Is de prijs van Solana kwetsbaar voor een crash?

Solana is in de afgelopen zeven dagen bijna 6% teruggevallen, doordat een mislukte uitbraak boven $80, prestatieproblemen bij Phantom Wallet en nieuwe beveiligingskoppen het kortetermijnsentiment verzwakten.

Volgens CoinGecko-data noteerde SOL rond $76,3 op 13 juli, nadat het eerder in de week van boven $80 was teruggezakt, waardoor de token zijn recente herstelpoging niet kon vasthouden.

Prijsdruk begon op te bouwen nadat Solana herhaaldelijk niet door de weerstand rond $78-$80 brak, waarbij de afwijzing de token onder een stijgend prijs kanaal duwde dat het herstel vanaf de dieptepunten in juni had gesteund.

De doorbraak naar beneden liet handelaren toezien of kopers het steunvlak rond het midden van de $70's konden verdedigen.

Bijdragen aan de druk was dat Phantom in het weekend bevestigde dat gebruikers verslechterde prestaties ondervonden bij het versturen van transacties en token-swaps. 

De wallet-aanbieder zei dat de Solana-blockchain zelf transacties normaal bleef verwerken, maar dat zijn eigen routing, RPC-verbindingen en quoting-systemen moeite hadden door een piek in gebruikersactiviteit.

Omdat Phantom voor veel particuliere gebruikers de belangrijkste toegangspoort tot Solana is, gebeurde de verstoring terwijl handelaren probeerden de uitbraak te kopen of posities boven $80 te beheren. 

Langzamere uitvoering van transacties verminderde de deelname aan token-swaps en gedecentraliseerde finance-applicaties, waaronder Jupiter, waardoor koopactiviteit tijdens een belangrijke weerstandstest werd beperkt.

Met beperkte retaildeelname verloor de uitbraak snel momentum en trok SOL zich terug naar het bereik $76-$77 in plaats van steun boven $80 op te bouwen.

Het sentiment verzwakte ook na berichten dat 14,2 miljoen USD (ca. € 12,4 miljoen) uit een oude Solana genesis wallet was geleegd via een exploit waarbij activa werden unstaked en naar Ethereum werden overgezet.

Hoewel het incident de veiligheid van het Solana-protocol zelf niet aantastte, zorgen gerelateerde beveiligingskoppen vaak voor extra voorzichtigheid bij retailhandelaren die al met een verzwakkende marktstructuur te maken hebben.

Solana-prijsanalyse

De daggrafiek geeft aan dat Solana het kortetermijnmomentum heeft verloren nadat de recente rally stagneerde onder het weerstandsniveau van $80.

De prijs handelt momenteel onder zijn 9-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), dat rond $78,7 ligt.

Zie hieronder:

SOL/USD 1-daagse prijsgrafiek. Bron: TradingView.

Het zakken onder dit voortschrijdend gemiddelde geeft vaak aan dat kopers de controle over de kortetermijnprijstrend hebben verloren, tenzij het niveau snel wordt terugveroverd.

Intussen is Solana's on-balance volume (OBV) relatief vlak gebleven na herstel vanaf de dieptepunten in juni en heeft het geen overtuigende hogere top gevormd parallel aan de laatste prijsrally. 

Het gebrek aan stijgend volume suggereert dat de koopvraag niet genoeg aantrok om een duurzame beweging boven de weerstand te ondersteunen.

SOL is teruggevallen richting de middelste Bollinger Band, die rond $76,5 ligt, nadat het niet in de buurt van de bovenste band rond $85,4 kon blijven.

Zie hieronder:

SOL/USD 1-daagse prijsgrafiek. Bron: TradingView.

Afwijzingen nabij de bovenste band geven vaak aan dat het koopmomentum is verzwakt, vooral wanneer de prijs snel terugkeert naar het midden van het bereik.

Momentumindicatoren wijzen op een markt die afkoelt in plaats van oververkocht te raken. 

De 14-daagse Relative Strength Index (RSI) is teruggezakt naar circa 50, dicht bij het neutrale niveau, terwijl het voortschrijdend gemiddelde ervan na hogere waarden tijdens de recente rally naar beneden is gedraaid. 

Een RSI rond het middenpunt suggereert dat verkopers momenteel een lichte voorsprong hebben, hoewel de markt nog niet de niveaus heeft bereikt die gewoonlijk uitputting signaleren.

Samengenomen bevestigen de vier indicatoren dat het momentum is verzwakt, hoewel de situatie nog niet heeft geleid tot paniekverkopen.

Als kopers er niet in slagen het gebied $78-$80 te herstellen, wordt technische steun verwacht rond $73-$74, waar eerder koopinteresse ontstond. 

Een doorbraak onder dat gebied zou de kans vergroten op een beweging richting de lagere Bollinger Band rond $67-$68, terwijl een dieper bearish scenario het $60-niveau zou kunnen blootleggen dat eerder als belangrijke steunzone fungeerde.

Om het bullish scenario weer kracht te geven, zou SOL eerst de 9-daagse SMA moeten terugveroveren en vervolgens overtuigend boven het weerstandsniveau van $80 moeten sluiten met sterker handelsvolume. 

Totdat dat gebeurt, maakt de recente combinatie van verzwakkende technische indicatoren en negatieve marktkoppen Solana kwetsbaar voor extra neerwaartse bewegingen op korte termijn.