Gladstone Investment (GAIN)
Nasdaq Marknaden öppen
Gladstone Investment Corporation är ett börsnoterat business development-bolag som tillhandahåller finansiering till etablerade privata företag i USA. Bolaget är noterat under tickern GAIN, ingår i Gladstones grupp av investeringsfordon och förvaltas externt av Gladstone Management Corporation. Fokus ligger på det lägre mellanskiktet av marknaden, där företag ofta är för stora för traditionell utlåning till småföretag men för små för att effektivt få tillgång till de publika skuldmarknaderna.
Bolaget investerar vanligtvis genom en kombination av säkerställd skuld, preferensaktier och stamaktier. Denna struktur är utformad för att generera återkommande ränte- och utdelningsintäkter samtidigt som aktieägarna får exponering mot potentiella kapitalvinster när portföljbolag växer eller säljs. Gladstone Investment förknippas särskilt med management buyouts, rekapitaliseringar och ägarövergångar som involverar bolag med beprövad verksamhet och kassaflöde.
Som ett slutet, icke-diversifierat förvaltat investmentbolag driver Gladstone Investment inga egna fabriker, butiker eller konsumentvarumärken. I stället beror utvecklingen på kreditkvaliteten, intjäningsförmågan och exitmöjligheterna hos de privata bolagen i portföljen. Business development-bolagsmodellen innebär också att det generellt delar ut en stor del av den skattepliktiga inkomsten till aktieägarna, vilket gör inkomstgenerering till en central del av investeringsattraktionen.
För investerare som följer GAIN omfattar viktiga faktorer portföljbolagens utveckling, ränteläget, skuldsättningen, utdelningstäckningen samt realiserade vinster eller förluster vid exits. Bolaget har en särpräglad nisch genom att kombinera privat kredit med aktieägande i mindre amerikanska företag.
Senast uppdaterad
- Börsvärde
- 637.55M
- P/E-tal
- 3.45
- P/FCF-tal
- —
- P/S-tal
- 6.43
- Företagsvärde
- 1.28B
- Sektor
- —
- Bransch
- —
- Adress
- 1521 WESTBRANCH DRIVE, MCLEAN, VA, 22102
These BDCs Yield Up to 15.6%, but Can We Trust Them?
3 High Dividend BDCs With Yields Over 5%
These 5 Dividends With 9%-14% Yields Are Hiding in Plain Sight
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Dividend Projection + BXSL Coverage)
Compared to Estimates, Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings Miss Estimates
Fidus Investment: Dividend Is Covered With Large Margin Of Safety
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q2 + Q3 2024 Dividend Projection)
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/8/2024)
Sixth Street Specialty Lending: Trades At A Premium To Nav Due To High Quality
Gladstone Investment (GAIN) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
12% To 18% Dividend Yields In Danger
Big Yields Meet Big Trouble
My Dividend Stock Portfolio: New December Dividend Record - 98 Holdings With 18 Buys
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 12/8/2023)
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of November 26
Gladstone Investment (GAIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Medallion Financial (MFIN) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
Gladstone Investment (GAIN) Surges 5.4%: Is This an Indication of Further Gains?
Big Dividend Yields Going Higher, Dumb Debt, And Snark
- Börsvärde
Börsvärde är det totala värdet av ett bolags aktier, beräknat genom att multiplicera aktiekursen med antalet utestående aktier.
- 637.55M
- Företagsvärde
Enterprise value är det totala värdet av ett bolag, inklusive börsvärde, skuld och kontanter.
- 1.28B
- P/E-tal
P/E-talet jämför aktiekursen med vinst per aktie.
- 3.45
- P/B-tal
P/B-talet jämför aktiekursen med bokfört värde per aktie.
- 0.95
- P/S-tal
P/S-talet jämför aktiekursen med omsättning per aktie.
- 6.43
- EV / EBITDA-förhållande
EV/EBITDA mäter ett bolags värde mot resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amortiseringar.
- 73.48
- EV / omsättning
EV/omsättning mäter ett bolags värde mot total omsättning.
- 12.94
- Vinst per aktie
- 4.64
- Utdelningsavkastning
Utdelningsavkastning visar hur mycket ett bolag betalar i utdelning per år jämfört med aktiekursen.
- 8.97%
- P/FCF-tal
Kurs till fritt kassaflöde jämför aktiekursen med kassa efter kostnader och investeringar.
- —
- P/CF-tal
P/CF-talet jämför aktiekursen med kassaflöde från verksamheten.
- —
- Fritt kassaflöde
Fritt kassaflöde är kassa som återstår efter driftskostnader och kapitalutgifter.
- —
- Avkastning på eget kapital
ROE mäter hur effektivt ett bolag använder eget kapital för att skapa vinst.
- 27.65%
- Avkastning på tillgångar
ROA mäter hur effektivt ett bolag använder tillgångar för att skapa vinst.
- 13.97%
- Skuld / eget kapital
Skuldsättningsgraden jämför total skuld med eget kapital.
- 0.97
- Kassalikviditet
Kassalikviditet mäter förmågan att betala kortfristig skuld med omsättningstillgångar.
- 7.38
- Snabb likviditet
Snabb likviditet mäter förmågan att betala kortfristig skuld med kontanter och lätt realiserbara tillgångar.
- 7.38
- Kontanter
Kontantgraden mäter förmågan att täcka kortfristig skuld endast med kontanter och likvida medel.
- 0.93
- Snittvolym
Snittvolym visar genomsnittligt antal handlade aktier under de senaste 30 handelsdagarna och indikerar likviditet.
- 406.62K
- Fundamentalpris (ögonblicksbild)
Fundamentalpris (ögonblicksbild) är aktiekursen som används vid beräkning av bolagets finansiella nyckeltal.
- 16.01
Resultaträkning
| Post | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Bruttovinst | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Rörelseresultat | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 13.52M | 12.43M |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 14.83M | 12.43M |
| Nettoresultat | 82.37M | 65.9M | 28.71M | 7.77M | 17.87M |
| Grundläggande EPS | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
| Utspädd EPS | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
Balansräkning
| Post | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa tillgångar | 1.32B | 1.24B | 1.14B | 1.05B | 1.01B |
| Summa skulder | 654.62M | 641.21M | 608.6M | 568.61M | 507.32M |
| Eget kapital | 668.23M | 595.41M | 535.84M | 485.3M | 499.08M |
| Kontanter och likvida medel | 1.16M | 1.38M | 1.43M | 4.12M | 14.3M |
| Omsättningstillgångar | 9.21M | 7.74M | 8.36M | 11.24M | 20.74M |
| Kortfristiga skulder | 1.25M | 1.12M | 883K | 1.71M | 1.29M |
Kassaflöde
| Post | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från verksamheten | 16.82M | -7.59M | -60.66M | -50.18M | 112.68M |
| Kassaflöde från investeringar | — | — | — | — | — |
| Kassaflöde från finansiering | -17.33M | 8.25M | 57.54M | 40.38M | -100.67M |
| Förändring i kontanter | -511K | 659K | -3.12M | -9.8M | 12.01M |
| Typ | Inlämning | Datum | Länk |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Visa inlämning | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Visa inlämning | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Visa inlämning | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Visa inlämning | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — business | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — mda | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Visa inlämning | |
| edgar index | PRE 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 40-17G — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | N-23C-2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Visa inlämning | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | DEF 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 424B3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 40-APP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — business | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — business | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — business | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Visa inlämning | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Visa inlämning |