn.

Hoewel het langetermijnadoptieverhaal van het project intact blijft, wijzen verschillende belangrijke indicatoren erop dat de vraag afkoelt na maanden van agressieve waardestijging.

Activiteit bij unstaking wijst op toenemende aanboddruk

Een van de duidelijkste waarschuwingssignalen komt uit de stakinggegevens van Venice.

Volgens VeniceStats zitten ongeveer 1,02 miljoen VVV-tokens — wat 3,2% is van de totale gestakete voorraad — momenteel in een zeven dagen durende unstaking-afkoelingsperiode.

De stijging suggereert dat een groeiend aantal beleggers zich voorbereidt om tokens te ontgrendelen, wat het circulerende aanbod kan vergroten en extra verkoopdruk kan creëren als houders besluiten winst te nemen na de explosieve rally van de token.

De tokenomics van Venice steunen deels op een koop-en-verbrandmechanisme dat wordt gefinancierd via platforminkomsten en abonnementsaankopen.

Maar nu VVV is gestegen van ongeveer $1 naar $16, verbrandt elke bestede dollar nu aanzienlijk minder tokens dan vroeger.

Als gevolg hiervan is de wekelijkse verbrandingsactiviteit sterk gedaald. Data tonen dat de wekelijkse burns vorige week terugliepen tot 2.418 VVV, terwijl ze begin december een piek van 20.251 VVV bereikten.

De aanhoudende daling vermindert de deflatoire impact van de token en vergroot geleidelijk de aanboddruk in de loop van de tijd.

Ook de platforminkomsten vertonen tekenen van afzwakking. De dagelijkse omzet uit nieuwe Venice AI-abonnementen daalde maandag naar ongeveer $24.580, van een recente piek van $40.820 op 1 juni.

De daling lijkt voornamelijk te worden veroorzaakt door lagere vraag naar de duurdere Pro Plus- en Max-abonnementsniveaus.

Ondanks deze vertraging blijft de activiteit bij goedkopere abonnementsniveaus relatief stabiel, wat suggereert dat gebruikersadoptie doorgaat, ook al verslapt de uitgave aan premiumdiensten.

Tot slot is ook de data van de derivatenmarkt negatiever geworden. Het sentiment op de derivatenmarkt is merkbaar verslechterd.

Volgens data van CoinGlass daalde de open interest in VVV-futures in de afgelopen 24 uur met ongeveer 10% tot $81,93 miljoen.

De daling geeft aan dat handelaren hefboomposities sluiten in plaats van nieuwe blootstelling toe te voegen, vaak een teken van afnemende overtuiging.

Om de omslag in sentiment verder te benadrukken, daalde de open-interest-gewogen funding rate naar -0,0084%.

Een negatieve funding rate betekent dat short sellers steeds meer bereid zijn een premie te betalen om bearish posities te behouden, wat de groeiende verwachting van extra neerwaartse druk weerspiegelt.

VVV-prijsanalyse: Zal VVV onder $15 dalen?

De VVV/USD 4-uursgrafiek blijft bullish en efficiënt ondanks de recente zwakte. 

Venice handelt boven de 50-daagse EMA op $14,46, de 100-daagse EMA op $11,46 en de 200-daagse EMA op $8,30.

Momentumindicatoren suggereren echter dat de rally aan kracht verliest.

De Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator blijft verslechteren, waarbij zowel de MACD- als de signaallijn naar de nul-lijn bewegen.

Ondertussen staat de Relative Strength Index (RSI) op 47, iets onder het midden.

Deze waarde duidt niet op agressieve verkoopdruk, maar op een consolidatiefase waarin kopers en verkopers strijden om de controle.

Als de verkoopdruk aanhoudt, zouden verkopers waarschijnlijk de prijs van VVV richting het eerste belangrijke steunniveau op $14,46 duwen. 

Een dagafsluiting onder dit niveau zou waarschijnlijk een bearish doorbraak van de meermaanden-opwaartse trendstructuur bevestigen.

Als kopers echter de controle terugwinnen, kunnen ze de eerste grote weerstand bij $21,64 (recordhoogte) overwinnen. 

Een beslissende uitbraak boven dat niveau zou Venice terug in prijsontdekkingsmodus plaatsen en mogelijk het bullish momentum opnieuw aanwakkeren.