Preço do Bitcoin recupera US$ 120 mil, mira novos máximos históricos; ZEC lidera altcoins

O preço do Bitcoin voltou acima de US$ 120.000 mais uma vez, enquanto a indústria de criptomoedas comemorava a primeira semana do trimestre historicamente lucrativo do setor em meio a um ambiente macro favorável.

O sentimento de risco se refletiu em ganhos em todo o setor, já que o valor total do mercado de criptomoedas subiu mais de 11%, ficando um pouco abaixo de seu pico histórico em torno de US$ 4,25 trilhões.

Os traders viram a recuperação como um forte sinal de que a confiança está retornando após um setembro turbulento.

Em linha com esse novo impulso, o índice de medo e ganância das criptomoedas avançou para os limites superiores do território da ganância em 63, recuperando-se acentuadamente das mínimas de 28 vistas apenas uma semana antes.

A mudança repentina no sentimento destacou a rapidez com que os investidores estavam dispostos a voltar aos ativos de risco, uma vez que o mercado mostrasse sinais de força.

Essa reviravolta acentuada ocorreu após várias semanas de ação de preço silenciosa e negociações sem direção que deixaram muitos participantes cautelosos.

O retorno do forte interesse de compra sugere que tanto os players institucionais quanto os traders de varejo estão se posicionando para uma potencial alta até a reta final do ano.

A maioria das principais altcoins apagou as perdas da semana anterior, com lucros visíveis em todos os setores.

Por que o preço do Bitcoin está subindo hoje?

O Bitcoin subiu para uma alta de várias semanas de US$ 121.044 hoje, pouco antes de entrar na descoberta de preços além de sua máxima histórica anterior de US$ 124.128.

Uma mistura de fatores macro de apoio, fluxos institucionais e participação renovada do varejo desencadeou o rali desta semana.

Em primeiro lugar, os Estados Unidos entraram em uma paralisação parcial do governo ontem, o que atrasou relatórios econômicos cruciais, como os dados de empregos de setembro.

Os primeiros indicadores trabalhistas já sinalizaram fraqueza e, com a ausência de novos números oficiais, os traders estão se inclinando para as expectativas de um corte na taxa do Federal Reserve na reunião de política monetária de 29 de outubro.

Os mercados futuros agora precificam uma redução quase certa de 25 pontos-base, um movimento que pressionou o dólar para baixo e levou os investidores a ativos de risco.

O Bitcoin, muitas vezes visto como uma proteção contra a incerteza política e como um proxy beta alto para o apetite ao risco, se beneficiou diretamente.

O dólar caiu 0,5%, o que foi suficiente para atrair os fluxos de capital de volta para as criptomoedas ao lado das ações.

Os períodos de paralisação no passado tenderam a apoiar os mercados de ações, e a mesma dinâmica agora é visível em todo o mercado de ativos digitais.

Os fundos negociados em bolsa à vista estão desempenhando um papel cada vez mais importante no rali.

De acordo com a SoSoValue, os ETFs de criptomoedas absorveram US$ 934 milhões em entradas líquidas somente em 2 de outubro, com os produtos Bitcoin arrecadando US$ 627 milhões e os fundos Ethereum capturando US$ 307 milhões. Para o Bitcoin, marcou o quarto dia consecutivo de entradas líquidas.

Ao mesmo tempo, a liquidez da stablecoin se expandiu com o Tether cunhando US$ 2 bilhões em novos USDT e Circle, impulsionando uma maior integração do USDC e do EURC nos mercados europeus. Essa injeção de liquidez está adicionando combustível ao rali.

A reputação de outubro como um mês historicamente forte para o Bitcoin também está influenciando o sentimento.

Os retornos médios na última década variaram entre 20 e 30%, e o desempenho deste ano até agora está acompanhando de perto esse recorde.

Embora um relatório de empregos mais forte do que o esperado no final deste mês possa complicar a narrativa de corte de taxas e pesar sobre os preços, os analistas argumentam que a combinação de entradas de ETFs, força sazonal e crescente adoção institucional preparou o terreno para o mercado avançar em direção a uma avaliação de US$ 5 trilhões antes do final do ano, liderada pelo Bitcoin.

A confiança na trajetória do Bitcoin agora está se espalhando para Wall Street, onde bancos e fundos de hedge estão publicando projeções mais altas para a criptomoeda de referência.

O JPMorgan elevou sua meta de final de ano para o Bitcoin para US$ 165.000, enquanto o Citi estabeleceu uma projeção de US$ 132.000 e a Pantera Capital sugeriu US$ 150.000 se a demanda por ETFs continuar no ritmo atual.

Quão alto pode ir o preço do Bitcoin?

Ao escrever este relatório, o Bitcoin já estava sendo negociado perto dos preços mais altos de todos os tempos, e os traders estão quase certos de que a descoberta de preços é iminente.

Muita coisa mudou no mapa de calor de liquidez do Bitcoin na semana passada, com fortes áreas de suporte agora visíveis em torno da zona de US$ 115.000 a US$ 117.000.

O mapa de calor mostra que grandes grupos de liquidações vendidas foram acionados durante a subida, e essa cascata de liquidações criou um caminho limpo para cima, removendo grande parte da resistência que limitou os preços em setembro.

Nos níveis atuais, o gráfico destaca uma liquidez significativa empilhada acima de US$ 122.000 e se estendendo em direção à máxima histórica anterior de US$ 124.000.

Esses bolsões sugerem que, se o Bitcoin conseguir superar a resistência imediata perto de US$ 121.500, outra onda de liquidações poderá acelerar a mudança para uma nova descoberta de preços.

Os traders geralmente veem essas zonas de liquidez como ímãs para o preço, e a configuração atual aponta para um mercado onde o caminho de menor resistência está inclinado para cima.

O que se destaca no mapa de calor é a forma consistente como o suporte mais alto se formou à medida que o rali se desenrolava.

Cada queda foi recebida com fortes ofertas, que absorveram a pressão de venda rapidamente e evitaram retrações mais profundas.

Esse padrão de escada de apoio geralmente é uma marca registrada da compra institucional sustentada e fala da convicção por trás do último movimento.

Se o Bitcoin ultrapassar a barreira de US$ 124.000, os analistas acreditam que o próximo alvo pode se estender rapidamente para a faixa de US$ 130.000 a US$ 135.000, à medida que a liquidez diminui acima dos níveis atuais.

Embora alguns alertem que um relatório de empregos mais quente do que o esperado possa moderar as apostas de corte de juros no final deste mês, o cenário de liquidação sugere que o mercado está fortemente inclinado para mais alta no curto prazo.

O preço do Bitcoin estava mostrando muita força, especialmente porque testou novamente com sucesso o nível de suporte de US$ 120 mil, de acordo com o analista de criptomoedas Rekt Capital. Veja abaixo.

O Bitcoin também rompeu recentemente um padrão de fundo duplo no período diário, observou o analista em um post separado, que é uma tendência de preço altamente otimista.

Gráfico de preços de 1 dia BTC/USD. Fonte: Rekt Capital em X.

Com base nessa configuração, o analista espera uma alta imediata para US$ 127 mil, uma vez que o preço do BTC ultrapasse seu antigo recorde histórico.

Ao mesmo tempo, a plataforma de recursos de análise de mercado Barcharts observou que o Bitcoin também estava se aproximando do maior fechamento semanal da história. Se isso acontecer, reforçaria ainda mais o sentimento de alta no curto prazo.

Outro alvo de alta veio do observador de mercado e analista Kamran Asghar, que vê US$ 133.000 como o próximo grande alvo com base em uma projeção de longo prazo baseada em Fibonacci. (Veja abaixo.)

Gráfico de preços de 1 dia BTC/USDT. Fonte: Kamran Asghar em X.

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava pairando acima de US$ 121.000, depois de subir mais de 10% nos últimos 7 dias.

A força das altcoins começa a retornar

Esta semana, o valor de mercado das altcoins experimentou uma alta notável, pois subiu 9% no período, para US$ 1,84 trilhão no momento da redação deste artigo.

O Ethereum, a maior altcoin por participação de mercado, subiu 13%, rompendo brevemente o nível psicológico de US$ 4.500 antes de se estabelecer em US$ 4.470.

Outras altcoins importantes, incluindo XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA), registraram ganhos que variam de 10% a 22%.

Notavelmente, apenas oito das 99 principais altcoins por capitalização de mercado terminaram no vermelho, enquanto o restante foi negociado em território positivo.

O Zcash (ZEC) superou o mercado de criptomoedas mais amplo com ganhos de cerca de 175%, enquanto o PancakeSwap (CAKE) e o Ether.fi (ETHFI) seguiram com aumentos de 42% e 40%, respectivamente.

Fonte: CoinMarketCap

Zcash: Os touros conseguiram empurrar o ZEC para além da barreira de US$ 150 esta semana, um nível visto pela última vez em abril de 2022, ao mesmo tempo em que elevaram seu valor de mercado de US$ 870 milhões para mais de US$ 2,3 bilhões, colocando-o entre as 50 principais criptomoedas por valor de mercado.

Preocupações crescentes sobre vigilância digital, violações de dados e o aumento das moedas digitais do banco central (CBDCs) reacenderam o interesse em moedas de privacidade como o Zcash.

Os investidores também estão otimistas com o lançamento do Zcash Trust pela Grayscale, que está aberto para colocação privada para investidores credenciados.

O produto permite a exposição ao ZEC sem a necessidade de manter diretamente o token.

Além disso, o lançamento do recurso CrossPay do aplicativo Zashi, que permite transferências ZEC blindadas em mais de 20 blockchains, expandiu a utilidade do Zcash no espaço financeiro descentralizado.

PancakeSwap: Para o token CAKE, o rali se desenrolou em meio à forte demanda dos traders, destacada por um aumento recorde nos volumes de negociação. A PancakeSwap processou US$ 772 bilhões em volume no terceiro trimestre, marcando um aumento de 42% em relação ao trimestre anterior.

Um dos principais impulsionadores desse crescimento foi a alta contínua do token BNB da Binance, que atingiu um novo recorde histórico em 3 de outubro, e o aumento trouxe nova liquidez para a BNB Chain, onde a PancakeSwap continua sendo a DEX líder.

Com o valor total bloqueado da rede subindo para US$ 8,16 bilhões, a PancakeSwap capturou quase um quarto dessa atividade, alimentando maiores volumes de negociação para o CAKE.

Altos volumes de negociação suportam diretamente a tokenomics do CAKE por meio de seu mecanismo de queima de taxas.

Atualmente, cerca de 12 a 15% das taxas de negociação são usadas para recomprar e queimar CAKE, reduzindo a oferta circulante e criando pressão ascendente no preço do token.

Pump.fun: Os ganhos da PUMP podem ser amplamente atribuídos à estratégia agressiva de recompra da plataforma Pump.fun.

Notavelmente, Pump.fun vem acumulando ativamente tokens PUMP periodicamente do mercado aberto, independentemente dos preços, por meio da receita gerada pela negociação na plataforma.

A plataforma gerou US$ 13,48 milhões em receita semanal no momento da publicação e usou taxas para reduzir a oferta circulante em aproximadamente 8% desde julho.

Essa remoção permanente de tokens de circulação cria escassez, reduz a pressão de venda e, portanto, é otimista para o token.

Os traders também estão otimistas, pois a ação do preço do token confirmou vários padrões de rompimento de alta e os técnicos sinalizaram sinais de alta ao longo da semana.