Warner Bros. Discoveryn osake: Pitkäaikainen laskutrendi vihdoin ohi?

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) on ollut vuoristoratamatkalla siitä lähtien, kun se perustettiin WarnerMedian irtautumisesta AT&T:n toimesta ja fuusioitumisesta Discovery, Inc:n kanssa. Osakkeet putosivat sulautumisen aikaiselta 24 dollarin tasolta viime kuussa alle 8 dollariin. . Viimeaikaiset tapahtumat, mukaan lukien Q1 tulosraportti, ovat kuitenkin herättäneet sijoittajien innostusta siitä, että yhtiö saattaa olla käänteen partaalla.

Yhtiön taloudellinen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä osoitti sekä myönteisiä että negatiivisia. Vaikka liikevaihto jäi hieman odotuksista 9,9 miljardiin dollariin, nettotappio pieneni 966 miljoonaan dollariin, mikä osoitti paranemista. Erityisen huomionarvoista oli Direct-To-Consumer (DTC) -segmentin kehitys, jonka liikevaihto kasvoi ja oikaistu käyttökate parani.

Varovaista optimismia haasteiden keskellä

Analyytikot ovat panneet merkille, ja tunteet vaihtelevat varovaisuudesta optimismiin. Jotkut ennakoivat asteittaisia parannuksia yrityksen talouteen, mikä johtuu tekijöistä, kuten johdonmukaisesta velan vähentämisestä ja Max-liiketoiminnan potentiaalista. Toiset ovat edelleen skeptisiä vedoten jatkuviin haasteisiin streaming-sektorilla ja rakenteellisiin ongelmiin yrityksen sisällä.

Näistä erilaisista näkemyksistä huolimatta vallitsee yksimielisyys siitä, että WBD:n arvostus tekee siitä mielenkiintoisen mahdollisuuden sijoittajille. Osakekaupan ollessa lähellä 52 viikon alin tasoaan ja suotuisan EV/Sales-suhteen ansiosta se tarjoaa arvomahdollisuuden.

Tulevaisuudessa yhtiön strategiat, kuten suoratoistopalveluiden yhdistäminen Disneyn tarjontaan, voivat edistää tilaajien kasvua ja tuloja. Haasteita on kuitenkin edelleen, mukaan lukien kova kilpailu suoratoistoalueella ja tarve jatkaa velan vähentämistä.

Kun syvennymme tekniseen analyysiin, tutkimme hintamalleja, tuki- ja vastustustasoja sekä avainindikaattoreita saadaksemme käsityksen WBD:n osakkeen mahdollisista hintaliikkeistä. Yhdistämällä perustavanlaatuisen analyysin teknisiin näkemyksiin sijoittajat voivat tehdä tietoisempia päätöksiä siitä, sijoittavatko Warner Bros. Discoveryyn vai eivät.

Lyhytaikainen vahvuus: Positiivinen käänne

Huolimatta Warner Bros. Discoveryn merkittävästä pudotuksesta 24 dollarista alle 8 dollariin, suuri osa tästä laskuliikkeestä tapahtui vuonna 2022. Vuoden 2023 aikana osake koki elpymistä ja vaihdettiin 11 – 15,8 dollarin välillä suurimman osan vuodesta. Karhut saivat kuitenkin hallintaansa tämän vuoden alussa, mikä johti 27,5 prosentin laskuun tähän päivään mennessä.

TradingView:n WBD-kaavio
Lyhyen aikavälin kaavioissa on kuitenkin näkynyt vahvistumisen merkkejä tämän kuun alusta lähtien. Osake on pysynyt jatkuvasti 7,30 dollarin yläpuolella, mikä tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden nouseville sijoittajille. Ostaminen lähellä 8,20 dollaria pienellä stop lossilla 7,30 dollarilla voi tarjota alhaisen riskin ja korkean palkkion pääsypisteen, jolloin osakkeella on mahdollisuus nostaa sen lyhyen aikavälin vastustuskykyyn noin 12,80 dollariin.

Laskevan näkemyksen omaavien kauppiaiden on syytä olla varovainen, sillä osake on jo laskenut merkittävästi. Jatkuva liike alaspäin vaatisi todennäköisesti uuden negatiivisen katalyytin. Kuitenkin niille, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä, voidaan harkita lyhyen positiota 12,50 dollarin tason yläpuolelle, jos osake saavuttaa sen lähiviikkoina, ja stop loss on 15,85 dollaria. Voittoja voitaisiin ottaa, jos osake putoaa takaisin 7,35 dollarin tasolle.