Covenant Logistics (CVLG)
NYSE Mercado fechado
A Covenant Logistics Group, Inc. é uma empresa de transporte e logística que oferece serviços de carga completa por camião, corretagem, gestão de frete e armazenagem em todo o território continental dos Estados Unidos. A empresa atende expedidores que necessitam de capacidade fiável, entregas sensíveis ao tempo, apoio logístico subcontratado e soluções de frotas dedicadas. O seu negócio está organizado em vários segmentos operacionais que abrangem diferentes partes do mercado de frete.
O segmento Expedited concentra-se em frete de elevado nível de serviço, em que velocidade, fiabilidade e janelas de entrega apertadas são importantes. Estes serviços são utilizados por clientes que exigem trânsito mais rápido ou um nível de execução superior ao dos movimentos padrão de carga completa. O segmento Dedicated fornece capacidade comprometida de carga completa ao abrigo de acordos de mais longo prazo com clientes, permitindo que os expedidores subcontratem operações de frota enquanto mantêm níveis de serviço previsíveis. Estes contratos podem ajudar a equilibrar a exposição da empresa ao mercado spot de frete, que é mais cíclico.
As operações de Managed Freight da Covenant incluem serviços de corretagem de frete e de gestão de transportes. Esta parte do negócio ajuda os clientes a obter capacidade, coordenar expedições e gerir redes de transporte sem dependerem exclusivamente de equipamento pertencente à empresa. O segmento Warehousing fornece gestão diária de armazéns para clientes que optam por subcontratar funções de distribuição ou armazenamento.
Os resultados da empresa são influenciados pela procura de frete, pela disponibilidade de motoristas, pelos custos de combustível, pela utilização do equipamento, pelas despesas com seguros e manutenção e pelo equilíbrio entre preços contratuais e preços do mercado spot. A Covenant Logistics Group diferencia-se através de uma combinação de transporte rodoviário baseado em ativos, serviços dedicados, logística de terceiros e capacidades de armazenagem, posicionando-se como um parceiro logístico mais abrangente, em vez de ser apenas um transportador convencional de carga completa.
Última atualização
- Valor de mercado
- 1.05B
- P/L
- 145.73
- Preço/FCF
- —
- P/Receita
- 0.91
- Valor da empresa
- 1.35B
- Setor
- Industrials
- Indústria
- Trucking, Except Local
- Endereço
- 400 BIRMINGHAM HIGHWAY, CHATTANOOGA, TN, 37419
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- Valor de mercado
O valor de mercado é o valor total das ações de uma empresa, calculado multiplicando o preço da ação pelo número de ações em circulação.
- 1.05B
- Valor da empresa
O valor da empresa é o valor total de uma companhia, incluindo seu valor de mercado, dívidas e caixa.
- 1.35B
- P/L
O índice P/L compara o preço da ação com o lucro por ação.
- 145.73
- P/VP
O índice P/VP compara o preço da ação com seu valor patrimonial por ação.
- 2.61
- P/Receita
O índice P/Receita compara o preço da ação com a receita por ação.
- 0.91
- VE / EBITDA
VE/EBITDA mede o valor de uma empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
- 11.97
- VE / Receita
VE/Receita mede o valor de uma empresa em relação à sua receita total.
- 1.16
- LPA
- 0.29
- Dividend yield
O dividend yield mostra quanto uma empresa paga em dividendos por ano em relação ao preço da ação.
- 0.68%
- Preço/FCF
O índice preço/fluxo de caixa livre compara o preço da ação com o caixa gerado após despesas e investimentos.
- —
- P/Fluxo de caixa
O índice P/FC compara o preço da ação com o fluxo de caixa gerado pelas operações.
- 9.28
- Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre é o caixa que resta depois de cobrir custos operacionais e despesas de capital.
- -33.92M
- Retorno sobre patrimônio
O ROE mede a eficácia com que uma empresa usa o patrimônio líquido para gerar lucro.
- 1.79%
- Retorno sobre ativos
O ROA mede a eficácia com que uma empresa usa seus ativos para gerar lucro.
- 0.69%
- Dívida / Patrimônio
O índice dívida/patrimônio compara a dívida total de uma empresa com seu patrimônio líquido.
- 0.75
- Índice de liquidez corrente
O índice de liquidez corrente mede a capacidade de pagar dívidas de curto prazo usando ativos circulantes.
- 1.11
- Índice de liquidez seca
O índice de liquidez seca mede a capacidade de pagar dívidas de curto prazo usando caixa e ativos facilmente realizáveis.
- 1.08
- Caixa
O índice de caixa mede a capacidade de cobrir dívidas de curto prazo usando apenas caixa e equivalentes de caixa.
- 0.02
- Volume médio
O volume médio mostra o número médio de ações negociadas nos últimos 30 pregões, ajudando a indicar liquidez.
- 205.91K
- Preço de referência fundamental
O preço de referência fundamental é o preço da ação usado ao calcular os indicadores e métricas financeiras da empresa.
- 41.91
Demonstração de resultados
| Item | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 295.37M | 296.89M | 302.85M | 269.36M | 277.33M |
| Lucro bruto | 295.37M | 296.89M | 302.85M | 269.36M | 277.33M |
| Lucro operacional | -23.98M | 7.44M | 11.56M | 7.95M | 8.5M |
| EBITDA operacional | 18.07M | 30.39M | 34.68M | 29.75M | 30.56M |
| Lucro líquido | -18.26M | 9.09M | 9.84M | 6.56M | 6.72M |
| LPA básico | -0.71 | 0.36 | 0.38 | 0.24 | 0.26 |
| LPA diluído | -0.67 | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
Balanço patrimonial
| Item | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos totais | 1.05B | 1.03B | 1.01B | 979.97M | 997.57M |
| Passivos totais | 641.55M | 601.48M | 592.22M | 536.33M | 559.23M |
| Patrimônio líquido total | 404M | 423.72M | 416.87M | 443.64M | 438.34M |
| Caixa e equivalentes | 4.95M | 2.69M | 143K | 11.24M | 35.62M |
| Ativos circulantes | 232.82M | 194.57M | 196.6M | 179.77M | 213.85M |
| Passivos circulantes | 209.98M | 192.44M | 179.93M | 164.3M | 182.11M |
Fluxo de caixa
| Item | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 25.55M | 41.36M | 21.91M | 24.83M | 21.93M |
| Fluxo de caixa de investimento | -50.88M | -35.66M | -29.45M | -24.08M | -3.47M |
| Fluxo de caixa de financiamento | 27.59M | -3.17M | -3.56M | -25.13M | -18.04M |
| Variação no caixa | 2.26M | 2.54M | -11.1M | -24.38M | 422K |
| Tipo | Arquivamento | Data | URL |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4/A — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
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| form 4 | Form 4 — Welborn Wesley Miller | Ver arquivamento | |
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| edgar index | SCHEDULE 13G — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — CARSON BENJAMIN SR | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — HOGAN JOEY B | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — HOGAN JOEY B | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — KRAMER D MICHAEL | Ver arquivamento | |
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| form 4 | Form 4 — MOLINE BRADLEY A | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — MOLINE BRADLEY A | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — Parker-Hatchett Rachel | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — Parker-Hatchett Rachel | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — Rosser Tracy L. | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — Schmidt Herbert J | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — Welborn Wesley Miller | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-Q — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
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| form 4 | Form 4 — KRAMER D MICHAEL | Ver arquivamento | |
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| form 4 | Form 4 — PARKER JACQUELINE F | Ver arquivamento | |
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| form 4 | Form 4 — PARKER DAVID RAY | Ver arquivamento | |
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| form 4 | Form 4 — PARKER JACQUELINE F | Ver arquivamento | |
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| eight k text | 8-K — 8-K | Ver arquivamento | |
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| edgar index | CORRESP — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
| edgar index | UPLOAD — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
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| edgar index | S-3 — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — Grant James S III | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — Ballard Joey | Ver arquivamento | |
| edgar index | 4 — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
| edgar index | 10-K — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — HOGAN JOEY B | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — HOGAN JOEY B | Ver arquivamento | |
| edgar index | SCHEDULE 13D/A — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
| edgar index | 4 — COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — PARKER JACQUELINE F | Ver arquivamento | |
| form 4 | Form 4 — PARKER JACQUELINE F | Ver arquivamento |