El precio de Bitcoin alcanza un máximo de dos semanas por encima de los 114 mil dólares, PUMP, MNT y Plume lideran a los ganadores de altcoins

Después de volver a probar brevemente el nivel de soporte de USD 110,000, Bitcoin continuó subiendo durante todo el día para alcanzar un máximo de dos semanas por encima de USD 114,000, impulsado por nuevas señales de que la inflación puede estar disminuyendo en la economía estadounidense.

La capitalización total del mercado de criptomonedas cruzó la marca de los 4 billones de dólares por primera vez desde mediados de agosto, mientras que el sentimiento se acercó a los límites superiores del territorio neutral, medido por el índice de miedo y codicia de las criptomonedas.

Gran parte del optimismo del día surgió tarde, después de que se publicara el informe económico de Estados Unidos. Como resultado, las altcoins, en gran medida planas durante la mayor parte de la sesión, comenzaron a entrar en verde, y los traders reevaluaron sus perfiles de riesgo.

¿Por qué está subiendo el precio de Bitcoin?

El repunte de hoy ayudó a Bitcoin a recuperar el nivel de $ 114k por primera vez desde finales de agosto, con el sentimiento del mercado en general impulsado por señales de que la inflación finalmente podría estar enfriándose.

El último informe del Índice de Precios al Productor (IPP) de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que los precios mayoristas disminuyeron inesperadamente en agosto, lo que provocó una ola de optimismo tanto en los mercados tradicionales como en los de criptomonedas.

El IPP general cayó de un aumento del 0,7% en julio a un descenso del 0,1% el mes pasado, lo que redujo la cifra anual al 2,8% desde el 3,4%.

El IPP subyacente, que excluye los componentes volátiles de los alimentos y la energía, también se redujo del 3,1% al 2,6%, superando las expectativas.

Estas cifras añadieron combustible a la especulación de que la Reserva Federal podría cambiar hacia una postura más moderada antes de lo esperado.

Las cifras llegan justo antes de la próxima publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador de inflación más observado.

Si bien el consenso aún apunta a un ligero repunte en el IPC general, los operadores ahora apuestan a que la tendencia del IPP también puede presagiar una caída sorpresiva en la inflación al consumidor, lo que aumenta las probabilidades de un recorte de tasas a corto plazo.

Los mercados de criptomonedas, sensibles a los cambios en la política monetaria, respondieron casi al instante. Bitcoin, a menudo visto como una cobertura contra la devaluación de la moneda y la presión inflacionaria, lideró el movimiento al alza cuando los inversores comenzaron a valorar un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed.

Algunos analistas, incluidos los de ING y Standard Chartered, fueron un paso más allá, prediciendo una reducción de 50 puntos básicos.

Según la herramienta CME FedWatch, el 88% de los inversores espera que los gobernadores aprueben un recorte de 25 puntos básicos, y el 12% cree que la Fed dictará un recorte de 50 puntos básicos.

Al estado de ánimo alcista se sumaron las sólidas ganancias y perspectivas de las principales empresas tecnológicas y relacionadas con la inteligencia artificial.

Oracle vio cómo sus acciones se disparaban más del 32% después de revelar un aumento del 350% en la cartera de pedidos a $ 455 mil millones, lo que refuerza la confianza en el auge de la infraestructura de IA.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) también sorprendió al alza, informando un aumento del 34% en las ventas de agosto, muy por encima de las estimaciones.

Aunque no están directamente relacionados con el espacio criptográfico, estos resultados ayudaron a elevar el sentimiento de riesgo más amplio. Con el aumento del apetito de los inversores por los activos de crecimiento, el dinero volvió a rotar hacia sectores de alta beta, como las criptomonedas.

Los nombres pesados en IA como Nvidia, Microsoft y Broadcom se encuentran entre los ganadores de hoy proporcionaron una validación adicional de que el sentimiento de riesgo estaba regresando.

¿Subirá el precio de Bitcoin?

Con el apetito por el riesgo aparentemente de vuelta sobre la mesa, el impulso de Bitcoin puede tener más espacio para correr, al menos a corto plazo.

Pero más allá de la especulación macroeconómica, los datos on-chain están empezando a mostrar un patrón familiar, uno que históricamente ha precedido a tendencias alcistas más amplias.

Dos métricas ampliamente rastreadas, el valor de mercado al valor realizado (MVRV) y la relación de ballenas, ofrecen pistas tempranas.

A partir de esta semana, el índice MVRV de Bitcoin se sitúa justo por encima de 1.4, una zona que a menudo se asocia con la consolidación de mitad de ciclo. Está muy lejos de las lecturas sobrecalentadas cerca de 3 o 4 que generalmente señalan máximos locales.

En ciclos anteriores, el MVRV que se acercó a 1 ha marcado repetidamente zonas de acumulación atractivas, vistas durante la crisis de COVID-19 en marzo de 2020 y nuevamente durante los períodos de endurecimiento macroeconómico en 2022.

Mientras tanto, los datos de CryptoQuant muestran que el Whale Ratio, que mide la proporción de grandes transacciones que fluyen a través de los exchanges, ha comenzado a disminuir después de alcanzar su punto máximo a principios de este verano.

Eso sugiere que los grandes jugadores pueden estar reduciendo sus ventas y potencialmente preparándose para la acumulación. Cuando esta métrica cayó durante la fase de recuperación de 2020, precedió a uno de los repuntes más agresivos de Bitcoin.

Estas no son, por supuesto, señales perfectas. Pero cuando se combina con el contexto macroeconómico, donde los recortes de tasas vuelven a estar sobre la mesa, sugieren que las ballenas podrían estar posicionándose por delante de lo que podría ser un entorno de liquidez más amigable.

Si la historia sirve de guía, las primeras fases de un pivote moderado a menudo traen turbulencias, toma de ganancias, reacciones exageradas y reposicionamiento.

Pero también tienden a preparar el escenario para repuntes a más largo plazo, especialmente cuando los indicadores on-chain se reinician y la liquidez del mundo real comienza a fluir de nuevo hacia los activos de riesgo.

Los mercados de Atlhoug parecían eufóricos, el trader y analista Wyckoff Insider, sin embargo, se mantuvo cauteloso.

Refiriéndose al último repunte de Bitcoin como parte de una estructura "PO3", un término de Wyckoff que implica una posible manipulación, argumentó que el impulso actual por encima de USD 114,000 puede no mantenerse a menos que lo confirme un cierre diario del cuerpo de la vela por encima de USD 114,207.9.

Gráfico de precios de futuros perpetuos de 4 horas del par BTC/USDT. Fuente: Wyckoff Insider.

"Manipulación hasta que se demuestre lo contrario", escribió, colocando el rango actual en una zona de distribución hasta que los alcistas demuestren lo contrario.

Sin embargo, según el análisis anterior del analista de criptomonedas Rekt Capital, BTC puede estar preparándose para una mayor subida después de recuperar la zona de $ 113k.

Gráfico de precios de 1 día del par BTC/USD. Fuente: Rekt Capital.

Señaló que Bitcoin ha sido rechazado repetidamente desde este nivel en las últimas semanas, pero cada retroceso se ha vuelto progresivamente menos profundo, una señal de que la presión de venta puede estar debilitándose.

Al observar el mapa de calor de liquidación de 24 horas, el objetivo alcista más cercano en el momento de escribir este artículo se agrupó justo por encima de USD 116,000, donde se ve una concentración significativa de liquidaciones largas.

Mapa de calor de liquidación de 24 horas de BTC. Fuente: Coinglass.

Esta región, con bandas amarillas y verdes brillantes en el mapa de calor de Coinglass, indica un denso bolsillo de órdenes stop y posiciones cortas apalancadas. Estas áreas actúan como imanes durante los fuertes movimientos de tendencia, ya que los creadores de mercado y las ballenas a menudo empujan los precios a zonas de máxima liquidación.

Una ruptura por encima de la zona de USD 114,200, que Wyckoff Insider marcó como el nivel clave de confirmación, podría abrir la puerta a un fuerte impulso hacia el rango de USD 115,500 a USD 116,200.

Más allá de USD 116K, un grupo más ligero pero aún visible se encuentra alrededor de USD 118,000, lo que podría servir como objetivo secundario si se desarrolla una continuación alcista.

En el lado negativo, la región de USD 112,000, donde el precio se consolidó más temprano en el día, se ha convertido en la primera línea de defensa a corto plazo.

Si el precio no logra mantener los $ 114K y se renueva, esta área podría ver un renovado interés de compra.

En el momento de la publicación, Bitcoin cotizaba alrededor de USD 113,792, marcando una ganancia del 2.6% en las últimas 24 horas.

Principales ganadores de Altcoin hoy

En las últimas 24 horas, la capitalización de mercado combinada de todas las altcoins se apreció casi un 6% a USD 1.81 billones al cierre de esta edición.

Ethereum (ETH) lideró la marcha al subir un 3% durante el día a un poco más de USD 4,400, mientras que otras altcoins con cuotas de mercado líderes, como XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA), registraron ganancias que oscilaron entre el 1 y el 5%.

Pump.fun (PUMP) obtuvo las mayores ganancias entre las 100 principales altcoins hoy, con un aumento del 18,7%, mientras que Mantle (MNT) y Plume (PLUME) siguieron de cerca con ganancias del 16,8% y el 14%, respectivamente.

Aunque la mayoría de las ganancias del día se vieron respaldadas por la recuperación más amplia del mercado, los desarrollos individuales también han ayudado a los principales ganadores.

Fuente: CoinMarketCap

Pump.fun: Pump.fun repunte fue impulsado principalmente por la exageración en torno a su cotización en Binance.US.

Siguen más ganancias después de que el proyecto anunciara una asociación con exchange criptomonedas MEXC, que ha confirmado que incluirá una bomba. divertido lanzado todos los lunes.

Además, Pump.fun continúa apoyando su token a través de extensas recompras financiadas en su totalidad por los ingresos del protocolo en la plataforma.

Mantle: Mantle's (MNT) se recuperó después de que Bybit anunciara la inclusión de 21 nuevos pares de trading al contado para el token, un desarrollo que desbloquea más opciones de trading y vías de cobertura.

MNT también aseguró una cotización al contado en Hyperliquid, que posiciona a la altcoin para mejorar la liquidez y el acceso a través de mercados centralizados y descentralizados para los comerciantes.

Plume: Para PLUME, las ganancias siguieron después de que la red de capa 2 revelara que se había asociado con la plataforma de seguridad Web3 Octane para llevar la seguridad impulsada por IA a su ecosistema de tokenización de activos del mundo real.

Mientras tanto, las renovadas discusiones de la comunidad se sumaron a las ganancias después de que Plume presentara la primera cohorte de nuevas empresas seleccionadas para su Ascend RWA Accelerator, un programa de nueve semanas respaldado por socios líderes de la industria para acelerar la adopción institucional de activos tokenizados.