ZIM-osakekurssi nousi osinkotoiveiden keskellä, mutta siinä on keskeinen riski

ZIM Integratedin (NYSE: ZIM) osakekurssi kävi perjantaina läpi lyhyen puristuksen, kun kauppiaat jatkoivat keskittymistään Lähi-idän jatkuvaan kriisiin. Se nousi perjantaina yli 15 % ja saavutti huippunsa 14 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 1. päivän. Se on noussut yli 45 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestä.

Toimituskulut laskevat

ZIM Integrated -osakkeen hinta jatkoi nousuaan, vaikka toimituskulut jatkoivat laskuaan Lähi-idän kriisin helpotessa. Drewryn tiedot osoittavat, että keskimääräiset toimituskulut putosivat viime viikolla 2 706 dollariin, kun ne olivat aiemmin tänä vuonna 3 965 dollaria.

Globaalit konttikuljetuskustannukset

Toimituskulut ovat edelleen huomattavasti korkeammat kuin viime joulukuun alimmillaan 1 380 dollarilla. On merkkejä siitä, että ne jatkavat putoamista, jos Iranin ja Israelin sanasota kriisi helpottuu.

ZIM Integrated, kuten muutkin varustamot, pärjää hyvin, kun toimitushinnat nousevat. Esimerkiksi sen vuositulot kasvoivat yli 10,7 miljardista dollarista vuonna 2021 yli 12 miljardiin dollariin toimituskustannusten noustessa. Sen jälkeen liikevaihto putosi 5,16 miljardiin dollariin vuonna 2023.

Merenkulkualan odotetaan käyvän läpi merkittäviä vastatuulia tänä vuonna. Vaikka toimituskulut ovat edelleen korkeat, yritysten on maksettava enemmän energiasta, koska raakaöljyn hinta on noussut viime aikoina.

Myös nämä yhtiöt kamppailevat pitemmistä reiteistä Panaman kanavan ja Punaisenmeren ongelmien vuoksi. Mikä tärkeintä, tänä vuonna verkkoon tulevien uusien laivojen määrällä on vaikutusta hintoihin.

Analyytikot odottavat, että ZIM:n liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä on 1,58 miljardia dollaria, mikä on kasvua vuoden 2023 vastaavan ajanjakson 1,38 miljardista dollarista. Se teki 1,2 miljardia dollaria viimeisellä neljänneksellä. Analyytikot odottavat sen liikevaihdon olevan tänä vuonna 5,7 miljardia dollaria, kun se viime vuonna oli 5,1 miljardia dollaria.

Jotkut analyytikot uskovat, että ZIM palauttaa rahaa osakkeenomistajilleen osinkoina, jos se tuottaa voittoa ensimmäisellä neljänneksellä. Tällainen liike on lyhytaikainen, koska analyytikot odottavat sen vuotuisen tappion olevan noin 1,3 dollaria osakkeelta. Analyytikot odottavat myös sen liikevaihdon laskevan 78 prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana.

ZIM Integroitu osakekurssiennuste

TradingView:n ZIM-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että ZIM-osakkeen hinta meni paraboliseksi perjantaina, kun se saavutti huippunsa 14 dollariin. Se on siirtynyt nousevan trendiviivan yläpuolelle, joka yhdistää alimmat heilahtelut sitten marraskuun.

25 päivän ja 50 päivän eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA) ovat tehneet nousujohteisen jakson, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD ovat kaikki osoittaneet ylöspäin.

Siksi osakkeen lyhyen aikavälin näkymät ovat kohtalaisen nousujohteiset, ja seuraavaksi katsottava piste on 15,57 dollaria, joka on tammikuun korkein heilahdus. Nämä hyödyt voivat kuitenkin olla rajallisia, koska toimituskulut ovat maltillisia.