A Galaxy Digital planeja fundos hedge de US$ 100 milhões focados em criptomoedas e fintech

A Galaxy Digital Holdings, a proeminente empresa de investimento em ativos digitais liderada pelo veterano financeiro Mike Novogratz, está lançando um fundo hedge de US$ 100 milhões projetado para capitalizar a volatilidade nos setores de criptomoedas e fintech, segundo um relatório do Financial Times.

O fundo de 100 milhões de dólares busca o apoio de uma mistura de family offices, indivíduos de alto patrimônio e investidores institucionais.

A Galaxy, cujas ações explodiram recentemente, está comprometendo um investimento inicial não divulgado.

O novo veículo, previsto para estrear no primeiro trimestre de 2026, adotará uma estratégia neutra em relação ao mercado, mantendo posições longas e vendidas.

Essa abordagem permitirá que o fundo gere retornos independentemente de os preços dos ativos subirem ou caírem. Os planos da Galaxy surgem enquanto o mercado cripto continua enfrentando turbulências gerais.

Por que isso importa

Esse lançamento de hedge fund sinaliza um renovado apetite institucional por investimentos vinculados a criptomoedas, apesar da volatilidade setorial.

Ao combinar exposição a criptomoedas com ações fintech, a Galaxy busca proteger riscos sistêmicos enquanto lucra com disrupções estruturais.

A tokenização de ativos do mundo real e protocolos de finanças descentralizadas é uma parte importante das oportunidades crescentes.

De acordo com o FT, a Galaxy planeja ter 30% do capital do fundo destinado a tokens de criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC) e Solana (SOL). A alocação restante será focada em ações de empresas de serviços financeiros.

Galaxy Eyes espera crescimento do mercado

O momento da Galaxy está alinhado com projeções de crescimento explosivo nos mercados de cripto e fintech.

Atualmente, quedas para Bitcoin e Ethereum, entre outras moedas, fizeram o mercado global de criptomoedas cair para cerca de US$ 2,9 trilhões.

No entanto, os analistas mantêm uma previsão otimista de longo prazo, com o mercado global de criptomoedas esperado para ultrapassar US$ 5 trilhões em capitalização nos próximos anos.

A adoção institucional, regulamentações mais claras nos EUA e aplicações reais em pagamentos e remessas, entre outros fatores, serão catalisadores chave. As sinergias entre IA e blockchain também devem impulsionar o mercado fintech.

Os planos da Galaxy vêm após mais de 500 milhões de dólares em lucros do terceiro trimestre de 2025, amplamente impulsionados pelo posicionamento estratégico em ativos digitais.

A empresa administra mais de US$ 17 bilhões em ativos sob gestão.

Expansões recentes de infraestrutura fortalecem ainda mais suas capacidades, com a empresa obtendo aprovação do operador da rede ERCOT do Texas para adicionar 830 megawatts de capacidade de energia em seu campus de data center Helios, no oeste do Texas.

Parte da adoção institucional levou a Galaxy a fechar a emissão inicial de seu CLO tokenizado de estreia em 75 milhões de dólares.

A transação, ancorada por uma alocação de cerca de 50 milhões de dólares da Grove Finance, tem como objetivo trazer crédito privado onchain.

Recentemente, a Novogratz elogiou a tokenização como um grande desenvolvimento no espaço de ativos digitais.

"Vamos ser claros, tokenizar ações e outros ativos do mundo real é uma ferramenta incrível para oferecer excelência às marcas americanas ao resto do mundo", ele postou no X.

Seus comentários vieram enquanto a NYSE anunciava o lançamento de uma plataforma de tokenização.