Prețul țintă al acțiunilor formează un model optimist, indicând o revenire

Prețul țintă al acțiunilor a continuat să aibă o performanță inferioară sectorului de vânzare cu amănuntul în ultimii câțiva ani, pe măsură ce traiectoria sa de creștere a scăzut și concurența a crescut. TGT a atins apogeul la 245 USD în 2021 și apoi s-a prăbușit cu peste 45% până la actualul 133 USD. Deci, ce urmează pentru acțiunile Target în 2025?

Traiectoria de creștere țintă a scăzut

Target, unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul de retail din SUA, a avut performanțe sub alte companii din industrie.

Veniturile sale anuale au fost de 105,8 miliarde de dolari în ultimul an financiar, în scădere față de 109 de miliarde de dolari în anul precedent. În schimb, veniturile anuale ale Walmart au crescut de la 648 de miliarde de dolari la 648 de miliarde de dolari în aceeași perioadă.

Conducerea Target a lucrat pentru a schimba acest lucru prin investiții în magazinele sale, închiderea celor neperformante și deschiderea altora noi. De asemenea, compania și-a schimbat politicile DEI, ceea ce a condus la criticile conservatorilor că a devenit o companie trezită.

Target a investit, de asemenea, în comerțul electronic și alte canale digitale prin produsul său 360, care a adăugat aproape 3 milioane de membri în T3. Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile sale din vânzări au crescut ușor de la 25,39 miliarde USD în T3 ’23 la 25,66 miliarde USD în T3 ’24.

Target, ca și alți retaileri, a înregistrat costuri mai mari în ultimii ani, ceea ce i-a afectat profitabilitatea. Câștigurile sale trimestriale au scăzut de la 971 milioane USD în T3’23 la 854 USD în T3’24.

Analiștii anticipează că profitul anual pe acțiune (EPS) al Target va fi de 8,63 USD, în scădere față de 8,94 USD cu un an mai devreme. Pe partea pozitivă, se așteaptă ca EPS să fie de 9,2 USD în anul financiar curent.

Provocarea Target este că afacerea sa se confruntă cu o concurență puternică în toate domeniile, în special din partea Walmart. Walmart a continuat să câștige cotă de piață în SUA, ceea ce explică de ce acțiunile au sărit la un nivel record, iar evaluarea sa este o primă .

Analiștii cred că Target este o companie foarte subevaluată din cauza performanțelor slabe din trecut. Ținta medie de stoc pentru prețul acțiunilor TGT este de 142 USD, mai mare decât nivelul actual.

Target are un raport preț-câștig de 14,2, mult mai mic decât mediana sectorului de 20,6. Raportul său forward de 15,6 este, de asemenea, mai mic decât mediana de 18,28. În schimb, Walmart are un multiplu PE final de 37 și un raport înainte de 38.

Target lucrează, de asemenea, pentru a-și crește prețul acțiunilor. A continuat să-și reducă acțiunile în circulație, trecându-le de la 551 milioane în 2017 la 458 milioane în prezent.

Analiza prețului țintă al acțiunilor

Graficul săptămânal arată că acțiunile TGT au format două modele de grafice urcătoare care l-ar putea împinge mai sus pe termen lung. A format un model de diagramă cu steag de tip urcare, o viziune pozitivă populară. A format un model de diagramă invers pentru cap și umeri. Acțiunile s-au deplasat peste media mobilă pe 50 de săptămâni. Prin urmare, stocul va avea probabil o erupție puternică optimistă, următorul nivel de urmărit fiind la 180 USD.