Wat staat Bitcoin te wachten nu VS en Iran een vredesakkoord gaan tekenen?

Bitcoin is weer boven $65,000 geklommen nadat een vredesakkoord tussen de VS en Iran een van de grootste macro-risico's die maandenlang op de cryptomarkten drukten, heeft verlicht.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn de onderhandelingen met Iran afgerond en hebben ze geleid tot een akkoord dat onder meer de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine en de heropening van de Straat van Hormuz zonder tolheffingen omvat. 

Pakistan en Qatar hielpen de gesprekken faciliteren, die een einde maakten aan een 106 dagen durend conflict dat de wereldmarkten verstoorde en de energieprijzen deed stijgen.

Markten reageerden snel. Bitcoin schoot binnen enkele uren na de bekendmaking van rond $64,000 naar boven $65,500 en zette de winst voort nadat Amerikaanse inflatiecijfers een extra impuls gaven.

CoinGecko-gegevens toonden Bitcoin rond $65,600, ongeveer 2% hoger over 24 uur.

Naast de geopolitieke ontwikkeling richtten handelaren zich ook op de details in het meest recente Amerikaanse consumentenprijsindexrapport. 

De totale inflatie kwam uit op 4,2% op jaarbasis doordat energiekosten hoog bleven, maar de kern-CPI, die voedsel- en energieprijzen uitsluit, steeg met 0,2% gedurende de maand.

De aflezing lag onder de door Wall Street-economen gevolgde raming van 0,3%.

Voor beleggers die maandenlang vreesden dat de inflatie hardnekkig hoog zou blijven, bood de lagere kernaflezing enige verlichting. 

In combinatie met het vredesakkoord moedigde de data handelaren aan terug te keren naar risicovolle activa die tijdens het conflict onder druk stonden.

Bitcoin staat voor een belangrijke test na het heroveren van $65,000

Hoewel de recente beweging het marktsentiment heeft verbeterd, suggereren grafiekgegevens dat Bitcoin nog steeds meerdere hindernissen kent voordat de langetermijntrend positief wordt.

Op de daggrafiek blijft Bitcoin ondanks de opleving onder zijn belangrijke voortschrijdende gemiddelden.

Het 20-daagse exponentieel voortschrijdend gemiddelde ligt rond $66,600, terwijl de 50-, 100- en 200-daagse gemiddelden zich rond $70,600, $73,300 en $78,700 bevinden.

BTC/USD 1-daagse prijsgrafiek. Bron: TradingView.

Een herstel boven het 20-daagse gemiddelde zou de eerste grote technische overwinning voor kopers betekenen sinds de laatste correctie begon. 

Tot die tijd blijft de dagtrend onder druk ondanks de recente opleving.

Momentumindicatoren zijn verbeterd ten opzichte van oververkochte condities. De dagelijkse Relative Strength Index is hersteld tot ongeveer 41 nadat deze tijdens de uitverkoop diep in oververkochte gebieden was gezakt. 

Hoewel de indicator onder het neutrale 50-niveau blijft, geeft hij aan dat de verkoopdruk aanzienlijk is afgenomen ten opzichte van de recente dieptepunten.

Op de 4-uursgrafiek heeft Bitcoin een belangrijke volumeprofielzone rond $63,000 tot $64,000 doorbroken en weet het deze winsten vast te houden na de nieuwsgedreven rally.

BTC/USD 4-uurs prijsgrafiek. Bron: TradingView.

Kapitaalstromen wijzen ook op hernieuwde koopinteresse.

De Chaikin Money Flow-indicator blijft in positief gebied rond 0.19, een waarde die doorgaans aangeeft dat er geld de markt instroomt.

Liquidatiegegevens van CoinGlass suggereren dat handelaren mogelijk nu niveaus boven de markt in de gaten houden.

BTC 24-uurs liquidatie-heatmap. Bron: Coinglass.

De grootste concentratie van short-liquidaties bevindt zich ruwweg tussen $66,000 en $66,500, met aanvullende clusters die zich uitstrekken richting $67,000 en het gebied rond $68,000.

Omdat hefboomposities vaak prijsactie aantrekken, kan een beweging door $66,000 een nieuwe ronde short-liquidaties blootleggen als het bullish momentum aanhoudt. 

Onder de huidige niveaus blijft de steun geconcentreerd rond $64,500, $64,000 en de bredere regio $63,000 tot $64,000, waar zowel volumeprofiel- als liquidatiegegevens significante activiteit tonen.

Wat kan er gebeuren na de ondertekeningsceremonie in Zwitserland?

De aandacht verschuift nu naar de formele ondertekeningsceremonie die in Zwitserland gepland staat, die handelaren zien als de laatste stap om het tussen Washington en Teheran bereikte akkoord te bevestigen.

Als het akkoord zonder complicaties doorgaat, kunnen marktpartijen zich in toenemende mate richten op de economische gevolgen in plaats van op de geopolitieke kop zelf. 

Afbouwende spanningen kunnen de druk op olieprijzen en Treasury-rendementen verminderen, die een belangrijk onderdeel van het marktverhaal zijn geworden omdat beide factoren eerder dit jaar bijdroegen aan de daling van Bitcoin.

Een aanhoudende daling van door energie gedreven inflatie zou de verwachting kunnen versterken dat de Federal Reserve uiteindelijk meer ruimte krijgt om het monetaire beleid te versoepelen. 

Dergelijke verwachtingen hebben historisch gezien de vraag naar risicovolle activa, waaronder cryptocurrencies, gesteund.

Voorlopig heeft Bitcoin een niveau teruggewonnen dat veel handelaren als een belangrijke psychologische drempel zagen. 

Of het herstel zich uitbreidt richting $66,600 en verder, kan afhangen van hoe markten reageren op de definitieve uitvoering van het akkoord en of de verbetering in inflatiecijfers de komende maanden aanhoudt.