Oracle aksjekursprognose: kjøp eller selg før Q1-inntjeningen?

Oracle-aksjekursen har trukket seg tilbake de siste ukene, og beveget seg fra en topp på $260 i juli til $232 i dag. Denne ytelsen kan endre seg denne uken ettersom Larry Ellisons selskap publiserer sine økonomiske resultater.

Oracle-aksjen har dratt nytte av AI-boomen

Oracle-aksjekursen har gjort det bra de siste månedene, hjulpet av den pågående AI-medvinden. Aksjen har hoppet med over 97 % fra det laveste nivået i april i år.

Selskapet har blitt en stor aktør innen AI, noe som fremgår av deltakelsen i Stargate, prosjektet på 500 milliarder dollar i samarbeid med Softbank, OpenAI og MGX. Prosjektet vil se selskapet bygge store datasentre i USA. Den kunngjorde nylig en avtale på 30 milliarder dollar med OpenAI.

Oracle har blitt et viktig alternativ for selskaper som bygger løsninger for kunstig intelligens. Selv om skytjenesten er mindre enn Microsofts og Googles, ser den robust vekst i en bransje som analytikere forventer vil fortsette å vokse i årene som kommer. Studier forventer at sektoren vil ha en CAGR på over 17 % innen 2030.

De siste resultatene viste at Oracles gjenværende ytelsesforpliktelser (RPO) økte med 41 % i Q4 til 138 milliarder dollar. Q4-inntektene økte med 11 % til 15,9 milliarder dollar, mens inntektene fra infrastruktur som en tjeneste (IaaS) økte med 52 % til 3 milliarder dollar.

Inntektene fra skyapplikasjoner (SaaS) økte med 12 % til over 3,7 milliarder dollar. Oracles inntekter og fortjeneste vokser. Nettoinntekten økte med 22 % til 3,4 milliarder dollar.

Wall Street er optimistisk, men verdsettelse er en stor bekymring

Analytikere forventer at inntektene vil fortsette å gjøre det bra i første kvartal. Den gjennomsnittlige inntekten forventes å komme inn på 15 milliarder dollar, opp med 13 % fra samme kvartal. Den mest optimistiske analytikeren spår at inntektene vil stige til 15,48 milliarder dollar.

Det viktigste er at analytikere forventer at inntektene i andre kvartal vil øke med 15 % til 16,2 milliarder dollar. Den årlige omsetningen vil være 66,62 milliarder dollar og 79 milliarder dollar i løpet av de neste to regnskapsårene.

Oracles inntektsvekst har falt sammen med den økende fortjenesten. Resultatet per aksje forventes å komme inn på 1,48 dollar, opp fra 1,39 dollar i samme periode i fjor.

Den største bekymringen for Oracle-aksjen har blitt dyrere enn Nvidia. Den handles til et fremtidig pris-til-inntjeningsforhold (PE) på 47, mye høyere enn sektormedianen på 30. Dens fremtidige PEG-forhold er 2,45. Derimot er NVDAs beregninger henholdsvis 38 og 0,99.

Oracle er også dyrt, selv med sine 40-regel-beregninger. Dens fremtidige inntektsvekst på 16 % og nettoinntektsmarginen på 21 % gir den en regel-of-40-multippel på 37 %.

ORCL aksjekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagrammet viser at ORCL-aksjekursen trakk seg tilbake og nådde bunnen på $218, det sterke reverspunktet til Murrey Math Lines.

Den har holdt seg over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Dens relative styrkeindeks (RSI) har fortsatt å stige de siste ukene.

Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å stige ettersom okser sikter mot det høyeste hittil i år på $260,80, som er litt over det ultimate motstandsnivået på $250.

Et trekk over dette nivået vil peke på flere gevinster, potensielt til det ekstreme overskridelsesnivået på $281. Et trekk under støtten på $210, vil 100 EMA ugyldiggjøre de bullish utsiktene.

Les mer: Oracle-aksjekursen krasjer som vi spådde: 16 % dykk fortsatt mulig