Waarom stort Bitcoin vandaag in nadat het kort $65,000 had heroverd?

De Bitcoin-prijs is teruggekeerd naar de regio van $63,000 nadat de geopolitieke herstelrally van maandag werd prijsgegeven, waardoor de cryptomunt in de afgelopen dag ongeveer 3% daalde.

Volgens CoinGecko-data noteerde Bitcoin BTC rond $63,270 op het moment van schrijven, ongeveer 3% lager in de afgelopen 24 uur nadat de koers maandag kort boven $65,500 was geklommen. 

De daling heeft 's werelds grootste cryptomunt teruggebracht naar niveaus die werden gezien vóór de geopolitieke herstelrally.

Waarom gaf Bitcoin de winst van maandag weer prijs?

De stijging op maandag volgde nadat de financiële markten positief reageerden op berichten dat militaire aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran waren gepauzeerd, waardoor de directe zorgen over een bredere regionale escalatie afnamen. 

Aanvullende berichten dat Iraanse en Omaanse functionarissen werkten aan mechanismen om het maritieme verkeer door de Straat van Hormuz te herstellen, hielpen eveneens om beleggers te kalmeren die zich zorgen maakten over verstoringen van de wereldwijde olievoorziening.

Naarmate de olieprijzen daalden en de Amerikaanse aandelen hoger openden, stegen risicovolle activa, waaronder cryptocurrencies. 

De S&P 500 en de Nasdaq Composite noteerden beide licht hoger, terwijl Bitcoin kort het niveau van $65,000 heroverde.

De beweging trok echter geen aanhoudende institutionele vraag aan. Gegevens van Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF's toonden 11,6 miljoen USD (ca. € 10,2 miljoen) aan netto-uitstroom voor 27 juli, wat aangeeft dat sommige institutionele beleggers hun blootstelling verminderden, zelfs toen de prijzen stegen.

Op dinsdag had de aandacht van beleggers zich verlegd naar macro-economische ontwikkelingen in plaats van geopolitiek.

In aanloop naar het laatste beleidsbesluit van de Federal Reserve bleven marktpartijen voorzichtig, aangezien de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties hoog bleven en de verwachting dat de rentetarieven langer hoger zouden blijven de risicovolle activa bleef belasten. 

Hogere rendementen vergroten de relatieve aantrekkelijkheid van staatsobligaties ten opzichte van niet-rendementdragende activa zoals Bitcoin, terwijl een sterke Amerikaanse dollar ook druk kan zetten op dollar-gedenomineerde activa doordat ze duurder worden voor buitenlandse beleggers.

In plaats van de rally van maandag voort te zetten, zagen veel handelaren de stijging boven $65,000 als een gelegenheid om kortetermijnwinsten veilig te stellen vóór de Fed-aankondiging.

De verkoop versnelde zodra Bitcoin onder nabijgelegen technische steunniveaus zakte.

Gegevens van derivatenmarkten lieten zien dat voor meer dan 156,8 miljoen USD (ca. € 136,8 miljoen) aan Bitcoin-posities werd geliquideerd in de afgelopen 24 uur, waaronder ongeveer 133,5 miljoen USD (ca. € 116,5 miljoen) aan longposities. 

Alleen al in de afgelopen 12 uur overschreden long-liquidaties 106 miljoen USD (ca. € 92,5 miljoen), wat aangeeft dat handelaren met hefboomlongs verantwoordelijk waren voor het grootste deel van de gedwongen verkopen.

Toen beurzen die hefboomlongposities automatisch sloten, kwamen er extra verkooporders in de markt, wat de daling van Bitcoin naar de regio van $63,000 versnelde.

Bitcoin-prijsanalyse

De daggrafiek laat zien dat Bitcoin worstelt onder verschillende belangrijke voortschrijdende gemiddelden nadat de herstelbeweging van maandag niet werd vastgehouden.

BTC/USD 1-daagse prijsgrafiek. Bron: TradingView.

De prijs is gezakt onder de 20-daagse EMA rond $64,223 en de 50-daagse EMA rond $64,916, waardoor het kortetermijnmomentum naar beneden gericht blijft. 

De 100-daagse EMA rond $67,599 en de 200-daagse EMA rond $73,306 blijven ruim boven de huidige prijs, wat aangeeft dat de bredere trend zich nog niet heeft hersteld ondanks meerdere herstelpogingen in juli.

Volume Profile Visible Range (VPVR)-gegevens identificeren het gebied $64,800-$65,000 als een van de zwaarst verhandelde zones in de afgelopen maanden. 

Herhaalde afwijzingen vanuit dat gebied suggereren dat verkopers een belangrijke aanbodzone blijven verdedigen, waardoor Bitcoin wordt beperkt in het vermogen een duurzaam herstel op te bouwen.

De 4-uursgrafiek toont een vergelijkbaar beeld, zoals hieronder te zien is.

BTC/USD 4-uurs prijsgrafiek. Bron: TradingView.

Nadat Bitcoin maandag naar de weerstandzone $65,300-$65,600 was opgelopen, keerde de koers scherp om en zakte door meerdere Fibonacci-retracementniveaus. 

De uitverkoop duwde de prijs ook onder de Ichimoku-conversielijn, de baselijn en de cloud, waarmee de cryptomunt weer in een bearish kortetermijnstructuur terechtkwam.

De toekomstige Ichimoku-cloud blijft boven de huidige prijsactie liggen, wat aangeeft dat er weerstand boven kan blijven hangen als kopers een nieuw herstel proberen.

Directe steun ligt nu rond het gebied van $63,000-$63,300, waar Bitcoin zich na de uitverkoop op dinsdag begint te stabiliseren. 

Het verliezen van die zone kan het recente swing-low nabij $60,000-$61,000 blootleggen, dat eerder deze maand als steun fungeerde.

Aan de bovenkant zou Bitcoin eerst de 20-daagse en 50-daagse EMA's moeten heroveren voordat het de high-volume weerstand rond $65,000 kan aanvallen. 

Een beslissende doorbraak boven dat gebied zou het kortetermijnvooruitzicht verbeteren en de mogelijkheid heropenen om het gebied $66,000-$67,000 opnieuw te testen.