Staat de $80.000-muur van Bitcoin op instorten, of zijn walvissen klaar om te verkopen?

Bitcoin is dinsdag onder de $79,000 gedaald, omdat kopers moeite hadden de cryptovaluta door een aanzienlijke concentratie van verkoopdruk tussen $80,000 en $82,850 te duwen.

De bredere cryptomarkt bleef positief, met de Angst- en Hebzuchtindex op 72.

Een stand in dit bereik duidt op verhoogd beleggersoptimisme, hoewel het ook kan suggereren dat marktdeelnemers steeds agressiever worden.

Kortetermijnwalvissen zitten echter op historisch hoge niet-gerealiseerde winsten, wat een potentiële bron van verkoopdruk kan vormen nu BTC consolideert.

Ondertussen zijn wallets die Bitcoin langer dan vijf jaar vasthouden steeds actiever geworden.

Hoewel de toename in beweging op enige verkoop kan wijzen, waarschuwen analisten dat veel transfers betrekking kunnen hebben op beleggers die hun posities herstructureren of hun holdings beveiligen.

Winst van kortetermijnwalvissen bereikt recordhoogte

De niet-gerealiseerde winst van kortetermijnwalvissen bereikte op 4 september een record van $9.07 billion, volgens CryptoQuant-bijdrager IT Tech.

De stand was het hoogste niveau dat werd geregistreerd sinds de dataset voor deze metriek in 2016 begon.

Kortetermijnhouders verwijzen doorgaans naar beleggers die hun Bitcoin relatief recent hebben verworven. Walvissen binnen deze groep beheren grote saldi, wat betekent dat hun handelsbeslissingen een onevenredig effect kunnen hebben op marktliquiditeit en prijsvorming.

De niet-gerealiseerde winst van de cohorte daalde tot $7.51 billion op zaterdag toen Bitcoin iets lager bewoog. Desalniettemin bleef het cijfer een van de vijf hoogste ooit geregistreerde standen.

Alle vijf vonden plaats in de voorgaande twee weken.

Volgens IT Tech vertegenwoordigen niet-gerealiseerde winsten van deze omvang potentiële verkoopvoorraad. Beleggers met substantiële niet-gerealiseerde winsten kunnen besluiten die winsten te verzilveren zodra de prijs van Bitcoin begint te verzwakken.

Kortetermijnwalvissen zijn historisch gezien doorgaans bereidwilliger geweest winst te nemen dan beleggers met langere houdperioden.

Hun recordwinsten vormen daardoor een risico voor de huidige consolidatie van Bitcoin. Een diepere terugval kan grote houders aanzetten winsten te verzilveren, wat extra verkoopdruk zou toevoegen en de daling zou versterken.

IT Tech zei dat de kostprijsstructuur van Bitcoin blijft aangeven dat de rally wezenlijke onderliggende steun heeft. De omvang van de boven die basis opgebouwde winsten kan de sterkte daarvan echter nu op de proef stellen.

Als walvissen blijven vasthouden, kan de markt de consolidatie absorberen zonder significante technische schade. Als ze agressief gaan verkopen, kunnen de steunniveaus van Bitcoin echter onder grotere druk komen te staan.

De metriek bewijst niet dat een uitverkoop op handen is. Niet-gerealiseerde winst meet alleen potentiële winsten en toont niet of beleggers van plan zijn die te realiseren. Het identificeert desalniettemin een grote hoeveelheid winstgevend aanbod dat de markt kan betreden.

Bitcoin worstelt met weerstand boven $80,000

De technische structuur van Bitcoin blijft constructief, maar het gebied tussen $80,000 en $82,850 blijft het herstel beperken.

Binnen dit bereik zijn verkopers herhaaldelijk opgetreden, waardoor een aanbodzone ontstaat die kopers moeten overwinnen om de rally te verlengen. 

Een aanhoudende dagssluiting boven $82,850 zou een bullish uitbraak kunnen bevestigen en de deur openen naar het 78,6%-Fibonacci-retracementniveau op $87,476.

De Fibonacci-niveaus worden gemeten vanaf Bitcoins daling tussen de $97,924 top en de $57,800 bodem.

De recente opleving van BTC vanaf het 50%-Fibonacci-retracement op $77,862 benadrukt het belang van dat niveau. Boven dit niveau blijven zou de bredere herstelstructuur behouden en het opwaartse doel van $89,337 binnen bereik houden.

Hoewel de bredere trend van Bitcoin positief blijft, duiden momentumindicatoren erop dat kopers aan kracht verliezen.

De Moving Average Convergence Divergence-indicator (MACD) is op de daggrafiek onder zijn signaallijn gekruist.

Deze bearish crossover suggereert dat het opwaartse momentum verzwakt en dat Bitcoin mogelijk consolideert of terugvalt voordat het een nieuwe uitbraak probeert.

De 4-uurs Relative Strength Index staat op 50 en zakt na het verlaten van het overgekochte gebied. Een RSI van 50 geeft aan dat kopers en verkopers met elkaar in gevecht zijn, wat wijst op verminderde bullish druk.

Gezamenlijk suggereren deze indicatoren dat Bitcoin nieuwe koopvraag nodig heeft voordat het de weerstand boven $80,000 beslissend kan overwinnen.

Als Bitcoin zijn terugval uitbreidt, vormt het 50%-Fibonacci-retracement op $75,233 het eerste belangrijke steunniveau.

Een doorbraak onder die koers zou een bredere vraagzone kunnen blootleggen, gevormd door Bitcoins belangrijkste exponentiële voortschrijdende gemiddelden. De 200-daagse EMA ligt op $72,778, kort gevolgd door de 50-daagse EMA op $72,348.

De 100-daagse EMA biedt diepere steun rond ongeveer $70,444. Deze voortschrijdende gemiddelden liggen gegroepeerd tussen $70,400 en $72,800 en vormen een belangrijke steunzone. 

De positie van Bitcoin ruim boven alle drie indicatoren behoudt het positieve middellangetermijnvooruitzicht ondanks het recente verlies aan momentum.

De richting op korte termijn hangt nu af van of kopers de verkooporders tussen $80,000 en $82,850 kunnen absorberen.

Een bevestigde uitbraak zou een stijging richting $87,476 begunstigen, terwijl het falen om $75,233 vast te houden een diepere correctie richting de cluster van voortschrijdende gemiddelden kan triggeren.