Pitäisikö sinun ostaa DuPontin osakkeita kahden vuoden huipulla?

DuPont de Nemours Inc (NYSE:DD) on kiinnittänyt huomiota markkinoilla, kun sen osakkeet ovat nousseet kahden vuoden huipulle ja lähestyvät 80 dollarin rajaa 20. ^toukokuuta. Tämä arvonnousu ei ole mielivaltainen; sitä tukevat vakaat perustekijät ja yrityksen strategiset liikkeet.

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä DuPont ylitti odotukset: ei-GAAP EPS oli 0,79 dollaria, mikä ylitti arviot 0,14 dollarilla. Huolimatta pienestä laskusta vuositasolla, 3,3 % 2,9 miljardiin dollariin, yhtiö osoitti vahvaa kassavirtaa. Liiketoiminta jatkuvista toiminnoista tuotti 493 miljoonaa dollaria, ja oikaistu vapaa kassavirta oli 286 miljoonaa dollaria.

Näiden taloudellisten voittojen keskellä markkinoiden ilmapiiri DuPontia kohtaan on ollut huomattavan nousujohteinen, ja merkittävät instituutiot, kuten Jefferies, ovat nostaneet osakkeen "Buy"-luokituksen äskettäin. Jefferiesin analyytikko Laurence Alexanderin optimistiset näkymät riippuvat useista keskeisistä tekijöistä, mukaan lukien odotettu elpyminen DuPontin loppumarkkinoilla, erityisesti elektroniikka- ja teollisuussektoreilla. Hän odottaa katteiden rakenteellista paranemista ja vapaan kassavirran muodostumista yhtiön uuden toimintakulttuurin vetämänä.

Vaikka DuPontin arvostusmittarit, jotka mitataan PE- tai EV-/myyntisuhteella, voivat viitata korkeampiin hintoihin verrattuna sen muihin hintoihin, analyytikkojen mukaan sen vakaat perustekijät ja kasvunäkymät oikeuttavat nämä luvut. Viimeaikaiset yritysostot, kuten Spectrum-kauppa, ovat laajentaneet DuPontin portfoliota ja asemoivat sen jatkuvaan kasvuun ja arvon luomiseen. Koko vuoden 2024 liikevaihdon, operatiivisen käyttökatteen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen oikaistun ohjeistuksen ansiosta DuPont näyttää olevan valmis hyödyntämään avautuvia mahdollisuuksia avainmarkkinoilla.

Saadaksesi syvemmät näkemykset DuPontin osakkeen tulevaisuuden kehityksestä, on tärkeää analysoida sen kaaviokuvioita ja teknisiä indikaattoreita. Nämä oivallukset voivat antaa meille arvokasta ohjausta mahdollisista hintaliikkeistä ja kaupankäyntimahdollisuuksista. Joten katsotaanpa kaavioita ymmärtääksemme paremmin DuPontin lähiajan näkymiä.

Navigointi 85 dollarin vastustuksessa: DuPontin vanha raja

DuPontin osake saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä lähellä 110 dollarin tasoa tammikuussa 2018, kuten sen päiväkaavioista näkyy. Noustuaan niin korkealle osake laski alle 100 dollarin ja aloitti elokuussa 2018 aggressiivisen laskutrendin, joka kesti maaliskuuhun 2020 ja laski sen alle 30 dollarin.

TradingView:n DD-kaavio

Vaikka osake palautui nopeasti muutaman seuraavan kuukauden aikana, sen oli vaikea ylittää 85 dollaria. Huolimatta useista yrityksistä ylittää se viimeisen kolmen vuoden aikana, DuPontin osake ei ole pystynyt siihen. Tämän vuoden helmikuusta lähtien osoittaman aggressiivisen nousuvauhdin ansiosta se saattaa kuitenkin olla vihdoin murtamassa tuon rajan yli, sillä sekä keskipitkän että pitkän aikavälin indikaattorit ovat tällä hetkellä vihreitä.

Sijoittajat, jotka haluavat ostaa osakkeita nykyisillä tasoilla, jotka ovat lähellä 80 dollaria, voivat tehdä niin pitäen samalla stop lossin äskettäisen heilahduksen alapuolella 72,40 dollarissa ja voittotavoitteena 108 dollaria. Osakkeessa laskussa olevat kauppiaat voivat myös aloittaa lyhyen position nykyisellä tasolla, koska osakkeen kauppa käy lähellä vahvaa vastustustasoaan tai sen alapuolella. He voivat shorttaa osakkeen 86,2 dollarin stop lossilla ja 64,25 dollarin voittotavoitteella.