Bitcoin-prisprognose: ga BTC nettopp sitt sterkeste bunnsignal?

Bitcoin har steget tilbake over $61,000 etter svakere enn ventet amerikanske jobbdata som styrket forventningene om at Federal Reserve kan komme under økt press for å lette pengepolitikken senere i år.

Ifølge markedsdata og Yahoo Finance hentet Bitcoin seg fra onsdagens lavpunkt nær $57,750 etter at det amerikanske arbeidsdepartementet rapporterte at nonfarm payrolls økte med bare 57,000 i juni, langt under økonomenes forventning på 113,000. 

Departementet reviderte også april- og mai-tallene for payrolls ned med til sammen 74,000 jobber, noe som øker bekymringene rundt en avdemping i arbeidsmarkedet.

De svakere makrotallene fikk investorene til å revurdere utsiktene for amerikanske renter. 

Data fra CME FedWatch Tool viste at sannsynligheten for en renteøkning fra Federal Reserve innen september falt til 54% fra 64% dagen før. 

Gull steg også etter rapporten, mens West Texas Intermediate-råolje holdt seg under $70 etter uttalelser fra Qatars utenriksdepartement om at samtaler mellom amerikanske og iranske tjenestemenn hadde gjort positive fremskritt, noe som demper bekymringene for oljeutbudet.

Samtidig forble Federal Reserves balanse uendret på 6,7 billioner USD (ca. 65,8 billioner kr). 

Selv om sentralbanken for øyeblikket tillater opptil 40 milliarder USD (ca. 391,2 milliarder kr) i månedlige kjøp av kortsiktige Treasuries og obligasjoner, har markedsaktører i økende grad koblet svakere sysselsettingsdata og avtagende inflasjonspress til muligheten for ytterligere likviditetsstøtte. 

Historisk har slike forhold favorisert knappe eiendeler, inkludert Bitcoin og gull.

Svakhet i AI-aksjer styrker narrativet om Bitcoins gjenoppretting

Press i aksjer knyttet til kunstig intelligens inntraff også samtidig med Bitcoins oppgang. 

Aksjer i SanDisk, Seagate, Western Digital og Applied Materials falt alle mer enn 9% i løpet av torsdagens økt, noe som gjenopplivet diskusjonen om kapital gradvis kan rotere bort fra enkelte overopphetede teknologinavn.

I tillegg rapporterte CryptoQuant-bidragsyter gaah_im at Bitcoins realiserte gevinst-til-tap-forhold har falt til sitt laveste nivå siden 2022. 

Ifølge analytikeren har andelen av Bitcoins tilbud som for øyeblikket er i gevinst i forhold til total sirkulerende tilbud blitt negativ, en tilstand som har sammenfalt med tidligere markedsbunner. 

Analytikeren sa at lignende målinger historisk har identifisert syklusbunner med høy nøyaktighet, selv om de ikke garanterer fremtidig prisutvikling.

Noe av Bitcoins tidligere svakhet skyldtes også investorreaksjoner på Strategy's finansieringsaktiviteter. 

Til tross for at selskapet opprettholdt en netto giring på rundt 8% og en foretaksverdi på om lag 56,8 milliarder USD (ca. 555,5 milliarder kr), har aksjonærer uttrykt bekymring over den akselererte utstedelsen av MSTR-aksjer som brukes til å refinansiere gjeld og finansiere utbytteforpliktelser på preferanseaksjer.

Bitcoin-prisanalyse

Bitcoin handlet rundt $61,400 ved tidspunktet for skrivingen etter å ha hentet seg inn fra forrige dags kraftige fall, der den siste oppturen løftet kryptovalutaen over både sitt 20-periodes eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) nær $60,470 og 50-periodes EMA rundt $60,571 på 4-timersdiagrammet.

BTC/USD 1-dagers prisdiagram. Kilde: TradingView.

Disse glidende gjennomsnittene utgjør nå det første tekniske støttenivået dersom prisene trekker seg tilbake.

Gjenopprettingen har også stanset rett under 100-EMA nær $61,626, som fortsatt fungerer som umiddelbar motstand. 

200-EMA rundt $64,141 ligger fortsatt godt over dagens markedspris, noe som indikerer at mellomlangsiktige trenden ennå ikke har blitt klart oppadgående til tross for den nylige oppgangen.

Momentumindikatorer antyder også at tradere kan nærme seg et viktig kortsiktig beslutningspunkt. 

4-timers Stochastic RSI har steget over 90 og gått inn i overkjøpt territorium, noe som indikerer at kjøpsmomentumet har styrket seg betydelig etter den makrodrevne gjenopprettingen. 

Men med begge oscillatorlinjene som begynner å flate ut, peker indikatoren også på muligheten for konsolidering eller en midlertidig tilbakegang før et nytt forsøk oppover.

På 24-timers BTC-liquiditetsvarmekartet ligger den største konsentrasjonen av gearede posisjoner mellom $60,400 og $60,700, og skaper en betydelig likviditetssone under dagens priser.

BTC 24-timers likviditetsvarmekart. Kilde: CoinGlass.

Over markedet finnes mindre, men merkbare, likviditetsklynger rundt $61,900–$62,000, etterfulgt av en ny konsentrasjon nær $62,400–$62,600.

Samlet sett antyder de tekniske og likviditetsdataene at Bitcoin handles mellom to betydelige likviditetssoner. 

Et vedvarende brudd over 100-EMA kan eksponere regionen $62,000–$62,600, hvor likviditetspress kan akselerere prisbevegelser hvis shortposisjoner blir tvunget til å lukke. 

I mellomtiden kan manglende evne til å holde seg over 20- og 50-EMA-klyngen føre til at prisen vender tilbake til støtteområdet $60,400–$60,700, hvor det for øyeblikket finnes en tett konsentrasjon av gearede longposisjoner.